南方远利3个月定开债券发起(008226)_规模评级

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.75	16.00	16.00	15.95	15.94	15.94	15.86
季度净申购	-48940.87	-0.00	471.54	81.22	-0.02	732.39	0.00
总份额	100196.11	149136.98	149136.98	148665.44	148584.23	148584.25	147851.86
季度总申购份额	8.89	0.00	471.55	81.23	0.00	732.39	0.00
季度总赎回份额	48949.76	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	南方颐元定开债券发起	10.81	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1906	华夏鼎明债券A	10.80	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1907	天弘稳利定期开放A	10.80	80766.80	-	10.13	-
1908	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.79	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1909	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.79	100999.90	-	-	-
1910	广发景和中短债A	10.78	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1911	永赢凯利债券	10.78	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1912	南方远利3个月定开债券发起	10.75	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1913	浙商汇金聚鑫定开债	10.74	103273.41	-	0.00	-
1914	南方晨利一年定开债券发起	10.73	101489.01	-	-	-
1915	西部利得双盈一年定开债券	10.73	94103.15	-	0.00	-
1916	大成惠信一年定开债发起式	10.72	99999.92	-	0.00	-
1917	汇添富安心中国债券A	10.72	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1918	天弘合利债券发起A	10.72	99977.18	1.95	27.59	25.64
1919	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.72	95434.21	94773.03	95003.86	230.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	广发汇阳三个月定期开放债券	10.32	100551.45	-	-	-
1850	交银裕如纯债债券A	10.54	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1851	中航瑞明纯债A	11.05	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1852	添富鑫泽定开债A	10.61	100353.77	-	-	0.01
1853	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1854	浦银安盛普天纯债债券A	11.61	100244.91	-	8.64	-
1855	建信睿安一年定期开放债券发起	10.02	100215.65	-	-	-
1856	南方远利3个月定开债券发起	10.75	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1857	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.68	0.11	0.12	0.01
1858	天弘庆享C	9.47	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
1859	长城稳利纯债A	10.60	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1860	兴银合鑫债券	11.29	100038.54	30.06	90.30	60.23
1861	尚正臻元债券	10.09	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1862	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1863	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.21	100000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平

3937	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
3938	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3939	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.93	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
3940	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.44	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
3941	财通资管睿盈债券A	21.99	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
3942	鑫元承利定期开放	43.71	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
3943	中银臻享债券	13.17	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
3944	南方远利3个月定开债券发起	10.75	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3945	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.02	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
3946	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
3947	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.98	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
3948	中泰稳固30天持有中短债A	10.04	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
3949	南方祥元C	8.71	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
3950	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.75	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
3951	嘉实信用债券A	18.25	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平

3679	人保鑫裕增强债券A	1.54	13286.51	9.28	9.30	0.02
3680	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3681	中银证券安泽债券A	22.01	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3682	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
3683	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3684	民生加银鑫升	15.20	146446.07	-36.24	9.00	45.24
3685	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
3686	南方远利3个月定开债券发起	10.75	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3687	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3688	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	228.51	-57.88	8.81	66.70
3689	浦银安盛普天纯债债券A	11.61	100244.91	-	8.64	-
3690	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
3691	大成元合双利债券发起式A	2.24	21974.01	5.43	8.54	3.11
3692	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3693	广发景泰债券A	8.82	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	中融益泓90天滚动持有债券C	7.52	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
871	中融恒利纯债A	9.71	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
872	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.98	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
873	南方昌元转债C	14.32	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
874	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
875	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.02	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
876	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.60	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
877	南方远利3个月定开债券发起	10.75	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
878	永赢裕益债券A	13.45	130236.51	-45011.04	3933.19	48944.23
879	华安安和债券A	18.59	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
880	国联安短债债券A	9.61	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
881	中银臻享债券	13.17	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
882	国寿安保尊弘短债债券A	20.68	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
883	鑫元承利定期开放	43.71	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
884	财通资管睿盈债券A	21.99	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

7101761.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

7177981.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

6908965.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

236

6264909.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

262

5643204.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	7101761.1800	149136.98	100.00
2024-12-31	207	7177981.9700	148584.23	100.00
2024-06-30	214	6908965.2200	147851.86	100.00
2023-12-31	236	6264909.2200	147851.86	100.00
2023-06-30	262	5643204.3300	147851.95	100.00

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