南方吉元短债债券E(008632)_最新动态

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0911 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1651

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
债券型名次	2247	2765	3276	2165	2531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.54	8.22	9.83	13.00
债券型名次	2451	4160	3369	3055	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
2246	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.35	0.42	0.02
2247	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
2248	南方泰元A	0.02	0.19	0.55	-0.63	0.02
2249	南方泰元C	0.02	0.17	0.56	-0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.16	0.49	0.58	0.01
2764	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
2765	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
2766	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.53	0.03
2767	鹏华丰尊债券	0.00	0.16	0.43	-0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.08	0.11	0.45	-0.30	-0.08
3275	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
3276	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
3277	南方信元债券	0.06	0.08	0.45	-0.40	0.06
3278	农银金鸿短债债券A	0.00	0.13	0.45	0.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.26	0.72	0.72	0.61	0.26
2164	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
2165	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
2166	平安短债A	0.02	0.14	0.53	0.61	0.02
2167	浦银中短债A	0.02	0.25	0.57	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
2530	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.35	0.42	0.02
2531	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.61	0.02
2532	南方泰元A	0.02	0.19	0.55	-0.63	0.02
2533	南方泰元C	0.02	0.17	0.56	-0.62	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	嘉实汇鑫中短债债券A	1.43	5.22	10.18	15.35	17.59
2450	交银丰享收益债券A	1.43	5.48	10.19	17.35	33.12
2451	南方吉元短债E	1.43	4.54	8.22	9.83	13.00
2452	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.37	10.78	-	15.26
2453	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.33	4.54	8.72	-	13.09
4159	南方0-5年江苏城投债指数A	1.06	4.54	7.92	14.72	15.70
4160	南方吉元短债E	1.43	4.54	8.22	9.83	13.00
4161	鹏华普天债券A	1.32	4.54	7.89	15.45	177.01
4162	申万菱信安泰景利纯债	-0.35	4.54	0.00	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	交银稳益短债债券A	1.59	4.46	8.22	-	7.74
3368	交银中债1-3年农发债指数A	0.23	5.19	8.22	14.70	21.45
3369	南方吉元短债E	1.43	4.54	8.22	9.83	13.00
3370	泰信债券增强收益C	-0.31	3.22	8.22	16.75	69.00
3371	添富鑫泽定开债A	-0.09	4.86	8.22	14.80	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	海富通上清所短融债券A	1.10	3.64	5.65	9.87	15.89
3054	交银裕利纯债债券C	1.23	3.34	5.23	9.87	26.00
3055	南方吉元短债E	1.43	4.54	8.22	9.83	13.00
3056	广发理财年年红债券	1.59	4.75	7.77	9.82	38.77
3057	鹏华丰饶定期开放债券	1.31	5.59	8.36	9.82	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.34	13.00
3637	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
3638	南方吉元短债E	1.43	4.54	8.22	9.83	13.00
3639	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3640	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	200.00	20369.93	9.67%
23华夏银行债02	170.00	17264.15	8.19%
23农业银行三农债	150.00	15226.43	7.23%
23宁波银行02	130.00	13223.93	6.28%
21申证03	80.00	8180.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150292.97	71.33%
企业债	16583.44	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0911	1.0912	1.0909	1.0908	1.0907
累计净值(元)	1.1651	1.1652	1.1649	1.1648	1.1647

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