南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.82	-0.33	-0.02
债券型名次	4050	1682	1316	4697	4118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.94	8.51	16.16	17.82
债券型名次	3910	3706	3135	1673	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.10	0.39	-0.71	-0.02
4049	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.49	-0.04	-0.02
4050	南方尊利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.82	-0.33	-0.02
4051	南华瑞元定期开放债券	-0.02	0.24	0.63	-0.39	-0.02
4052	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.05	0.27	0.84	-0.17	0.05
1681	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.27	0.54	0.36	0.02
1682	南方尊利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.82	-0.33	-0.02
1683	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.73	-0.40	-0.01
1684	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.27	0.85	0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78
1315	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.82	1.72	0.05
1316	南方尊利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.82	-0.33	-0.02
1317	农银悦利债券	0.03	0.29	0.82	0.06	0.03
1318	鹏华丰达债券	0.03	0.29	0.82	0.19	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	华夏鼎优债券C	-0.14	-0.11	-0.14	-0.33	-0.14
4696	建信荣元一年定开债券发起式	-0.08	0.09	0.32	-0.33	-0.08
4697	南方尊利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.82	-0.33	-0.02
4698	万家鑫怡债券C	-0.12	0.01	0.31	-0.33	-0.12
4699	西部利得沣享债券A	-0.06	0.14	0.39	-0.33	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.10	0.39	-0.71	-0.02
4117	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.49	-0.04	-0.02
4118	南方尊利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.82	-0.33	-0.02
4119	南华瑞元定期开放债券	-0.02	0.24	0.63	-0.39	-0.02
4120	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华夏鼎英债券A	0.75	6.21	11.02	-	16.11
3909	南方祥元A	0.75	6.23	10.60	20.31	41.40
3910	南方尊利一年定开债券发起	0.75	4.94	8.51	16.16	17.82
3911	鹏华丰庆债券	0.75	4.55	7.36	14.18	17.94
3912	鹏扬淳合债券	0.75	7.02	10.80	18.06	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	华安纯债债券C	0.35	4.94	9.23	14.55	58.67
3705	建信中短债纯债债券A	1.31	4.94	9.57	16.86	24.84
3706	南方尊利一年定开债券发起	0.75	4.94	8.51	16.16	17.82
3707	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.80	4.94	7.88	-	10.14
3708	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.72	4.94	7.67	14.26	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.86	4.90	8.51	-	9.05
3134	建信睿怡纯债A	1.89	5.57	8.51	17.37	34.33
3135	南方尊利一年定开债券发起	0.75	4.94	8.51	16.16	17.82
3136	融通增益债券A/B	1.31	3.99	8.51	31.48	55.82
3137	永赢泰利债券C	0.70	5.19	8.51	12.47	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中信建投稳裕A	0.03	5.05	8.78	16.18	35.64
1672	嘉实稳瑞纯债债券	1.03	5.22	9.01	16.17	40.01
1673	南方尊利一年定开债券发起	0.75	4.94	8.51	16.16	17.82
1674	国泰民安增益纯债债券A	-1.74	5.38	9.71	16.15	26.69
1675	金鹰添祥中短债A	1.65	5.56	8.69	16.15	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	工银尊享短债债券C	0.95	3.70	6.55	11.31	17.82
2829	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.70	10.94	14.84	-	17.82
2830	南方尊利一年定开债券发起	0.75	4.94	8.51	16.16	17.82
2831	兴银汇智定开债	0.83	5.61	9.70	16.52	17.81
2832	华安全球美元收益债券C	4.06	3.97	5.84	5.84	17.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	6.83%
25民生银行二级资本债01	90.00	9022.41	4.42%
24招行永续债01BC	80.00	8193.63	4.02%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8161.95	4.00%
24中电投MTN034	80.00	8109.53	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116344.66	57.04%
企业债	10683.73	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0150	1.0154	1.0160	1.0157	1.0153
累计净值(元)	1.1679	1.1683	1.1689	1.1686	1.1682

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