南方吉元短债债券E(008632)_规模评级

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.62	0.25	0.20	0.23	0.02	0.02	0.02
季度净申购	12976.34	496.42	-309.95	2021.43	25.09	-33.37	-2.17
总份额	15369.91	2393.58	1897.15	2207.10	185.67	160.59	193.96
季度总申购份额	15774.48	1208.77	2284.76	8290.49	179.21	2.43	33.54
季度总赎回份额	2798.15	712.34	2594.71	6269.06	154.13	35.80	35.71

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平

3397	平安增利六个月定开债E	1.64	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
3398	前海开源鼎欣债券A	1.64	14603.23	56.00	357.13	301.14
3399	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
3400	大成景泰纯债债券C	1.63	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3401	恒生前海短债债券发起式C	1.63	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3402	汇添富高息债债券A	1.63	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3403	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3404	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
3405	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
3406	永赢泰利债券C	1.62	13637.58	457.41	5219.91	4762.50
3407	天弘多元增利债券A	1.61	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
3408	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.61	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
3409	中银恒泰9个月持有期债券C	1.61	16443.53	-1824.47	29.28	1853.75
3410	中银恒悦180天持有期债券A	1.61	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3411	大摩多元收益债券A	1.60	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平

3381	民生加银增强收益债券C	2.20	15691.44	5356.72	7115.56	1758.84
3382	招商定期宝六个月期理财债券	1.58	15681.68	-	-	-
3383	天弘多元增利债券A	1.61	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
3384	博时双月享60天滚动持有债券C	1.71	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
3385	招商安瑞进取债券	2.83	15547.26	-4375.22	2358.26	6733.48
3386	中银通利债券A	1.58	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3387	华夏稳健增利4个月债券C	1.67	15403.49	-571.01	1661.79	2232.80
3388	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
3389	华商可转债债券C	2.52	15355.03	-3583.56	3230.44	6814.00
3390	东方可转债债券C	1.42	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
3391	东方红稳添利纯债E	1.71	15317.07	0.51	1.44	0.93
3392	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.72	15294.47	-1668.84	1681.69	3350.52
3393	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
3394	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.65	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
3395	招商民安增益债券A	1.75	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平

735	嘉实短债债券C	37.76	355126.84	13289.45	275835.50	262546.05
736	鹏华全球高收益债(QDII)	2.95	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
737	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
738	泓德裕和纯债债券A	6.27	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
739	财通资管鸿达纯债债券A	7.06	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
740	华夏鼎泓债券A	6.50	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
741	易方达双债增强债券C	23.15	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
742	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
743	华安鼎益债券A	31.60	282265.72	12881.66	41936.58	29054.92
744	中加颐睿纯债债券A	43.83	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
745	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.41	13212.21	12763.18	20525.26	7762.08
746	华安添锦债券	19.95	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
747	富国信用债债券C	11.49	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
748	鹏华丰康债券	24.27	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
749	国联金如意3个月滚动持有债券A	14.57	129924.42	12671.15	29744.41	17073.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25
1384	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
1385	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.93	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
1386	大成景轩中高等级债券A	16.61	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
1387	易方达富惠纯债债券A	3.71	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
1388	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.62	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40
1389	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.04	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
1390	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
1391	博时转债增强债券A	10.00	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
1392	光大阳光稳债中短债债券C	6.36	56011.23	54.49	15703.60	15649.11
1393	宏利集利债券A	10.08	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
1394	大成稳益90天滚动持有债券C	1.88	17431.93	13584.12	15598.55	2014.44
1395	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.60	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
1396	北信瑞丰稳定收益C	1.89	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
1397	汇添富添添乐双盈债券C	1.23	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平

2271	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
2272	财通资管中债1-3年国开债C	35.31	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
2273	广发恒悦债券C	0.32	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
2274	稳达三个月滚动持有债券A	2.79	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
2275	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63
2276	富国可转债C	1.86	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05
2277	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2278	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
2279	信诚优质纯债债券C	0.61	5387.00	2493.14	5277.35	2784.21
2280	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2281	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
2282	中信保诚景华C	3.24	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
2283	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2284	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
2285	同泰恒利纯债C	9.32	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

754

31745.0500

67.97%

32.03%

2023-06-30

1572

14040.1000

0.00%

100.00%

2022-12-31

481

3338.6000

0.00%

100.00%

2022-06-30

574

3416.8300

0.00%

100.00%

2021-12-31

891

3547.0000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	754	31745.0500	1626.94	67.97	766.64	32.03
2023-06-30	1572	14040.1000	0.00	0.00	2207.10	100.00
2022-12-31	481	3338.6000	0.00	0.00	160.59	100.00
2022-06-30	574	3416.8300	0.00	0.00	196.13	100.00
2021-12-31	891	3547.0000	0.00	0.00	316.04	100.00

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