南方远利3个月定开债券发起(008226)_规模评级

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.74	15.98	15.98	15.93	15.92	15.92	15.84
季度净申购	-48940.87	-0.00	471.54	81.22	-0.02	732.39	0.00
总份额	100196.11	149136.98	149136.98	148665.44	148584.23	148584.25	147851.86
季度总申购份额	8.89	0.00	471.55	81.23	0.00	732.39	0.00
季度总赎回份额	48949.76	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平

1908	华夏鼎明债券A	10.79	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1909	中加博裕纯债债券	10.79	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1910	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.78	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1911	广发景和中短债A	10.77	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1912	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.77	100999.90	-	-	-
1913	富国裕利债券C	10.75	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
1914	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1915	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1916	国寿安保尊享债券A	10.73	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1917	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	-	-
1918	西部利得双盈一年定开债券	10.72	94103.15	-	0.00	-
1919	浙商汇金聚鑫定开债	10.72	103273.41	-	0.00	-
1920	汇添富安心中国债券A	10.71	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1921	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1922	大成惠信一年定开债发起式	10.70	99999.92	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
1850	交银裕如纯债债券A	10.52	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1851	中航瑞明纯债A	11.02	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1852	添富鑫泽定开债A	10.60	100353.77	-	-	0.01
1853	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1854	浦银安盛普天纯债债券A	11.58	100244.91	-	8.64	-
1855	建信睿安一年定期开放债券发起	10.02	100215.65	-	-	-
1856	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1857	鑫元双债增强债券A	10.16	100145.68	0.11	0.12	0.01
1858	天弘庆享C	9.47	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
1859	长城稳利纯债A	10.57	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1860	兴银合鑫债券	11.27	100038.54	30.06	90.30	60.23
1861	尚正臻元债券	10.07	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1862	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1863	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.19	100000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
3935	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3936	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.84	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
3937	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.39	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
3938	财通资管睿盈债券A	21.97	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
3939	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
3940	中银臻享债券	13.14	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
3941	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3942	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.01	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
3943	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
3944	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.94	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
3945	中泰稳固30天持有中短债A	10.02	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
3946	南方祥元C	8.69	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
3947	嘉实信用债券A	18.47	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
3948	创金合信利泽纯债债券A	44.87	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平

3676	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
3677	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3678	中银证券安泽债券A	21.99	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3679	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
3680	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3681	民生加银鑫升	15.21	146446.07	-36.24	9.00	45.24
3682	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
3683	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3684	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3685	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	228.51	-57.88	8.81	66.70
3686	浦银安盛普天纯债债券A	11.58	100244.91	-	8.64	-
3687	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
3688	大成元合双利债券发起式A	2.26	21974.01	5.43	8.54	3.11
3689	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3690	广发景泰债券A	8.80	87372.15	-9634.76	8.22	9642.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	中融益泓90天滚动持有债券C	7.52	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
870	中融恒利纯债A	9.69	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
871	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.94	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
872	南方昌元转债C	16.08	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
873	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
874	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.01	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
875	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.58	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
876	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
877	永赢裕益债券A	13.45	130236.51	-45011.04	3933.19	48944.23
878	华安安和债券A	18.55	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
879	国联安短债债券A	9.60	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
880	中银臻享债券	13.14	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
881	国寿安保尊弘短债债券A	20.65	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
882	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
883	财通资管睿盈债券A	21.97	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

7101761.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

7177981.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

6908965.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

236

6264909.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

262

5643204.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	7101761.1800	149136.98	100.00
2024-12-31	207	7177981.9700	148584.23	100.00
2024-06-30	214	6908965.2200	147851.86	100.00
2023-12-31	236	6264909.2200	147851.86	100.00
2023-06-30	262	5643204.3300	147851.95	100.00

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