南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0637 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1887

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.03亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.74	-0.27	0.04
债券型名次	1874	2585	1748	4780	3241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	4.84	8.29	16.65	19.49
债券型名次	3989	3822	3401	1216	2590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	南方和元C	0.05	0.02	0.29	0.37	-0.03
1873	南方惠利6个月定开债券A	0.05	0.23	0.65	-0.12	0.06
1874	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.17	0.74	-0.27	0.04
1875	南方招利一年债券	0.05	0.07	0.44	0.52	0.00
1876	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	-0.16	0.37	-0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	南方宏元定期开放债券发起	0.03	0.17	1.48	0.17	-0.02
2584	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.17	0.54	0.03	0.05
2585	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.17	0.74	-0.27	0.04
2586	南华瑞扬纯债A	0.04	0.17	0.56	0.34	0.03
2587	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.04	0.17	0.74	0.14	0.07
1747	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.19	0.74	-0.08	0.06
1748	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.17	0.74	-0.27	0.04
1749	平安中短债债券C	0.02	0.25	0.74	0.80	0.05
1750	天弘京津冀C	0.01	0.19	0.74	-0.10	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.01	0.23	0.45	-0.27	-0.05
4779	南方乾利定开债券发起	0.04	0.04	0.66	-0.27	0.00
4780	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.17	0.74	-0.27	0.04
4781	平安高等级债A	0.04	0.03	0.40	-0.27	-0.03
4782	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.15	0.39	-0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	南方景元中高等级信用债债券	0.06	0.04	0.45	-0.35	0.04
3240	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.13	0.43	-0.17	0.04
3241	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.17	0.74	-0.27	0.04
3242	南方昭元债券C	0.02	0.16	0.93	0.11	0.04
3243	南方浙利定开债券发起	0.03	0.10	0.36	-0.52	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	民生加银恒裕债券	0.83	2.70	5.80	12.76	17.37
3988	南方骏元中短期利率债债券	0.83	5.54	8.76	17.68	19.67
3989	南方远利3个月定开债券发起	0.83	4.84	8.29	16.65	19.49
3990	平安合泰定开债	0.83	5.09	13.88	20.17	26.14
3991	平安惠复纯债A	0.83	5.92	8.73	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华夏稳鑫增利80天债券C	1.31	4.84	8.20	-	11.40
3821	景顺长城90天持有期短债债券A	1.71	4.84	8.79	-	9.37
3822	南方远利3个月定开债券发起	0.83	4.84	8.29	16.65	19.49
3823	鹏扬浦利中短债C	1.65	4.84	8.25	14.86	18.61
3824	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	富国安利90天滚动持有债券C	1.71	4.65	8.29	-	12.19
3400	南方宏元定期开放债券发起	0.67	5.13	8.29	14.59	23.45
3401	南方远利3个月定开债券发起	0.83	4.84	8.29	16.65	19.49
3402	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.17	4.80	8.29	-	12.54
3403	永赢开泰中高等级中短债C	1.41	4.75	8.29	15.39	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	嘉实致盈债券	-0.08	6.98	10.08	16.66	25.69
1215	前海开源鼎欣债券A	0.81	5.41	9.87	16.66	22.28
1216	南方远利3个月定开债券发起	0.83	4.84	8.29	16.65	19.49
1217	平安惠添纯债	0.64	5.55	9.17	16.65	23.92
1218	银华纯债信用债券(LOF)	1.24	5.67	9.69	16.65	83.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	建信睿阳一年定期开放债券	1.37	5.79	8.90	15.86	19.51
2589	国泰添福一年定期开放债券	0.62	6.97	11.24	-	19.50
2590	南方远利3个月定开债券发起	0.83	4.84	8.29	16.65	19.49
2591	博时中债1-3年国开行C	0.59	4.86	7.83	14.03	19.48
2592	中欧短债债券C	1.29	4.06	6.90	12.05	19.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	90.00	9007.09	5.62%
23国君G4	80.00	8167.13	5.10%
20国开15	60.00	6748.04	4.21%
20国开10	60.00	6396.53	3.99%
24附息国债11	60.00	6261.94	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98444.39	61.42%
企业债	11472.73	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0632	1.0629	1.0625	1.0628	1.0635
累计净值(元)	1.1882	1.1879	1.1875	1.1878	1.1885

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