南方吉元短债E(008632)_最新动态

南方吉元短债E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.055 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.129

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方吉元短债E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄斌斌

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.62亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.28	0.89	1.69	1.10
债券型名次	2738	4547	4340	4199	3988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	4.90	4.90	-	9.27
债券型名次	3265	3263	3007	2904	3428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方吉元短债E一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	南方恒泽18个月封闭式债券C	-0.03	0.15	0.50	1.26	0.68
2737	南方吉元短债C	-0.03	0.27	0.85	1.59	1.05
2738	南方吉元短债E	-0.03	0.28	0.89	1.69	1.10
2739	南方宁利一年债券	-0.03	0.76	1.87	3.34	2.30
2740	南方启元A	-0.03	0.40	1.09	2.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方吉元短债E一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.28	0.58	1.08	0.72
4546	摩根瑞享纯债债券A	-0.08	0.28	1.21	2.28	1.43
4547	南方吉元短债E	-0.03	0.28	0.89	1.69	1.10
4548	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.28	0.79	1.75	1.04
4549	南方昭元债券C	-0.31	0.28	0.94	1.22	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方吉元短债E一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.15	0.11	0.89	2.45	1.26
4339	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.01	0.33	0.89	2.06	1.27
4340	南方吉元短债E	-0.03	0.28	0.89	1.69	1.10
4341	鹏华丰尚定期开放债券A	-0.16	0.38	0.89	2.06	1.20
4342	鹏华普利债券C	-0.14	0.38	0.89	1.91	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方吉元短债E一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	华宝1-3年国开债指数	-0.04	0.32	0.91	1.69	1.05
4198	建信短债债券F	0.00	0.34	0.77	1.69	1.03
4199	南方吉元短债E	-0.03	0.28	0.89	1.69	1.10
4200	农银瑞泽添利债券A	-0.09	0.78	1.57	1.69	1.07
4201	添富短债债券A	0.03	0.35	0.89	1.69	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方吉元短债E一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	交银稳鑫短债债券C	-0.01	0.30	0.84	1.76	1.10
3987	南方定元中短债A	0.02	0.35	0.85	2.01	1.10
3988	南方吉元短债E	-0.03	0.28	0.89	1.69	1.10
3989	平安惠隆纯债A	-0.02	0.32	0.93	2.05	1.10
3990	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.52	0.94	1.52	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方吉元短债E一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	3.18	6.10	0.00	-	6.69
3264	金元顺安丰祥A	3.18	6.34	12.76	25.87	60.42
3265	南方吉元短债E	3.18	4.90	4.90	-	9.27
3266	浦银安盛普诚纯债债券C	3.18	0.00	0.00	-	3.50
3267	融通四季添利债券C	3.18	14.06	21.70	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方吉元短债E一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	国泰惠信三年定期开放债券	2.40	4.90	8.11	-	12.83
3262	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.27	4.90	7.68	-	11.54
3263	南方吉元短债E	3.18	4.90	4.90	-	9.27
3264	招商安庆债券	4.56	4.90	7.75	25.35	25.46
3265	东方红汇利债券C	0.80	4.89	5.68	18.83	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方吉元短债E一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	建信周盈安心理财债券B	1.58	3.02	4.91	-	5.06
3006	新华聚利A	3.98	5.60	4.91	23.14	23.20
3007	南方吉元短债E	3.18	4.90	4.90	-	9.27
3008	前海开源1-3年国开债C	2.22	3.89	4.89	-	9.69
3009	中科沃土沃安中短利率债券A	2.51	3.15	4.89	9.68	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方吉元短债E一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	南方0-5年江苏城投债指数C	3.53	5.94	0.00	-	8.12
2903	大成惠享一年定开债券	4.42	7.21	10.24	-	11.73
2904	南方吉元短债E	3.18	4.90	4.90	-	9.27
2905	前海联合泰瑞纯债A	4.40	6.90	10.58	-	12.33
2906	国金惠享一年定开	4.98	8.87	13.03	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方吉元短债E一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	嘉实新兴市场C2	0.68	-1.43	-15.92	-11.84	9.31
3427	摩根瑞泰定开债C	1.98	4.84	7.43	-	9.30
3428	南方吉元短债E	3.18	4.90	4.90	-	9.27
3429	英大通盈纯债债券C	2.74	4.64	6.96	-	9.27
3430	尚正臻惠一年定开债券发起式	7.18	0.00	0.00	-	9.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	300.00	30428.77	4.93%
22光大银行小微债	200.00	20145.74	3.27%
21浦发银行02	170.00	17248.12	2.80%
22浦发银行01	160.00	16136.63	2.62%
21中国银行02	150.00	15328.68	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175706.17	28.49%
企业债	22049.36	3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：南方吉元短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

南方吉元短债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[04-22]
标题：南方吉元短债债券型证券投资基金2024年五一劳动节限制大额申购、定投...

南方吉元短债债券型证券投资基金2024年五一劳动节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告公告送出日期：2024年4月22日 1 公告基本信息基金名...

查看全文[04-22]
标题：南方吉元短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
03-26南方吉元短债债券型证券投资基金2024年清明节限制大额申购、定投和转...
01-31南方吉元短债债券型证券投资基金2024年春节限制大额申购、定投和转换...
01-22南方吉元短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-16南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.055
累计净值(元)	1.129	1.130	1.130	1.130	1.129

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。