南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0632 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1882

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.03亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
债券型名次	4165	2210	1631	4803	4172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.81	8.21	16.69	19.43
债券型名次	4110	3831	3408	1496	2593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4164	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01
4165	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
4166	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
4167	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.21	0.92	-0.29	0.05
2209	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.21	0.51	-0.43	0.01
2210	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
2211	南方昭元债券C	0.03	0.21	0.92	-0.01	0.03
2212	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.45	0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.23	0.70	-0.19	0.03
1630	南方亨元A	0.02	0.33	0.70	0.96	0.02
1631	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
1632	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.22	0.70	0.39	0.02
1633	泰康信用精选债券A	0.03	0.15	0.70	-0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.06	0.23	0.43	-0.41	-0.06
4802	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.10	0.59	-0.41	-0.04
4803	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
4804	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01
4805	银河嘉裕债券	-0.02	0.06	0.35	-0.41	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.15	0.44	-0.21	-0.01
4171	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01
4172	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
4173	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
4174	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.73	4.30	7.18	13.57	20.62
4109	南方亨元C	0.73	4.73	7.57	14.21	21.92
4110	南方远利3个月定开债券发起	0.73	4.81	8.21	16.69	19.43
4111	上银慧兴盈债券	0.73	5.37	8.42	-	14.88
4112	新华纯债添利债券C	0.73	3.85	7.19	10.21	65.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.71	4.81	9.20	-	13.31
3830	建信鑫享短债债券C	1.63	4.81	8.68	-	10.74
3831	南方远利3个月定开债券发起	0.73	4.81	8.21	16.69	19.43
3832	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.54	4.81	9.44	-	12.13
3833	平安中短债债券A	1.69	4.81	9.00	17.93	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	交银丰润收益债券C	0.05	5.65	8.21	14.47	41.55
3407	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76
3408	南方远利3个月定开债券发起	0.73	4.81	8.21	16.69	19.43
3409	平安元泓30天滚动持有短债C	1.54	4.72	8.21	-	11.38
3410	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.07	4.60	8.21	15.47	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.22	5.09	9.81	16.70	22.39
1495	建信稳定鑫利债券A	0.76	6.06	9.44	16.69	37.53
1496	南方远利3个月定开债券发起	0.73	4.81	8.21	16.69	19.43
1497	前海开源鼎欣债券A	0.78	5.35	9.79	16.69	22.25
1498	招商招信3个月定开债发起式A	1.03	5.27	9.08	16.69	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	中欧短债债券C	1.28	4.07	6.88	12.12	19.46
2592	鹏华锦利两年定期开放债券	2.07	4.68	7.27	14.51	19.44
2593	南方远利3个月定开债券发起	0.73	4.81	8.21	16.69	19.43
2594	工银尊益中短债债券A	1.67	4.64	8.75	17.64	19.42
2595	嘉实稳怡债券	15.81	15.57	1.79	2.77	19.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	90.00	9007.09	5.62%
23国君G4	80.00	8167.13	5.10%
20国开15	60.00	6748.04	4.21%
20国开10	60.00	6396.53	3.99%
24附息国债11	60.00	6261.94	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98444.39	61.42%
企业债	11472.73	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0629	1.0625	1.0628	1.0635	1.0633
累计净值(元)	1.1879	1.1875	1.1878	1.1885	1.1883

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