南方吉元短债债券E(008632)_规模评级

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.63	0.25	0.20	0.23	0.02	0.02	0.02
季度净申购	12976.34	496.42	-309.95	2021.43	25.09	-33.37	-2.17
总份额	15369.91	2393.58	1897.15	2207.10	185.67	160.59	193.96
季度总申购份额	15774.48	1208.77	2284.76	8290.49	179.21	2.43	33.54
季度总赎回份额	2798.15	712.34	2594.71	6269.06	154.13	35.80	35.71

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	易方达稳健收益债券C	1.65	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96
3399	大成景泰纯债债券C	1.64	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3400	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3401	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3402	汇添富高息债债券A	1.64	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3403	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.64	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
3404	永赢泰利债券C	1.64	13637.58	457.41	5219.91	4762.50
3405	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
3406	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3407	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.62	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
3408	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
3409	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
3410	中银恒悦180天持有期债券A	1.62	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3411	格林泓鑫纯债A	1.61	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37
3412	凯石岐短债A	1.60	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平

3382	民生加银增强收益债券C	2.02	15691.44	5356.72	7115.56	1758.84
3383	招商定期宝六个月期理财债券	1.57	15681.68	-	-	-
3384	天弘多元增利债券A	1.56	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
3385	博时双月享60天滚动持有债券C	1.72	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
3386	招商安瑞进取债券	2.58	15547.26	-4375.22	2358.26	6733.48
3387	中银通利债券A	1.58	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3388	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	15403.49	-571.01	1661.79	2232.80
3389	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
3390	华商可转债债券C	2.36	15355.03	-3583.56	3230.44	6814.00
3391	东方可转债债券C	1.35	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
3392	东方红稳添利纯债E	1.72	15317.07	0.51	1.44	0.93
3393	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.73	15294.47	-1668.84	1681.69	3350.52
3394	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
3395	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
3396	招商民安增益债券A	1.74	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	嘉实短债债券C	37.92	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
744	鹏华全球高收益债(QDII)	3.03	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
745	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
746	泓德裕和纯债债券A	6.30	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
747	财通资管鸿达纯债债券A	7.09	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
748	华夏鼎泓债券A	6.51	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
749	易方达双债增强债券C	22.34	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
750	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
751	华安鼎益债券A	31.79	282265.72	12881.66	41936.58	29054.92
752	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
753	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.41	13212.21	12763.18	20525.26	7762.08
754	华安添锦债券	20.09	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
755	富国信用债债券C	11.57	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
756	鹏华丰康债券	24.40	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
757	国联金如意3个月滚动持有债券A	14.65	129924.42	12671.15	29744.41	17073.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25
1385	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
1386	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.95	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
1387	大成景轩中高等级债券A	16.81	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
1388	易方达富惠纯债债券A	3.67	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
1389	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.64	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40
1390	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.12	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
1391	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
1392	博时转债增强债券A	9.30	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
1393	光大阳光稳债中短债债券C	6.40	56011.23	54.49	15703.60	15649.11
1394	宏利集利债券A	10.09	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
1395	大成稳益90天滚动持有债券C	1.89	17431.93	13584.12	15598.55	2014.44
1396	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
1397	北信瑞丰稳定收益C	1.91	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
1398	汇添富添添乐双盈债券C	1.25	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平

2268	招商安泰债券D	1.39	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
2269	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
2270	广发恒悦债券C	0.31	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
2271	稳达三个月滚动持有债券A	2.81	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
2272	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63
2273	富国可转债C	1.80	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05
2274	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2275	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
2276	信诚优质纯债债券C	0.59	5387.00	2493.14	5277.35	2784.21
2277	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2278	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
2279	中信保诚景华C	3.29	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
2280	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2281	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
2282	同泰恒利纯债C	8.50	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

754

31745.0500

67.97%

32.03%

2023-06-30

1572

14040.1000

0.00%

100.00%

2022-12-31

481

3338.6000

0.00%

100.00%

2022-06-30

574

3416.8300

0.00%

100.00%

2021-12-31

891

3547.0000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	754	31745.0500	1626.94	67.97	766.64	32.03
2023-06-30	1572	14040.1000	0.00	0.00	2207.10	100.00
2022-12-31	481	3338.6000	0.00	0.00	160.59	100.00
2022-06-30	574	3416.8300	0.00	0.00	196.13	100.00
2021-12-31	891	3547.0000	0.00	0.00	316.04	100.00

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