南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1559 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1709

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.38亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
债券型名次	3682	542	3174	1833	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.49	7.31	13.85	17.22
债券型名次	2596	4560	4050	2555	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
3681	南方吉元短债E	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
3682	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
3683	南方稳利1年持有债券A	0.03	-0.08	0.23	0.27	0.91
3684	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.16	0.13	0.66	0.37	0.86
541	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
542	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
543	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.13	0.64	4.10	7.37
544	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.13	0.13	0.64	0.32	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	南方吉元短债A	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
3173	南方吉元短债E	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
3174	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
3175	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
3176	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.24	0.49	0.78	1.25
1832	建信睿享纯债债券A	0.02	0.00	0.51	0.78	1.60
1833	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
1834	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
1835	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2052	摩根强化回报债券B	-0.31	-0.82	0.36	1.41	1.53
2053	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
2054	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
2055	鹏华丰享债券	0.05	-0.21	0.30	0.27	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.69	4.99	9.18	-	9.75
2595	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
2596	南方梦元短债A	1.69	4.49	7.31	13.85	17.22
2597	天弘安利短债A	1.69	4.49	7.37	14.26	14.37
2598	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.62	15.94	21.91
4559	国联安中短债债券C	1.41	4.49	8.74	-	8.60
4560	南方梦元短债A	1.69	4.49	7.31	13.85	17.22
4561	平安惠兴债券	0.88	4.49	7.60	13.83	24.43
4562	天弘安利短债A	1.69	4.49	7.37	14.26	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	鹏华双季享180天持有期债券A	0.89	3.67	7.32	-	10.35
4049	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	4.61	7.31	-	8.92
4050	南方梦元短债A	1.69	4.49	7.31	13.85	17.22
4051	浙商汇金短债E	1.61	4.03	7.31	13.55	22.15
4052	浙商汇金聚盈中短债C	1.05	5.10	7.31	9.42	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	东海祥苏短债C	1.46	4.54	8.42	13.85	15.98
2554	华宝1-3年国开债指数	0.69	4.42	7.24	13.85	14.49
2555	南方梦元短债A	1.69	4.49	7.31	13.85	17.22
2556	中欧短债债券A	1.71	4.85	7.83	13.85	31.79
2557	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.64	13.83	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
2897	国寿安保尊恒利率债债券C	1.23	5.90	8.55	15.62	17.22
2898	南方梦元短债A	1.69	4.49	7.31	13.85	17.22
2899	华安全球美元票息(人民币)C	2.18	4.64	6.64	6.74	17.20
2900	平安惠信3个月定开债A	2.98	9.71	12.87	-	17.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11086.67	1.96%
25招商公路SCP001	110.00	11081.69	1.96%
25招金SCP001	100.00	10132.91	1.79%
24国家管网CP006	100.00	10152.01	1.79%
25皖交控SCP002	100.00	10124.93	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112886.85	19.96%
企业债	12293.63	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1558	1.1558	1.1557	1.1556	1.1555
累计净值(元)	1.1708	1.1708	1.1707	1.1706	1.1705

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