南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0730 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1980

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.65亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
债券型名次	664	3129	1144	963	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
债券型名次	2736	3151	3270	1299	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.16	1.05	2.04	1.05
663	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
664	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
665	诺德安盈	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34
666	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
3128	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
3129	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
3130	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
3131	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.11	0.57	1.07	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.20	0.82	1.52	0.87
1143	南方祥元C	0.00	0.18	0.82	1.54	0.81
1144	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
1145	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
1146	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.56	0.82	1.52	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.94	1.71	0.94
962	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.25	0.85	1.71	0.84
963	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
964	鹏扬淳开债券A	0.04	0.28	0.85	1.71	0.90
965	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.18	0.89	1.79	0.91
882	南方祥元A	0.02	0.21	0.93	1.75	0.91
883	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
884	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	0.91
885	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	嘉实稳元纯债债券A	2.08	4.85	8.44	13.72	36.07
2735	嘉实增强信用定期债券	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
2736	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
2737	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.93	8.95	-	17.81
2738	鹏扬浦利中短债C	2.08	4.42	7.94	15.16	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	交银纯债债券A/B	2.13	4.94	9.28	17.27	64.47
3150	交银裕通纯债债券C	2.30	4.94	11.13	18.45	37.29
3151	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
3152	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	-	27.47
3153	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
3269	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.86	4.07	8.29	14.81	17.02
3270	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
3271	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.60	5.38	8.29	-	8.67
3272	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.16	4.83	8.29	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	万家鑫享纯债A	2.94	5.76	9.02	16.88	35.36
1298	工银瑞祥定开发起式债券	2.43	5.37	9.60	16.87	32.69
1299	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
1300	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.86	17.12
1301	汇添富稳添利定期开放债券A	2.59	5.30	8.83	16.86	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	工银中债1-5年进出口行A	2.03	6.04	10.15	16.69	20.54
2502	财通资管鸿运中短债债券C	1.43	3.04	5.82	10.89	20.53
2503	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
2504	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
2505	中加优选中高等级债券C	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君G4	80.00	8190.11	7.69%
20国开15	60.00	6570.60	6.17%
20国开10	60.00	6434.27	6.04%
24附息国债11	60.00	6223.32	5.84%
24工银亚洲债01	60.00	6056.92	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43695.28	41.01%
企业债	10594.20	9.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0723	1.0721	1.0719	1.0720	1.0712
累计净值(元)	1.1973	1.1971	1.1969	1.1970	1.1962

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