农银汇理金聚高等级债券(660016)_规模评级

农银汇理金聚高等级债券660016AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.88	2.04	1.15	1.52	2.25	1.52	2.30
季度净申购	-10351.84	7943.14	-3273.50	-6566.21	6494.81	-7013.04	-8607.91
总份额	7927.25	18279.09	10335.95	13609.45	20175.66	13680.85	20693.88
季度总申购份额	1164.91	9985.75	4954.07	1934.57	70248.19	18340.37	74345.51
季度总赎回份额	11516.76	2042.61	8227.57	8500.78	63753.37	25353.41	82953.43

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
农银汇理金聚高等级债券基金规模在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平

3600	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.89	9977.41	-	-	-
3601	汇添富增强收益债券A	0.89	7146.09	-2619.31	226.41	2845.72
3602	农银双利回报债券A	0.89	8838.58	-379.27	1586.11	1965.37
3603	富国安慧短债债券C	0.88	8444.47	-2892.57	598.51	3491.08
3604	工银四季收益债券C	0.88	8263.40	-1537.32	1374.97	2912.29
3605	华安众盈中短债发起式A	0.88	8599.67	-3426.00	3680.04	7106.03
3606	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.88	8832.60	-610.47	0.09	610.56
3607	农银汇理金聚高等级债券	0.88	7927.25	-10351.84	1164.91	11516.76
3608	易方达裕鑫债C	0.88	6532.43	787.96	3460.37	2672.42
3609	宝盈融源可转债债券A	0.87	8067.78	-643.85	476.20	1120.04
3610	博时月月享30天持有期短债A	0.87	8097.00	-3222.99	1537.03	4760.02
3611	华安众享180天持有期中短债C	0.87	8129.02	-1182.11	368.47	1550.57
3612	信诚三得益债券A	0.87	7469.16	-70.73	11.72	82.45
3613	长信先优债券A	0.86	8373.54	-9822.39	7.04	9829.42
3614	光大阳光北斗星180天滚动C	0.86	5195.32	4399.20	4399.77	0.57

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
农银汇理金聚高等级债券基金规模在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	景顺景瑞收益债券C	0.92	8017.60	14.22	2070.68	2056.46
3627	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.97	8015.39	-1935.05	5515.56	7450.61
3628	招商享诚增强债券C	0.83	8014.59	-2143.91	247.92	2391.83
3629	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.85	8000.34	0.03	0.04	0.01
3630	华富安盈一年持有期债券C	0.71	7976.52	-531.64	15.85	547.48
3631	景顺长城景颐尊利债券C	0.80	7950.64	-2686.96	172.85	2859.81
3632	博远增睿纯债债券	0.81	7932.07	6918.42	19761.30	12842.87
3633	农银汇理金聚高等级债券	0.88	7927.25	-10351.84	1164.91	11516.76
3634	中融益泓90天滚动持有债券C	0.84	7918.64	4907.24	5605.63	698.39
3635	鹏华创兴增利债券C	0.75	7914.04	-2257.99	12.05	2270.03
3636	长盛盛康纯债C	0.90	7913.10	-6426.98	31526.27	37953.25
3637	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.82	7900.88	3407.96	6654.25	3246.30
3638	中泰稳固30天持有中短债C	0.82	7893.75	-272.58	7127.91	7400.49
3639	平安季享裕定开债E	0.84	7879.79	-277.89	1511.11	1789.00
3640	中信建投景和中短债C	0.86	7859.53	-1819.12	10535.40	12354.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
农银汇理金聚高等级债券基金规模在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平

3341	华商稳定增利债券A	13.20	73722.04	-10118.66	746.53	10865.19
3342	万家鑫耀纯债债券A	19.62	193735.53	-10120.57	9880.35	20000.92
3343	大摩双利增强债券A	6.44	56809.25	-10131.22	2144.88	12276.10
3344	方正富邦惠利纯债A	13.22	127566.97	-10139.88	21439.59	31579.47
3345	天弘安盈一年持有A	2.25	21715.93	-10198.31	63.04	10261.34
3346	山证超短债基金A	48.79	438692.02	-10215.82	173502.28	183718.10
3347	中银证券安弘债券A	3.79	32272.03	-10318.39	33.60	10351.99
3348	农银汇理金聚高等级债券	0.88	7927.25	-10351.84	1164.91	11516.76
3349	中加纯债一年A	9.12	79215.48	-10365.64	12610.64	22976.28
3350	华夏可转债增强债券A	11.97	101570.38	-10424.55	2697.54	13122.08
3351	景顺30天滚动持有短债债券A类	17.92	170274.77	-10435.73	190760.01	201195.74
3352	天弘中债3-5年政策性金融债	1.31	12941.76	-10438.93	5204.73	15643.66
3353	海富通添鑫收益债券A	0.97	9255.02	-10503.51	203.97	10707.47
3354	嘉实债券	8.09	59792.10	-10505.67	580.94	11086.61
3355	南方贺元利率债A	30.96	298512.59	-10528.95	10710.29	21239.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
农银汇理金聚高等级债券基金规模在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平

