我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1002.22 |
4722.06 |
1273.03 |
2490.27 |
1299.56 |
| 本期利润(万元) |
1604.79 |
5148.87 |
820.38 |
3074.26 |
1753.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8123.23 |
0.00 |
10327.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159192.63 |
157587.84 |
160769.27 |
159948.89 |
158628.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
146.81 |
25.94 |
40.30 |
119.24 |
44.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
199172.69 |
180601.47 |
209675.30 |
159638.15 |
181190.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
199172.69 |
180601.47 |
209675.30 |
159638.15 |
181190.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.67 |
39.42 |
39.88 |
38.49 |
40.03 |
| 应付托管费(万元) |
13.56 |
13.14 |
13.29 |
12.83 |
13.34 |
| 资产总计(万元) |
200740.10 |
180717.56 |
209786.89 |
163748.65 |
184597.60 |
| 负债合计(万元) |
43152.26 |
20768.67 |
52912.26 |
7499.00 |
31213.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
157587.84 |
159948.89 |
156874.63 |
156249.65 |
153383.91 |
| 未分配利润(万元) |
9735.99 |
12096.94 |
9022.68 |
8398.91 |
5533.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.43 |
4.22 |
4.79 |
1.67 |
5753.56 |
| 投资收益(万元) |
6205.99 |
3137.83 |
6227.33 |
3394.55 |
-292.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
426.82 |
583.99 |
-1573.27 |
127.58 |
3017.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6648.24 |
3726.04 |
4658.85 |
3523.80 |
8478.39 |
| 管理人报酬(万元) |
478.69 |
235.87 |
468.32 |
230.36 |
414.44 |
| 托管费(万元) |
159.56 |
78.62 |
156.11 |
76.79 |
138.15 |
| 其它费用(万元) |
23.82 |
11.83 |
23.82 |
11.83 |
23.22 |
| 费用合计(万元) |
1499.36 |
651.78 |
1169.42 |
658.07 |
1301.24 |
| 利润总额(万元) |
5148.87 |
3074.26 |
3489.43 |
2865.74 |
7177.16 |
| 净利润(万元) |
5148.87 |
3074.26 |
3489.43 |
2865.74 |
7177.16 |
