资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 573607.26 99.43%
银行存款和结算备付金 1310.94 0.23%
其他资产 1967.06 0.34%
资产总值:576885.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11086.67 1.96%
25招商公路SCP001 110.00 11081.69 1.96%
25招金SCP001 100.00 10132.91 1.79%
24国家管网CP006 100.00 10152.01 1.79%
25皖交控SCP002 100.00 10124.93 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112886.85 19.96%
企业债 12293.63 2.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%