南方远利3个月定开债券发起(008226)_财务情况

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	844.58	2774.72	1363.59	4985.20	1289.50
本期利润(万元)	-1554.01	1828.55	76.75	6215.16	238.95
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.12	0.00	3.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10773.25	0.00	13161.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	160274.36	161828.37	164769.81	164602.97	162056.56
期末基金份额净值(元)	1.07	1.09	1.11	1.11	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	1.13	0.00	3.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.65	0.00	18.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	94.17	121.73	67.61	146.81	25.94
交易性金融资产(万元)	185361.87	199439.72	206407.25	199172.69	180601.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	185361.87	199439.72	206407.25	199172.69	180601.47
应付管理人报酬(万元)	39.83	41.72	39.53	40.67	39.42
应付托管费(万元)	13.28	13.91	13.18	13.56	13.14
资产总计(万元)	185458.58	202684.97	208278.14	200740.10	180717.56
负债合计(万元)	23630.20	38082.00	47260.52	43152.26	20768.67
所有者权益合计(万元)	161828.37	164602.97	161017.62	157587.84	159948.89
未分配利润(万元)	12691.39	16018.74	13165.76	9735.99	12096.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.08	16.55	11.57	15.43	4.22
投资收益(万元)	3433.68	6426.79	3049.89	6205.99	3137.83
公允价值变动收益(万元)	-946.17	1229.96	1117.11	426.82	583.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2488.60	7673.30	4178.57	6648.24	3726.04
管理人报酬(万元)	242.73	482.86	237.68	478.69	235.87
托管费(万元)	80.91	160.95	79.23	159.56	78.62
其它费用(万元)	11.72	21.72	11.86	23.82	11.83
费用合计(万元)	660.04	1458.14	748.79	1499.36	651.78
利润总额(万元)	1828.55	6215.16	3429.77	5148.87	3074.26
净利润(万元)	1828.55	6215.16	3429.77	5148.87	3074.26

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