权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.05元 | 2024-03-22 | 0.45% |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.10元 | 2021-06-11 | 0.95% |
南方梦元短债A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.67%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.05元 | 2024-03-22 | 0.45% |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.10元 | 2021-06-11 | 0.95% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
华泰保兴尊合债券C | 3 | 6年6个月 | 2.24元 | 6.39% |
华泰保兴尊合债券A | 3 | 6年6个月 | 2.27元 | 6.39% |
华泰保兴尊颐定开 | 3 | 5年10个月 | 1.52元 | 4.75% |
华泰保兴尊利债券C | 1 | 5年11个月 | 0.59元 | 4.74% |
华泰保兴尊利债券A | 1 | 5年11个月 | 0.60元 | 4.73% |
华泰保兴尊信定开 | 4 | 6年4个月 | 1.95元 | 4.66% |
华泰保兴尊享定开 | 1 | 4年9个月 | 0.48元 | 4.57% |
华泰保兴尊诚定开 | 6 | 7年3个月 | 2.83元 | 4.28% |
华泰保兴安悦 | 4 | 4年11个月 | 1.27元 | 3.00% |
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1 | 54年5个月 | 0.20元 | 1.94% |
华泰保兴久盈 | 8 | 3年9个月 | 1.30元 | 1.60% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 天弘添利债券(LOF)E | 3.58 | 5.07 | 11.29 | 0.37 | 1.71 |
南方梦元短债A一周收益在同类基金中排列第 4039 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4037 | 南方华元A | 0.07 | 0.15 | 1.25 | 2.30 | 1.71 |
4038 | 南方乐元中短利率债C | 0.07 | 0.13 | 0.98 | 2.10 | 1.38 |
4039 | 南方梦元短债A | 0.07 | 0.22 | 0.73 | 1.61 | 1.12 |
4040 | 南方润元纯债债券A/B | 0.07 | 0.26 | 1.04 | 2.51 | 1.70 |
4041 | 南方润元纯债债券C类 | 0.07 | 0.24 | 0.99 | 2.38 | 1.63 |