我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.58 |
140.34 |
63.56 |
691.80 |
162.98 |
| 本期利润(万元) |
54.68 |
230.80 |
90.94 |
540.68 |
209.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1630.56 |
0.00 |
1054.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8768.27 |
20117.85 |
11250.43 |
14714.86 |
21832.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.45 |
36.67 |
22.84 |
48.40 |
2150.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
15691.29 |
19456.79 |
16437.45 |
34724.35 |
12317.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15691.29 |
19456.79 |
16437.45 |
34724.35 |
12317.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
3.52 |
3.20 |
7.42 |
6.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.04 |
0.95 |
2.20 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
21514.38 |
19493.58 |
16462.31 |
35173.55 |
19684.65 |
| 负债合计(万元) |
1396.53 |
4778.73 |
1817.03 |
4334.25 |
3296.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
20117.85 |
14714.86 |
14645.28 |
30839.29 |
16388.27 |
| 未分配利润(万元) |
1838.76 |
1105.41 |
964.43 |
1537.50 |
437.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
8.35 |
0.58 |
1269.88 |
339.23 |
| 投资收益(万元) |
203.45 |
836.72 |
450.46 |
-490.10 |
-122.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.46 |
-151.13 |
-35.59 |
166.13 |
35.69 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
1.11 |
0.83 |
36.36 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
295.63 |
695.04 |
416.29 |
982.28 |
254.36 |
| 管理人报酬(万元) |
17.63 |
59.57 |
30.57 |
62.54 |
19.99 |
| 托管费(万元) |
5.22 |
17.65 |
9.06 |
18.53 |
5.92 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
23.22 |
11.76 |
23.69 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
64.83 |
154.37 |
78.82 |
154.60 |
60.44 |
| 利润总额(万元) |
230.80 |
540.68 |
337.47 |
827.67 |
193.92 |
| 净利润(万元) |
230.80 |
540.68 |
337.47 |
827.67 |
193.92 |
