南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0150 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1679

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.19	0.77	-0.42	-0.07
债券型名次	4320	2281	1480	4698	4304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	4.92	8.46	16.10	17.77
债券型名次	3898	3720	3155	1686	2832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.22	0.43	0.07	-0.07
4319	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.07	0.23	0.43	0.07	-0.07
4320	南方尊利一年定开债券发起	-0.07	0.19	0.77	-0.42	-0.07
4321	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4322	鹏华丰登债券	-0.07	0.11	0.44	-0.19	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.59	0.74	0.03
2280	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.19	0.49	-0.09	-0.02
2281	南方尊利一年定开债券发起	-0.07	0.19	0.77	-0.42	-0.07
2282	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.08	0.19	0.66	-0.54	-0.08
2283	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	建信信用增强债券A	0.59	1.19	0.77	2.60	0.59
1479	建信鑫和30天持有期债券A	-0.03	0.14	0.77	0.17	-0.03
1480	南方尊利一年定开债券发起	-0.07	0.19	0.77	-0.42	-0.07
1481	诺安增利债券B	0.32	1.10	0.77	6.67	0.32
1482	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.25	0.77	1.77	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	博时中债3-5政金债指数A	-0.15	0.05	0.33	-0.42	-0.15
4697	惠升和裕纯债C	-0.06	0.13	0.47	-0.42	-0.06
4698	南方尊利一年定开债券发起	-0.07	0.19	0.77	-0.42	-0.07
4699	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.30	-0.42	-0.03
4700	天弘京津冀C	0.02	0.20	0.74	-0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.22	0.43	0.07	-0.07
4303	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.07	0.23	0.43	0.07	-0.07
4304	南方尊利一年定开债券发起	-0.07	0.19	0.77	-0.42	-0.07
4305	鹏华丰登债券	-0.07	0.11	0.44	-0.19	-0.07
4306	鹏华丰实定期开放债券A	-0.07	0.07	0.33	-0.02	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	博时聚盈纯债债券	0.71	5.19	10.62	19.33	41.92
3897	华宝宝隆债券C	0.71	5.74	8.70	-	8.81
3898	南方尊利一年定开债券发起	0.71	4.92	8.46	16.10	17.77
3899	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.29	8.81	16.07	17.06
3900	浦银安盛普庆纯债债券C	0.71	5.03	10.06	15.70	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.71	4.92	8.89	-	9.07
3719	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.51	4.92	9.71	-	12.03
3720	南方尊利一年定开债券发起	0.71	4.92	8.46	16.10	17.77
3721	泰康信用精选债券C	0.45	4.92	9.28	15.83	20.95
3722	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.07	4.92	7.86	14.60	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	15.36	15.38
3154	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.45	8.46	14.63	16.63
3155	南方尊利一年定开债券发起	0.71	4.92	8.46	16.10	17.77
3156	鹏华丰实定期开放债券A	0.97	5.80	8.46	11.25	69.82
3157	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.52	5.38	8.46	15.12	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.29	6.00	9.18	16.10	16.95
1685	建信稳定增利债券C	4.43	8.42	8.53	16.10	167.57
1686	南方尊利一年定开债券发起	0.71	4.92	8.46	16.10	17.77
1687	大成惠利纯债债券	0.74	5.60	9.88	16.09	36.14
1688	国泰盛合三个月定期开放债券	1.08	5.77	9.20	16.09	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.35	8.44	16.32	17.77
2831	民生加银恒泽债券	-1.39	6.32	10.58	17.41	17.77
2832	南方尊利一年定开债券发起	0.71	4.92	8.46	16.10	17.77
2833	鹏扬利沣短债C	1.64	4.33	7.92	13.59	17.77
2834	兴银汇智定开债	0.77	5.61	9.66	16.49	17.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	6.83%
25民生银行二级资本债01	90.00	9022.41	4.42%
24招行永续债01BC	80.00	8193.63	4.02%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8161.95	4.00%
24中电投MTN034	80.00	8109.53	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116344.66	57.04%
企业债	10683.73	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0154	1.0160	1.0157	1.0153	1.0154
累计净值(元)	1.1683	1.1689	1.1686	1.1682	1.1683

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