农银金祺定开债券(008355)_规模评级

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	121386.25	121386.25	121386.25	121386.25	121386.26	121386.26	121386.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	招商鑫嘉中短债债券C	14.68	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1621	建信稳定得利债券A	14.67	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1622	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.62	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1623	蜂巢丰鑫一年定开	14.61	129116.04	-	-	-
1624	金鹰恒润债券发起式C	14.61	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07
1625	汇安嘉汇纯债债券A	14.60	138880.53	-9468.90	166.78	9635.67
1626	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.60	143036.42	-26712.26	34272.88	60985.14
1627	农银金祺定开债券	14.60	121386.25	-	-	-
1628	鹏华永平6个月定开债券	14.58	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
1629	博时富腾纯债债券	14.57	132667.69	-53193.60	19971.90	73165.50
1630	中泰青月中短债A	14.53	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1631	永赢开泰中高等级中短债C	14.49	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
1632	平安短债E	14.48	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1633	平安惠悦纯债	14.46	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
1634	工银1-3年国开债指数E	14.44	141084.61	-23246.01	131359.23	154605.25

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平

1664	华夏鼎丰债券	12.47	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85
1665	招商安心收益债券A	23.86	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
1666	西部利得祥逸债券A	12.83	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1667	诺德安盈	12.49	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1668	易方达恒安定开债券发起式	13.34	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1669	汇添富可转换债券A	28.82	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
1670	中金金合	12.47	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1671	农银金祺定开债券	14.60	121386.25	-	-	-
1672	汇安中短债债券C	13.34	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1673	交银丰晟收益债券A	15.17	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1674	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1675	永赢湖北国企债一年定开发起	13.20	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1676	中泰青月中短债A	14.53	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1677	工银双玺6个月持有期债券C	13.41	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
1678	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.64	120245.38	101.85	258.15	156.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4815	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.77	794846.81	-	-	-
4816	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.08	1650075.12	-	-	-
4817	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4818	建信睿阳一年定期开放债券	10.38	92190.93	-	0.00	-
4819	华夏恒泰64个月定开债券	80.97	798002.93	-	-	-
4820	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.02	241490.75	-	-	-
4821	农银金祺定开债券	14.60	121386.25	-	-	-
4822	南方招利一年债券	31.14	279560.71	-	-	-
4823	广发汇成一年定期开放债券	60.24	595554.87	-	-	-
4824	蜂巢丰鑫一年定开	14.61	129116.04	-	-	-
4825	兴银汇裕定开债	10.23	96955.88	-	-	-
4826	国泰惠泰一年定期开放债券	12.71	118525.45	-	-	-
4827	华安安敦债券A	10.30	94691.50	-	-	4000.03
4828	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平

4931	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4932	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4933	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.77	794846.81	-	-	-
4934	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.08	1650075.12	-	-	-
4935	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4936	华夏恒泰64个月定开债券	80.97	798002.93	-	-	-
4937	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.02	241490.75	-	-	-
4938	农银金祺定开债券	14.60	121386.25	-	-	-
4939	南方招利一年债券	31.14	279560.71	-	-	-
4940	广发汇成一年定期开放债券	60.24	595554.87	-	-	-
4941	蜂巢丰鑫一年定开	14.61	129116.04	-	-	-
4942	兴银汇裕定开债	10.23	96955.88	-	-	-
4943	国泰惠泰一年定期开放债券	12.71	118525.45	-	-	-
4944	华安安敦债券A	10.30	94691.50	-	-	4000.03
4945	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5028	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.77	794846.81	-	-	-
5029	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.08	1650075.12	-	-	-
5030	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5031	建信睿阳一年定期开放债券	10.38	92190.93	-	0.00	-
5032	华夏恒泰64个月定开债券	80.97	798002.93	-	-	-
5033	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.02	241490.75	-	-	-
5034	农银金祺定开债券	14.60	121386.25	-	-	-
5035	南方招利一年债券	31.14	279560.71	-	-	-
5036	广发汇成一年定期开放债券	60.24	595554.87	-	-	-
5037	蜂巢丰鑫一年定开	14.61	129116.04	-	-	-
5038	兴银汇裕定开债	10.23	96955.88	-	-	-
5039	国泰惠泰一年定期开放债券	12.71	118525.45	-	-	-
5040	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5041	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.12	897552.83	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

295

4114788.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

357

1428643.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

357

1428643.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	295	4114788.0000	121386.25	100.00
2024-12-31	308	3941112.2700	121386.26	100.00
2024-06-30	308	3941112.2700	121386.26	100.00
2023-12-31	357	1428643.4300	51002.57	100.00
2023-06-30	357	1428643.4300	51002.57	100.00

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