2173	鹏扬泓利债券C	8.41	85803.55	-11841.47	1195.51	13036.97
2174	鹏华丰诚债券C	1.34	12060.63	-4566.60	1193.74	5760.34
2175	国寿安保尊利增强回报债券A	4.05	37809.04	-1807.44	1190.43	2997.87
2176	大成债券C	5.79	54833.23	-2004.32	1188.18	3192.50
2177	宝盈融源可转债债券C	0.71	6683.97	-620.47	1187.41	1807.88
2178	华夏彭博政金债1-5年C	0.01	110.45	94.03	1182.39	1088.36
2179	江信添福C	0.74	5468.42	-3125.37	1166.94	4292.31
2180	农银汇理金聚高等级债券	0.88	7927.25	-10351.84	1164.91	11516.76
2181	大成稳益90天滚动持有债券C	0.24	2276.67	1043.11	1156.23	113.12
2182	兴银瑞益	36.91	358723.88	-1317.85	1155.77	2473.62
2183	汇添富鑫瑞债券A	5.49	50193.86	-72570.79	1150.93	73721.72
2184	海通安泰A	0.85	7842.55	-648.09	1149.50	1797.59
2185	泰康安欣纯债债券C	0.25	2383.49	-11511.34	1149.08	12660.42
2186	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.20	1924.45	24.53	1145.85	1121.33
2187	长盛盛康纯债D	0.04	331.35	-603.14	1137.71	1740.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
农银汇理金聚高等级债券基金规模在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	富国天丰强化债券(LOF)	9.35	82294.82	-5482.46	6237.90	11720.36
1532	蜂巢添幂中短债C	0.83	8054.47	352.67	12064.33	11711.67
1533	创金合信双季享6个月持有期A	6.14	54747.28	436.35	12142.91	11706.56
1534	华泰保兴尊利债券A	19.76	161346.15	14567.99	26271.00	11703.01
1535	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.85	17363.37	-5744.79	5945.64	11690.43
1536	南方昌元转债A	25.63	201304.07	57465.19	69120.91	11655.72
1537	国联汇富债券C	2.76	18855.28	14462.89	25999.97	11537.08
1538	农银汇理金聚高等级债券	0.88	7927.25	-10351.84	1164.91	11516.76
1539	广发增强债券A	19.48	178155.36	128481.25	139975.46	11494.20
1540	南方7-10年国开债C	1.92	15289.18	7404.80	18789.45	11384.65
1541	嘉实汇达中短债债券C	0.45	4259.31	-7546.46	3806.34	11352.80
1542	华富安享债券	5.48	54262.06	-11343.83	8.29	11352.12
1543	信达月月盈30天持有债券	3.98	36053.34	5959.74	17308.04	11348.30
1544	华富安盈一年持有期债券A	9.53	106264.09	-11232.98	16.99	11249.97
1545	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.66	99140.33	-4894.28	6353.63	11247.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

40181

4549.1900

53.95%

46.05%

2022-12-31

31634

4302.1600

2.22%

97.78%

2022-06-30

8238

16607.0000

23.96%

76.04%

2021-12-31

6572

44585.8100

11.11%

88.89%

2021-06-30

5290

30151.9300

5.57%

94.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	40181	4549.1900	9862.23	53.95	8416.86	46.05
2022-12-31	31634	4302.1600	302.03	2.22	13307.42	97.78
2022-06-30	8238	16607.0000	3278.54	23.96	10402.31	76.04
2021-12-31	6572	44585.8100	3255.28	11.11	26046.52	88.89
2021-06-30	5290	30151.9300	888.62	5.57	15061.75	94.43

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。