南方梦元短债债券A(007790)_最新动态

南方梦元短债债券A007790SOUTHERN MENGYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1568 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方梦元短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.38亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.1 元

南方梦元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.40	0.68	0.01
债券型名次	2744	3858	3711	1901	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.18	7.10	13.44	17.32
债券型名次	2180	4523	4157	2545	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.50	0.01
2743	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.16	0.49	0.58	0.01
2744	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.68	0.01
2745	南方润元纯债债券A/B	0.01	0.33	1.09	0.12	0.01
2746	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.14	0.58	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	南方3-5年农发债C	-0.16	0.10	0.41	-0.20	-0.16
3857	南方3-5年农发债E	-0.15	0.10	0.39	-0.22	-0.15
3858	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.68	0.01
3859	南方稳利1年持有债券C	0.00	0.10	0.48	-0.24	0.00
3860	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.10	1.00	-0.92	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	南方7-10年国开债A	-0.25	-0.12	0.40	-1.60	-0.25
3710	南方乐元中短利率债A	-0.09	0.12	0.40	0.08	-0.09
3711	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.68	0.01
3712	南华价值启航纯债债券A	-0.01	-0.01	0.40	-0.90	-0.01
3713	农银金玉债券	-0.11	0.08	0.40	0.15	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.68	0.03
1900	南方亨元C	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
1901	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.68	0.01
1902	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
1903	人保利丰纯债A	0.04	0.21	0.51	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方梦元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.50	0.01
2969	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.16	0.49	0.58	0.01
2970	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.68	0.01
2971	南方润元纯债债券A/B	0.01	0.33	1.09	0.12	0.01
2972	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.14	0.58	-0.03	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	建信睿享纯债债券A	1.56	6.14	9.06	16.45	38.00
2179	金鹰添盈纯债债券C	1.56	3.85	2.06	-	-8.62
2180	南方梦元短债A	1.56	4.18	7.10	13.44	17.32
2181	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	19.03	71.35
2182	鹏扬浦利中短债C	1.56	4.93	8.27	14.94	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.42	4.18	7.02	-	10.30
4522	景顺长城中短债债券C类	1.00	4.18	7.11	13.00	16.65
4523	南方梦元短债A	1.56	4.18	7.10	13.44	17.32
4524	鹏华稳福中短债债券C	0.91	4.18	8.86	-	9.14
4525	平安合庆定开债	-1.02	4.18	8.28	16.85	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	11.08	12.65
4156	华夏稳健增利4个月债券C	1.41	4.52	7.10	-	11.84
4157	南方梦元短债A	1.56	4.18	7.10	13.44	17.32
4158	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.42	14.97
4159	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.61	4.33	7.10	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	中融恒裕纯债C	0.23	4.49	6.91	13.45	21.80
2544	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.33	6.92	13.44	14.38
2545	南方梦元短债A	1.56	4.18	7.10	13.44	17.32
2546	西部利得汇逸债券C	6.25	8.84	9.95	13.44	31.01
2547	博时华盈纯债债券	0.58	5.29	7.75	13.43	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方梦元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	国金惠安利率债C	-4.34	5.72	10.32	19.14	17.33
2901	民生加银恒裕债券	0.65	2.74	5.76	12.79	17.32
2902	南方梦元短债A	1.56	4.18	7.10	13.44	17.32
2903	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	16.22	17.31
2904	鹏华永益3个月定开债券	1.09	7.80	10.75	-	17.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11086.67	1.96%
25招商公路SCP001	110.00	11081.69	1.96%
25招金SCP001	100.00	10132.91	1.79%
24国家管网CP006	100.00	10152.01	1.79%
25皖交控SCP002	100.00	10124.93	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112886.85	19.96%
企业债	12293.63	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1568	1.1568	1.1567	1.1566	1.1565
累计净值(元)	1.1718	1.1718	1.1717	1.1716	1.1715

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