南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0218 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1747

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.19亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
债券型名次	1276	2196	2061	2738	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.77	8.83	16.48	18.55
债券型名次	2687	3460	3053	1461	2815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.33	0.84	1.00	0.77
1275	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
1276	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
1277	南华瑞利债券A	0.08	0.47	0.83	0.99	0.80
1278	农银汇理金禄债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.26	0.77	0.76	0.50
2195	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
2196	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
2197	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
2198	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.26	0.45	0.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
2060	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2061	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
2062	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
2063	鹏华创兴增利债券C	-0.01	0.34	0.68	0.55	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.17	0.53	0.91	0.38
2737	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.63	0.91	0.52
2738	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
2739	农银汇理金禄债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44
2740	农银金润定开债券	0.07	0.30	0.62	0.91	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	南方涪利定开债券发起	0.06	0.27	0.77	1.05	0.60
2097	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.22	0.74	1.14	0.60
2098	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
2099	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.27	0.50	0.20	0.60
2100	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.26	0.65	1.18	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	南方得利一年定开债券发起	2.05	6.48	10.88	-	25.29
2686	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.05	3.75	6.85	-	11.03
2687	南方尊利一年定开债券发起	2.05	4.77	8.83	16.48	18.55
2688	诺德中短债A	2.05	4.43	10.34	-	10.81
2689	平安中短债债券C	2.05	3.99	8.26	17.79	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
3459	嘉实稳泽纯债债券C	1.58	4.77	10.52	-	10.06
3460	南方尊利一年定开债券发起	2.05	4.77	8.83	16.48	18.55
3461	融通债券C	1.85	4.77	9.75	25.64	88.20
3462	兴银汇泓一年定开债发起	2.12	4.77	9.76	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	国泰聚享纯债债券	1.79	4.51	8.83	16.95	26.37
3052	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.14	4.47	8.83	15.94	24.06
3053	南方尊利一年定开债券发起	2.05	4.77	8.83	16.48	18.55
3054	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.51	4.86	8.83	15.69	17.25
3055	万家增强收益债券	6.27	6.63	8.83	10.12	237.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.26	5.15	8.96	16.48	18.48
1460	摩根丰瑞债券C	2.89	6.67	10.65	16.48	31.51
1461	南方尊利一年定开债券发起	2.05	4.77	8.83	16.48	18.55
1462	财通多利债券A	2.21	4.21	8.33	16.47	16.28
1463	财通汇利债券	2.44	5.49	10.26	16.47	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	大成中债1-3年国开债指数A	0.85	4.14	7.91	15.06	18.56
2814	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
2815	南方尊利一年定开债券发起	2.05	4.77	8.83	16.48	18.55
2816	鹏华丰庆债券	1.99	4.31	7.84	14.65	18.54
2817	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.12	-	18.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	6.82%
25民生银行二级资本债01	90.00	9132.55	4.52%
25天津轨交MTN008	90.00	9019.34	4.47%
24招行永续债01BC	80.00	8101.79	4.01%
25农行永续债02BC	80.00	8037.08	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107196.37	53.08%
企业债	5068.50	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0210	1.0208	1.0212	1.0215	1.0209
累计净值(元)	1.1739	1.1737	1.1741	1.1744	1.1738

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