资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271307.48 99.93%
银行存款和结算备付金 61.48 0.02%
其他资产 126.32 0.05%
资产总值:271495.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行小微债01 200.00 20369.93 9.67%
23华夏银行债02 170.00 17264.15 8.19%
23农业银行三农债 150.00 15226.43 7.23%
23宁波银行02 130.00 13223.93 6.28%
21申证03 80.00 8180.34 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150292.97 71.33%
企业债 16583.44 7.87%
国家债券 951.97 0.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%