南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0635 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1885

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.03亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.82	-0.40	0.02
债券型名次	3209	1757	1162	4794	3554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.92	8.22	16.85	19.47
债券型名次	3800	3764	3382	1182	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.11	0.49	-0.21	0.02
3208	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.64	-0.07	0.02
3209	南方远利3个月定开债券发起	0.02	0.26	0.82	-0.40	0.02
3210	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
3211	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.23	0.53	-0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.26	0.86	-0.11	0.04
1756	南方聪元A	0.05	0.26	0.77	0.18	0.05
1757	南方远利3个月定开债券发起	0.02	0.26	0.82	-0.40	0.02
1758	南方昭元债券A	0.04	0.26	1.14	0.18	0.04
1759	南华瑞利债券C	0.13	0.26	0.67	0.22	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	交银裕通纯债债券C	0.04	0.24	0.82	0.10	0.04
1161	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.82	1.50	0.03
1162	南方远利3个月定开债券发起	0.02	0.26	0.82	-0.40	0.02
1163	鹏华产业债债券	0.17	0.52	0.82	2.42	0.17
1164	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.22	0.82	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4793	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01
4794	南方远利3个月定开债券发起	0.02	0.26	0.82	-0.40	0.02
4795	平安高等级债A	-0.02	0.13	0.45	-0.40	-0.02
4796	万家鑫丰纯债C	0.00	0.33	0.78	-0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.11	0.49	-0.21	0.02
3553	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.64	-0.07	0.02
3554	南方远利3个月定开债券发起	0.02	0.26	0.82	-0.40	0.02
3555	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
3556	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.23	0.53	-0.05	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.79	4.80	7.34	14.42	33.89
3799	交银施罗德中高等级信用债债券	0.79	5.36	8.07	15.02	16.73
3800	南方远利3个月定开债券发起	0.79	4.92	8.22	16.85	19.47
3801	诺安聚利债券A	0.79	6.05	10.39	16.60	52.27
3802	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.79	5.00	7.88	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.27	4.92	8.99	-	8.02
3763	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.51	4.92	9.75	-	12.03
3764	南方远利3个月定开债券发起	0.79	4.92	8.22	16.85	19.47
3765	前海联合添利债券A	2.03	4.92	3.83	9.25	24.14
3766	申万菱信合利纯债A	1.84	4.92	7.43	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	华夏稳定双利债券C	0.63	4.38	8.22	14.62	181.77
3381	交银中债1-3年农发债指数A	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54
3382	南方远利3个月定开债券发起	0.79	4.92	8.22	16.85	19.47
3383	平安中短债债券E	1.35	4.32	8.22	16.53	24.83
3384	易方达安和中短债债券A	1.41	4.71	8.22	14.08	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	招商招惠3个月定开债发起式A	0.98	5.20	8.42	16.86	35.84
1181	华安信用四季红债券A	1.01	6.14	9.59	16.85	87.89
1182	南方远利3个月定开债券发起	0.79	4.92	8.22	16.85	19.47
1183	南方泽元	0.52	6.10	10.00	16.85	28.19
1184	中融恒信纯债A	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
2571	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.48	19.47
2572	南方远利3个月定开债券发起	0.79	4.92	8.22	16.85	19.47
2573	中欧短债债券C	1.27	4.12	6.89	12.16	19.46
2574	博时中债1-3年国开行C	0.37	4.86	7.70	14.18	19.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	90.00	9007.09	5.62%
23国君G4	80.00	8167.13	5.10%
20国开15	60.00	6748.04	4.21%
20国开10	60.00	6396.53	3.99%
24附息国债11	60.00	6261.94	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98444.39	61.42%
企业债	11472.73	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0633	1.0633	1.0635	1.0645	1.0643
累计净值(元)	1.1883	1.1883	1.1885	1.1895	1.1893

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