我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400930.36 95.80%
银行存款和结算备付金 1511.87 0.36%
其他资产 16053.34 3.84%
资产总值:418495.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 150.00 15447.05 4.25%
22进出03 150.00 15413.77 4.24%
20农发05 150.00 15364.64 4.23%
21农发06 150.00 15332.53 4.22%
21广州银行小微债02 150.00 15323.00 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259461.89 71.41%
企业债 24746.48 6.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%