权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.08元 | 2021-09-24 | 0.78% |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.08元 | 2021-06-24 | 0.78% |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.10元 | 2021-03-06 | 0.98% |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.10元 | 2020-12-15 | 0.98% |
2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 0.08元 | 2020-09-19 | 0.78% |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.10元 | 2020-06-18 | 0.97% |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.10元 | 2020-03-17 | 0.96% |
南方吉元短债债券E自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.89%