南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1568 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.38亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
债券型名次	3625	4254	3917	1989	3708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.13	7.08	13.44	17.32
债券型名次	2254	4563	4194	2563	2918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.24	0.61	-0.24	0.01
3624	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.21	0.51	-0.43	0.01
3625	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
3626	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
3627	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4253	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4254	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
4255	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
4256	农银汇理金禄债券	-0.05	0.09	0.42	0.21	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	摩根纯债债券B	-0.07	0.06	0.37	-0.01	-0.07
3916	南方景元中高等级信用债债券	-0.02	0.01	0.37	-0.50	-0.02
3917	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
3918	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
3919	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.12	0.37	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.53	0.68	0.05
1988	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.15	0.46	0.68	0.04
1989	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
1990	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.17	0.51	0.68	0.04
1991	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.66	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.24	0.61	-0.24	0.01
3707	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.21	0.51	-0.43	0.01
3708	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
3709	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
3710	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.57	4.66	8.88	-	11.03
2253	交银稳安30天滚动持有债券C	1.57	5.19	8.35	-	8.64
2254	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.44	17.32
2255	万家家享中短债A	1.57	4.92	8.53	14.91	28.59
2256	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	华夏短债债券C	1.41	4.13	7.54	13.51	26.24
4562	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.45	4.13	7.02	-	10.31
4563	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.44	17.32
4564	平安合庆定开债	-0.80	4.13	8.37	16.92	20.84
4565	平安惠兴债券	0.66	4.13	6.94	13.09	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	宏利中短债债券C	1.23	4.22	7.08	-	8.88
4193	汇丰晋信丰盈债券A	-0.66	3.32	7.08	-	6.93
4194	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.44	17.32
4195	博时中债0-3年国开行ETF	0.99	4.51	7.07	-	7.34
4196	华安全球美元收益债券A人民币	4.43	4.78	7.07	8.01	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	13.45	14.39
2562	泓德裕荣纯债债券C	4.11	8.42	11.14	13.45	34.02
2563	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.44	17.32
2564	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.44	12.95
2565	华安鑫福定开债C	2.28	4.55	6.81	13.43	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	民生加银恒裕债券	0.84	2.72	5.79	12.82	17.35
2917	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.60	16.34	17.46	-	17.32
2918	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.44	17.32
2919	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32
2920	万家鑫盛纯债A	1.30	3.87	6.38	12.86	17.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11086.67	1.96%
25招商公路SCP001	110.00	11081.69	1.96%
25招金SCP001	100.00	10132.91	1.79%
24国家管网CP006	100.00	10152.01	1.79%
25皖交控SCP002	100.00	10124.93	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112886.85	19.96%
企业债	12293.63	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1568	1.1568	1.1568	1.1568	1.1567
累计净值(元)	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718	1.1717

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