南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1568 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.38亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
债券型名次	3764	4586	3978	1882	4049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32
债券型名次	2165	4553	4171	2097	2909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	南方ESG纯债债券发起	0.01	0.16	0.42	0.12	0.01
3763	南方晨利一年定开债券发起	0.01	0.18	0.58	-0.30	0.01
3764	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
3765	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.34	0.60	0.01
3766	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.52	0.02
4585	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.30	-1.06	-0.02
4586	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
4587	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.92	0.01
4588	诺安聚利债券C	0.01	0.10	0.65	-0.58	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.40	0.53	0.02
3977	民生加银恒益纯债A	-0.01	0.16	0.40	-1.01	-0.01
3978	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
3979	南方升元中短期利率债C	0.00	0.25	0.40	-0.39	0.00
3980	鹏扬淳合债券	0.02	0.16	0.40	-0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03
1881	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.18	0.52	0.70	0.03
1882	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
1883	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03
1884	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	南方ESG纯债债券发起	0.01	0.16	0.42	0.12	0.01
4048	南方晨利一年定开债券发起	0.01	0.18	0.58	-0.30	0.01
4049	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
4050	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.34	0.60	0.01
4051	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94
2164	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
2165	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32
2166	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.58	4.42	7.91	14.02	14.22
2167	平安元泓30天滚动持有短债C	1.58	4.81	8.25	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.49	4.18	7.77	-	10.57
4552	华安众悦60天滚动持有短债A	1.28	4.18	7.66	-	11.99
4553	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32
4554	农银金丰定开债券	0.80	4.18	7.21	13.78	31.31
4555	鹏华稳福中短债债券C	0.89	4.18	8.91	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48
4170	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
4171	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32
4172	天弘增利短债C	1.45	4.00	7.08	13.19	15.01
4173	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.42	4.10	7.08	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	华宝宝裕债券A	2.68	5.31	7.66	13.46	19.63
2096	民生加银鑫升	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71
2097	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32
2098	南方定元中短债C	0.97	3.87	6.81	13.45	16.03
2099	中海增强收益债券C	5.97	11.11	9.67	13.44	70.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.66	4.27	8.13	15.40	17.33
2908	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	6.11	9.37	-	17.32
2909	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32
2910	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
2911	兴业稳健双利一年持有期债券A	14.29	18.95	18.08	14.73	17.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11086.67	1.96%
25招商公路SCP001	110.00	11081.69	1.96%
25招金SCP001	100.00	10132.91	1.79%
24国家管网CP006	100.00	10152.01	1.79%
25皖交控SCP002	100.00	10124.93	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112886.85	19.96%
企业债	12293.63	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1567	1.1566	1.1565	1.1565	1.1565
累计净值(元)	1.1717	1.1716	1.1715	1.1715	1.1715

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