南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

这些ETF，正批量创下历史新高！[2026-03-01]

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最新净值：1.0706 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1956

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.65亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.77	0.86	0.69
债券型名次	3251	831	1600	2825	1554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.78	8.41	17.39	20.26
债券型名次	2965	3412	3376	1200	2547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	南方华元A	0.01	0.26	0.84	1.32	0.72
3250	南方乐元中短利率债A	0.01	0.18	0.45	0.74	0.29
3251	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.29	0.77	0.86	0.69
3252	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.10	0.42	0.58	0.23
3253	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.21	0.61	0.82	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	南方金利C	0.00	0.29	0.69	1.09	0.69
830	南方津享稳健添利债券A	0.19	0.29	1.23	1.14	1.24
831	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.29	0.77	0.86	0.69
832	南方昭元债券A	-0.01	0.29	0.78	1.31	0.67
833	南方臻元	-0.04	0.29	0.66	1.06	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.21	0.77	1.02	0.68
1599	南方亨元C	0.00	0.16	0.77	1.10	0.46
1600	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.29	0.77	0.86	0.69
1601	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.06	0.36	0.77	0.72	0.48
1602	南华瑞利债券A	-0.05	0.23	0.77	0.62	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.21	0.59	0.86	0.39
2824	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.02	0.25	0.60	0.86	0.42
2825	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.29	0.77	0.86	0.69
2826	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
2827	农银金玉债券	-0.04	0.21	0.53	0.86	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69
1553	南方金利C	0.00	0.29	0.69	1.09	0.69
1554	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.29	0.77	0.86	0.69
1555	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
1556	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	建信纯债A	1.91	4.98	10.16	18.14	69.71
2964	南方旭元C	1.91	6.14	10.49	15.51	19.90
2965	南方远利3个月定开债券发起	1.91	4.78	8.41	17.39	20.26
2966	南华瑞鑫定期开放债券	1.91	6.21	11.53	18.51	30.03
2967	鹏华丰实定期开放债券A	1.91	5.14	8.47	10.67	70.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	红土创新丰泽中短债A	1.76	4.78	8.23	-	8.88
3411	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.73	4.78	8.81	-	9.02
3412	南方远利3个月定开债券发起	1.91	4.78	8.41	17.39	20.26
3413	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.13	4.78	7.29	-	19.63
3414	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.49	4.78	0.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	建信睿怡纯债A	3.20	5.77	8.41	18.48	35.20
3375	南方1-3年国开债C	1.49	4.82	8.41	14.39	22.85
3376	南方远利3个月定开债券发起	1.91	4.78	8.41	17.39	20.26
3377	鹏华年年红一年持有期债券A	1.83	3.82	8.41	-	17.46
3378	鹏扬利沣短债A	1.98	4.31	8.41	15.09	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中加颐鑫纯债债券A	1.56	5.47	11.06	17.40	26.53
1199	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.31	5.82	13.36	17.39	22.27
1200	南方远利3个月定开债券发起	1.91	4.78	8.41	17.39	20.26
1201	平安合盛定开债	1.24	4.33	10.43	17.39	23.62
1202	申万菱信安泰丰利债券A	2.52	7.32	10.45	17.39	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	国寿安保尊恒利率债债券A	1.96	5.68	9.80	16.94	20.27
2546	鹏扬丰利一年定开债券A	4.40	10.81	18.29	-	20.27
2547	南方远利3个月定开债券发起	1.91	4.78	8.41	17.39	20.26
2548	银华信用精选两年定期开放债券	2.03	5.07	11.15	-	20.26
2549	汇添富利率债	1.65	5.62	10.44	17.68	20.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君G4	80.00	8190.11	7.69%
20国开15	60.00	6570.60	6.17%
20国开10	60.00	6434.27	6.04%
24附息国债11	60.00	6223.32	5.84%
24工银亚洲债01	60.00	6056.92	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43695.28	41.01%
企业债	10594.20	9.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0704	1.0713	1.0718	1.0705	1.0702
累计净值(元)	1.1954	1.1963	1.1968	1.1955	1.1952

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