南方吉元短债债券E(008632)_最新动态

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0940 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.42	0.72	0.28
债券型名次	3337	3953	4546	3785	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.01	7.74	9.46	13.30
债券型名次	3251	4370	3879	3183	3682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	南方纯元A	0.04	0.11	0.60	0.44	0.40
3336	南方吉元短债C	0.04	0.11	0.35	0.54	0.24
3337	南方吉元短债E	0.04	0.13	0.42	0.72	0.28
3338	南方梦元短债C	0.04	0.12	0.31	0.62	0.22
3339	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.16	0.50	0.65	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.38	0.64	0.26
3952	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
3953	南方吉元短债E	0.04	0.13	0.42	0.72	0.28
3954	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	0.25
3955	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
4545	景顺长城睿丰短债债券A	0.05	0.15	0.42	0.77	0.30
4546	南方吉元短债E	0.04	0.13	0.42	0.72	0.28
4547	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.16	0.42	0.75	0.34
4548	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.42	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	交银中债1-3年政金债指数C	0.12	0.23	0.61	0.72	0.40
3784	民生加银恒祥债券	0.15	0.33	0.83	0.72	0.66
3785	南方吉元短债E	0.04	0.13	0.42	0.72	0.28
3786	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	0.27	0.72	0.72	0.52
3787	鹏扬淳享债券A	0.11	0.26	0.69	0.72	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.14	0.46	1.10	0.28
4694	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.13	0.38	0.65	0.28
4695	南方吉元短债E	0.04	0.13	0.42	0.72	0.28
4696	农银金丰定开债券	0.05	0.15	0.40	0.61	0.28
4697	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	建信短债债券A	1.79	3.88	7.24	14.21	17.36
3250	景顺长城睿丰短债债券A	1.79	4.35	8.22	-	8.95
3251	南方吉元短债E	1.79	4.01	7.74	9.46	13.30
3252	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.79	6.64	12.05	22.54	22.50
3253	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.79	5.32	10.86	19.83	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华安全球美元收益债券C	0.86	4.01	6.09	4.57	16.80
4369	汇添富稳航30天持有债券A	2.06	4.01	0.00	-	7.61
4370	南方吉元短债E	1.79	4.01	7.74	9.46	13.30
4371	平安季开鑫定开债A	2.13	4.01	8.57	24.05	30.14
4372	兴业90天滚动持有中短债C	1.81	4.01	7.43	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.91	4.55	7.74	14.70	34.59
3878	广发理财年年红债券	1.64	4.69	7.74	9.80	39.08
3879	南方吉元短债E	1.79	4.01	7.74	9.46	13.30
3880	永赢增益债券C	1.17	3.54	7.74	15.52	30.83
3881	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	长信利富债券A	10.14	13.07	4.13	9.48	43.73
3182	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.47	12.82
3183	南方吉元短债E	1.79	4.01	7.74	9.46	13.30
3184	新华安享惠金定期债券A	11.16	11.30	11.58	9.43	94.14
3185	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.42	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	天弘安盈一年持有A	2.97	8.33	8.38	-	13.32
3681	华安众享180天持有期中短债A	2.22	4.57	9.17	-	13.31
3682	南方吉元短债E	1.79	4.01	7.74	9.46	13.30
3683	平安合禧1年定开债发起式	1.29	7.44	12.89	-	13.30
3684	银华永丰债券	2.00	5.83	10.15	-	13.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17341.40	9.06%
23浙商银行小微债01	100.00	10228.42	5.35%
23宁波银行02	100.00	10216.31	5.34%
23江苏银行债02	80.00	8134.98	4.25%
23国开07	80.00	8118.67	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105883.13	55.33%
企业债	21722.83	11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0939	1.0938	1.0936	1.0936	1.0936
累计净值(元)	1.1679	1.1678	1.1676	1.1676	1.1676

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