资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292496.90 99.19%
银行存款和结算备付金 2376.97 0.81%
其他资产 3.69 0.00%
资产总值:294877.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 140.00 13937.76 6.83%
25民生银行二级资本债01 90.00 9022.41 4.42%
24招行永续债01BC 80.00 8193.63 4.02%
24交行TLAC非资本债01(BC) 80.00 8161.95 4.00%
24中电投MTN034 80.00 8109.53 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116344.66 57.04%
国家债券 26491.62 12.99%
企业债 10683.73 5.24%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%