农银金祺定开债券(008355)_规模评级

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.88	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83
季度净申购	70383.69	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
总份额	121386.26	51002.57	51002.57	51002.57	51002.57	51002.20	51002.20
季度总申购份额	70383.75	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	前海开源祥和债券A	14.04	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
1691	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	14.03	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1692	博时四月享120天持有期债券A	14.02	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
1693	中银纯债债券C	13.98	123392.26	73186.86	145125.39	71938.52
1694	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	13.97	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
1695	广发可转债债券A	13.94	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
1696	财通资管鸿运中短债债券C	13.93	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
1697	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1698	鹏扬浦利中短债C	13.85	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
1699	国投瑞银顺源债券	13.83	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
1700	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.81	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1701	广发景宏债券	13.76	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1702	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.73	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
1703	易方达安悦超短债债券C	13.73	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
1704	汇添富鑫弘定开债A	13.72	128897.97	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	汇添富中债7-10年国开债A	14.29	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
1710	南方颐元定开债券发起	15.50	122349.67	-	-	0.00
1711	华夏稳鑫增利80天债券C	13.23	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
1712	兴业短债债券C	13.33	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
1713	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.34	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1714	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.44	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
1715	恒生前海恒源泓利债券C	12.23	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1716	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1717	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1718	东证融汇添添益中短债A	13.22	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1719	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.85	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1720	嘉实丰年一年定期纯债债券A	12.91	121043.94	-	-	-
1721	富国安慧短债债券C	12.72	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
1722	建信中短债纯债债券C	12.65	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
1723	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	南方7-10年国开债E	9.27	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
344	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.63	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40
345	广发中债7-10年国开债指数A	82.92	665721.71	71311.22	231225.83	159914.60
346	国信安泰中短债债券A	24.07	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
347	长城稳健增利债券A	13.41	116011.31	71170.75	135191.42	64020.66
348	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.36	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
349	博时信用债纯债债券C	21.63	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
350	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
351	天弘睿选利率债发起式A	20.18	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
352	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.73	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
353	易方达投资级信用债债券A	39.71	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
354	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.32	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
355	华夏稳定双利债券C	10.32	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
356	中银添利债券发起E	26.95	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
357	广发纯债债券C	36.00	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平

751	鹏扬利沣短债C	11.43	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
752	富国颐利纯债债券	21.72	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
753	信诚稳泰A	20.03	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
754	蜂巢添幂中短债C	1.51	14490.61	10274.47	71433.94	61159.48
755	平安元和90天滚动持有短债A	38.99	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
756	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
757	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.28	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
758	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
759	博时四月享120天持有期债券A	14.02	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
760	兴全恒裕债券C	18.70	164202.47	4511.81	70236.76	65724.96
761	兴华安裕利率债A	17.14	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
762	诺德中短债A	9.91	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
763	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
764	浙商汇金短债A	14.49	141299.56	23525.40	69343.98	45818.57
765	易方达稳悦120天滚动短债A	8.40	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平

4155	创金合信尊丰纯债	9.44	79792.18	-0.08	0.00	0.08
4156	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	189.79	188.77	188.86	0.08
4157	招商招琪纯债A	79.04	755237.05	0.33	0.40	0.08
4158	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
4159	博时裕泉纯债债券	52.23	473072.90	0.44	0.51	0.07
4160	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.58	-	-	0.07
4161	蜂巢丰颐债券A	8.95	85011.87	-	-	0.07
4162	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
4163	鑫元聚利	20.92	199947.96	-0.04	0.03	0.07
4164	鑫元裕利	11.72	99689.65	-0.07	0.00	0.07
4165	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
4166	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
4167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
4168	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
4169	民生加银和鑫定开债券发起式	32.66	311546.53	19225.07	19225.13	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

357

1428643.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

357

1428643.4300

100.00%

0.00%

2022-12-31

255010975.0200

100.00%

0.00%

2022-06-30

255010975.0200

100.00%

0.00%

2021-12-31

255010975.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	357	1428643.4300	51002.57	100.00
2023-06-30	357	1428643.4300	51002.57	100.00
2022-12-31	2	255010975.0200	51002.20	100.00
2022-06-30	2	255010975.0200	51002.20	100.00
2021-12-31	2	255010975.0200	51002.20	100.00

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