南方梦元短债A(007790)_最新动态

南方梦元短债A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.89亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.82	1.65	1.05
债券型名次	1714	4039	4546	4261	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.24	8.84	-	13.75
债券型名次	3686	3068	2322	2575	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方梦元短债A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	民生加银嘉益债券	0.01	0.59	1.02	1.90	1.21
1713	南方定元中短债C	0.01	0.32	0.76	1.81	0.97
1714	南方梦元短债A	0.01	0.34	0.82	1.65	1.05
1715	南方梦元短债C	0.01	0.31	0.74	1.50	0.95
1716	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.28	0.79	1.75	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方梦元短债A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.34	0.88	1.86	1.14
4038	南方贺元利率债A	-0.08	0.34	1.16	2.17	1.35
4039	南方梦元短债A	0.01	0.34	0.82	1.65	1.05
4040	平安双季增享6个月持有债券C	-0.16	0.34	1.74	1.12	0.56
4041	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.34	0.97	1.98	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方梦元短债A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	江信添福C	-0.01	0.32	0.82	1.67	1.03
4545	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.41	0.82	2.05	1.12
4546	南方梦元短债A	0.01	0.34	0.82	1.65	1.05
4547	农银金穗定开债券	0.02	0.28	0.82	1.54	0.98
4548	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.82	1.67	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方梦元短债A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	广发恒悦债券A	0.91	1.44	3.21	1.65	2.04
4260	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.01	0.46	1.02	1.65	1.16
4261	南方梦元短债A	0.01	0.34	0.82	1.65	1.05
4262	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.27	0.74	1.65	0.98
4263	平安元福短债发起式A	0.07	0.32	0.86	1.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方梦元短债A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华夏鼎智债券A	0.01	0.32	0.82	1.63	1.05
4102	南方吉元短债C	-0.03	0.27	0.85	1.59	1.05
4103	南方梦元短债A	0.01	0.34	0.82	1.65	1.05
4104	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.29	0.88	1.66	1.05
4105	前海开源瑞和债券A	-0.15	0.70	1.18	2.86	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方梦元短债A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	广发景兴中短债C	2.84	5.15	9.04	14.83	14.95
3685	华润元大稳健债券A	2.84	2.35	5.62	6.82	12.02
3686	南方梦元短债A	2.84	5.24	8.84	-	13.75
3687	中融睿嘉39个月定开债券A	2.84	5.94	9.22	-	14.10
3688	长盛恒盛利率债A	2.83	0.00	0.00	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方梦元短债A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	汇添富90天短债C	3.08	5.24	8.43	-	15.89
3067	交银增利增强债券A	0.64	5.24	13.77	42.97	61.27
3068	南方梦元短债A	2.84	5.24	8.84	-	13.75
3069	安信丰泽39个月定开债券	2.39	5.23	7.81	-	10.62
3070	博时月月享30天持有期短债C	3.00	5.23	0.00	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方梦元短债A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	东方恒瑞短债债券A	3.18	5.78	8.84	-	9.82
2321	南方纯元C	3.29	4.87	8.84	14.86	24.79
2322	南方梦元短债A	2.84	5.24	8.84	-	13.75
2323	平安乐顺39个月定开债C	2.70	6.05	8.84	-	12.70
2324	招商安华债券C	1.69	8.57	8.84	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方梦元短债A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	浦银安盛盛煊定开债券	3.36	5.67	8.98	-	13.66
2574	广发景富纯债	4.43	7.11	10.41	-	15.40
2575	南方梦元短债A	2.84	5.24	8.84	-	13.75
2576	南方梦元短债C	2.53	4.61	7.87	-	12.25
2577	华泰紫金丰益中短债发起A	2.85	3.83	15.06	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方梦元短债A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	上银中债5-10年国开行债券指数	8.33	12.32	0.00	-	13.77
2636	嘉实致益纯债债券	5.20	6.96	11.14	-	13.76
2637	南方梦元短债A	2.84	5.24	8.84	-	13.75
2638	中信建投稳泰债券	5.32	8.29	12.72	-	13.75
2639	广发招财短债C	3.38	5.84	8.13	13.24	13.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	150.00	15447.05	4.25%
22进出03	150.00	15413.77	4.24%
20农发05	150.00	15364.64	4.23%
21农发06	150.00	15332.53	4.22%
21广州银行小微债02	150.00	15323.00	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259461.89	71.41%
企业债	24746.48	6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

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03-27南方梦元短债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的...
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.121
累计净值(元)	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137

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