南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0622 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1872

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.03亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
债券型名次	1032	4205	2034	4732	3640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
债券型名次	4167	3729	3187	1477	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
1031	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
1032	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
1033	鹏华畅享债券C	0.14	-0.14	0.05	2.75	4.42
1034	鹏华创兴增利债券A	0.14	-0.15	0.51	0.34	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	民生加银岁岁增利债券A	0.12	-0.25	0.32	-0.67	-0.09
4204	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
4205	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
4206	鹏华稳健添利债券C	-0.19	-0.25	-0.03	0.81	2.55
4207	平安添利债券C	0.01	-0.25	0.53	1.22	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19
2033	南方1-3年国开债E	0.12	0.09	0.48	0.28	0.64
2034	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
2035	农银彭博利率债指数	0.08	0.12	0.48	0.58	1.31
2036	鹏华永诚一年定开债券	0.09	-0.24	0.48	0.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	建信睿富纯债债券	0.17	0.01	0.51	-0.11	-0.17
4731	南方升元中短期利率债A	0.26	-0.15	0.49	-0.11	0.06
4732	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
4733	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.11	0.00	0.39	-0.11	0.34
4734	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.14	0.66	0.37	0.87
3639	南方ESG纯债债券发起	0.07	-0.09	0.41	0.31	0.87
3640	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
3641	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
3642	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.01	0.24	0.36	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00
4166	南方1-3年国开债E	1.15	6.19	8.81	-	11.03
4167	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
4168	南方中证政策性金融债指数C	1.15	8.80	0.00	-	12.02
4169	诺德安盈	1.15	4.61	8.16	16.43	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	博时稳悦63个月定开债	1.73	5.33	9.03	16.89	20.41
3728	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
3729	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
3730	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18
3731	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	交银丰润收益债券A	0.80	6.18	8.62	16.34	51.68
3186	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63
3187	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
3188	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
3189	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	安信聚利增强债券C	9.22	24.02	18.81	17.46	27.15
1476	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
1477	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
1478	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
1479	博时富和纯债债券	1.51	7.35	10.39	17.45	34.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	创金合信中债1-3年国开债A	1.40	6.28	8.69	15.95	19.33
2565	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
2566	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
2567	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32
2568	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	90.00	9007.09	5.62%
23国君G4	80.00	8167.13	5.10%
20国开15	60.00	6748.04	4.21%
20国开10	60.00	6396.53	3.99%
24附息国债11	60.00	6261.94	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98444.39	61.42%
企业债	11472.73	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0615	1.0610	1.0603	1.0607	1.0804
累计净值(元)	1.1865	1.1860	1.1853	1.1857	1.1854

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