南方吉元短债债券E(008632)_最新动态

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0912 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
债券型名次	2222	3064	3409	2150	2558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.53	8.23	9.84	13.01
债券型名次	2418	4174	3382	3059	3642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2221	南方吉元短债A	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
2222	南方吉元短债E	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
2223	南方润元纯债债券A/B	0.03	0.36	1.11	0.19	0.03
2224	南方泰元C	0.03	0.20	0.57	-0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.77	1.36	0.04
3063	南方吉元短债A	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
3064	南方吉元短债E	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
3065	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.16	0.59	-0.02	0.02
3066	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.16	0.56	0.19	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	南方3-5年农发债E	-0.09	0.15	0.46	-0.09	-0.09
3408	南方吉元短债A	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
3409	南方吉元短债E	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
3410	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.04	0.23	0.46	0.13	-0.04
3411	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.05	0.23	0.46	0.12	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.11	0.39	0.63	-0.04
2149	南方吉元短债A	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
2150	南方吉元短债E	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
2151	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.16	0.44	0.63	0.03
2152	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.55	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	南方初元中短债E	0.03	0.16	0.20	-0.27	0.03
2557	南方吉元短债A	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
2558	南方吉元短债E	0.03	0.16	0.46	0.63	0.03
2559	南方润元纯债债券A/B	0.03	0.36	1.11	0.19	0.03
2560	南方泰元C	0.03	0.20	0.57	-0.60	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	交银稳安90天持有期债券A	1.46	4.81	0.00	-	7.61
2417	南方吉元短债A	1.46	4.65	8.58	9.77	17.45
2418	南方吉元短债E	1.46	4.53	8.23	9.84	13.01
2419	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.46	8.47	12.73	-	18.22
2420	上银慧添利债券	1.46	6.47	11.62	20.53	50.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	华安安业债券C	0.92	4.53	9.87	18.13	26.02
4173	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.35	4.53	8.74	-	13.11
4174	南方吉元短债E	1.46	4.53	8.23	9.84	13.01
4175	平安季开鑫定开债A	1.26	4.53	9.41	24.09	29.57
4176	湘财久盈中短债C	1.86	4.53	8.04	14.57	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	工银恒享纯债债券A	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
3381	交银稳益短债债券A	1.60	4.44	8.23	-	7.75
3382	南方吉元短债E	1.46	4.53	8.23	9.84	13.01
3383	同泰恒利纯债C	0.16	4.60	8.23	14.95	16.29
3384	万家玖盛A	-0.67	5.19	8.23	16.35	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	泰康裕泰债券A	3.71	10.49	12.55	9.88	27.15
3058	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.87	10.51
3059	南方吉元短债E	1.46	4.53	8.23	9.84	13.01
3060	鹏华丰饶定期开放债券	1.33	5.61	8.38	9.84	28.18
3061	广发理财年年红债券	1.60	4.74	7.78	9.83	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	南方乐元中短利率债C	0.22	4.75	7.41	13.80	13.03
3641	国泰中债1-5年政金债C	0.91	6.51	9.93	-	13.02
3642	南方吉元短债E	1.46	4.53	8.23	9.84	13.01
3643	永赢轩益债券	-0.72	6.06	10.24	-	13.01
3644	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	8.85	13.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	200.00	20369.93	9.67%
23华夏银行债02	170.00	17264.15	8.19%
23农业银行三农债	150.00	15226.43	7.23%
23宁波银行02	130.00	13223.93	6.28%
21申证03	80.00	8180.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150292.97	71.33%
企业债	16583.44	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0911	1.0911	1.0912	1.0909	1.0908
累计净值(元)	1.1651	1.1651	1.1652	1.1649	1.1648

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