我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11693.98 99.75%
银行存款和结算备付金 29.08 0.25%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:11723.34万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 20.00 2035.02 23.21%
20国开04 10.00 1054.03 12.02%
20国开03 10.00 1034.56 11.80%
21国开18 10.00 1029.13 11.74%
21国开07 10.00 1013.99 11.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11693.98 133.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%