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最新净值:1.113 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.113

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银汇理金聚高等级债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:史向明
基金规模:
    农银汇理金聚高等级债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.34 0.65 1.01 -0.02
债券型名次 4099 3759 3749 3433 3674
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 20.00 2035.02 23.21%
20国开04 10.00 1054.03 12.02%
20国开03 10.00 1034.56 11.80%
21国开18 10.00 1029.13 11.74%
21国开07 10.00 1013.99 11.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11693.98 133.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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