南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2023-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.92亿元

2021-12-18 每10份派现金 0.4 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.33	1.03	2.07	1.35
债券型名次	3423	2398	3217	2948	2733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.78	11.01	-	15.35
债券型名次	3005	2450	1249	2740	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	南方和元A	-0.13	0.31	1.14	2.47	1.44
3422	南方和元C	-0.13	0.28	1.04	2.26	1.30
3423	南方远利3个月定开债券发起	-0.13	0.33	1.03	2.07	1.35
3424	农银金玉债券	-0.13	0.22	1.28	2.70	1.66
3425	鹏华丰颐债券	-0.13	0.24	0.93	2.04	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	景顺长城90天持有期短债债券C	-0.08	0.33	0.96	1.86	1.25
2397	南方创利3个月定开债券发起	-0.39	0.33	1.34	2.32	1.66
2398	南方远利3个月定开债券发起	-0.13	0.33	1.03	2.07	1.35
2399	平安惠盈纯债A	-0.25	0.33	1.16	2.70	1.67
2400	平安惠盈纯债C	-0.25	0.33	1.10	2.56	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	南方1-3年国开债C	-0.13	0.06	1.03	1.98	1.26
3216	南方旭元A	-0.06	0.31	1.03	2.32	1.39
3217	南方远利3个月定开债券发起	-0.13	0.33	1.03	2.07	1.35
3218	农银恒久增利债券C	0.03	0.46	1.03	1.01	0.73
3219	鹏扬浦利中短债C	-0.07	0.34	1.03	2.24	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	交银丰享收益债券C	-0.18	0.27	0.96	2.07	1.35
2947	交银双利债券C	-0.15	0.39	1.14	2.07	1.43
2948	南方远利3个月定开债券发起	-0.13	0.33	1.03	2.07	1.35
2949	鹏华丰茂债券	-0.09	0.37	1.06	2.07	1.34
2950	天弘京津冀C	-0.21	0.27	0.89	2.07	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.11	0.34	0.99	2.13	1.35
2732	南方晨利一年定开债券发起	-0.19	0.21	1.06	2.26	1.35
2733	南方远利3个月定开债券发起	-0.13	0.33	1.03	2.07	1.35
2734	南华瑞元定期开放债券	-0.24	-0.01	0.93	2.59	1.35
2735	鹏华丰润债券(LOF)	-0.21	0.18	0.96	2.18	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	交银施罗德中高等级信用债债券	3.18	5.50	9.37	-	12.21
3004	金鹰添祥中短债A	3.18	5.88	10.03	18.39	21.44
3005	南方远利3个月定开债券发起	3.18	5.78	11.01	-	15.35
3006	平安惠澜纯债C	3.18	4.90	13.08	-	15.90
3007	平安季季享3个月持有债券C	3.18	5.19	9.58	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	财通资管鸿利中短债债券A	3.60	5.78	11.13	19.02	20.68
2449	南方1-3年国开债E	3.49	5.78	0.00	-	6.84
2450	南方远利3个月定开债券发起	3.18	5.78	11.01	-	15.35
2451	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.62	5.78	10.29	14.90	14.96
2452	天弘成享一年定开	3.65	5.78	9.86	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	博时裕达纯债	4.29	7.57	11.01	19.53	36.13
1248	华安鼎瑞定开债	4.08	6.77	11.01	19.04	27.37
1249	南方远利3个月定开债券发起	3.18	5.78	11.01	-	15.35
1250	平安惠诚纯债	4.25	6.98	11.01	17.29	17.45
1251	平安季添盈定开债E	3.83	6.49	11.01	17.29	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.28	14.00	-	15.60
2739	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.22	8.84	13.32	-	14.83
2740	南方远利3个月定开债券发起	3.18	5.78	11.01	-	15.35
2741	鑫元安硕两年定期开放债券	2.16	4.29	7.38	-	9.60
2742	海富通裕通30个月定开债券	2.36	4.72	7.82	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	华润元大润泽债券A	1.76	3.05	5.88	11.81	15.36
2356	兴银汇泽87个月定开债券	4.48	9.36	14.03	-	15.36
2357	南方远利3个月定开债券发起	3.18	5.78	11.01	-	15.35
2358	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.28	8.91	13.36	-	15.35
2359	工银尊益中短债债券A	3.45	6.88	12.06	-	15.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21上海银行	100.00	10219.02	6.42%
23国君G4	100.00	10159.17	6.38%
20兴蓉01	90.00	9200.24	5.78%
21申证12	70.00	7118.56	4.47%
23国开05	60.00	6269.71	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56316.18	35.38%
企业债	54420.25	34.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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标题：南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...

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标题：南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
01-22南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-10南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
01-02南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
01-02南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.082	1.082	1.083	1.083	1.082
累计净值(元)	1.152	1.152	1.153	1.153	1.152

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