我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2200.00 |
10941.11 |
3385.87 |
5634.74 |
2430.83 |
| 本期利润(万元) |
2311.38 |
10594.30 |
2021.68 |
6572.16 |
2949.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28169.39 |
0.00 |
39955.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318865.22 |
288737.78 |
283867.05 |
475607.27 |
399434.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
259.38 |
305.49 |
105.66 |
84.67 |
731.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
417962.70 |
697011.77 |
481933.34 |
381002.85 |
35948.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
417962.70 |
697011.77 |
481933.34 |
381002.85 |
35948.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.67 |
110.80 |
74.08 |
68.87 |
7.07 |
| 应付托管费(万元) |
15.33 |
22.16 |
14.82 |
13.77 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
421489.51 |
712458.05 |
483660.75 |
384517.47 |
40346.44 |
| 负债合计(万元) |
78631.25 |
157478.92 |
85853.34 |
45002.19 |
9063.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
342858.26 |
554979.13 |
397807.41 |
339515.28 |
31282.83 |
| 未分配利润(万元) |
34728.78 |
50574.22 |
29853.53 |
23358.94 |
1582.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.25 |
19.22 |
22.32 |
5.45 |
2131.05 |
| 投资收益(万元) |
17243.88 |
8939.74 |
6864.95 |
2244.66 |
-472.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-405.83 |
1124.65 |
89.23 |
466.99 |
144.24 |
| 其它收入(万元) |
51.90 |
22.43 |
83.23 |
47.87 |
11.86 |
| 收入合计(万元) |
16941.20 |
10106.04 |
7059.74 |
2764.97 |
1814.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1130.23 |
592.75 |
665.85 |
201.44 |
125.12 |
| 托管费(万元) |
226.05 |
118.55 |
133.17 |
40.29 |
25.02 |
| 其它费用(万元) |
33.34 |
16.46 |
29.69 |
12.69 |
23.69 |
| 费用合计(万元) |
4484.88 |
2345.20 |
1930.76 |
482.87 |
318.61 |
| 利润总额(万元) |
12456.32 |
7760.84 |
5128.98 |
2282.10 |
1495.97 |
| 净利润(万元) |
12456.32 |
7760.84 |
5128.98 |
2282.10 |
1495.97 |
