资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197720.55 99.96%
银行存款和结算备付金 83.53 0.04%
其他资产 2.99 0.00%
资产总值:197807.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债14 90.00 9007.09 5.62%
23国君G4 80.00 8167.13 5.10%
20国开15 60.00 6748.04 4.21%
20国开10 60.00 6396.53 3.99%
24附息国债11 60.00 6261.94 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98444.39 61.42%
国家债券 23148.35 14.44%
企业债 11472.73 7.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%