南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0242 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1771

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.19亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84
债券型名次	2257	453	1227	994	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
债券型名次	2508	2952	2974	1436	2752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76
2256	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.02	0.23	1.12	1.65	0.76
2257	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84
2258	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
2259	南方皓元短债C	0.02	0.14	0.36	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.26	0.55	0.74	0.62
452	南方崇元纯债债券C	0.04	0.26	1.30	1.70	1.25
453	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84
454	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.01	0.26	0.69	1.52	0.80
455	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.26	0.51	1.52	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.80	1.55	0.77
1226	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.80	1.68	0.75
1227	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84
1228	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.18	0.80	1.58	0.80
1229	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.80	1.43	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	建信润利增强债券A	-0.30	-1.33	0.24	1.69	0.22
993	金鹰持久增利(LOF)C	-0.31	-2.50	0.20	1.69	0.76
994	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84
995	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.34	-1.36	-0.08	1.69	-0.28
996	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.23	0.96	1.69	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1114	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
1115	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84
1116	农银金益债券	0.02	0.08	0.86	1.63	0.84
1117	前海开源弘丰债券A	-0.09	-0.43	0.74	3.87	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	南方7-10年国开债E	2.18	9.37	17.48	-	26.02
2507	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
2508	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
2509	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82
2510	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
2951	南方乐元中短利率债A	1.78	5.10	8.86	16.25	16.29
2952	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
2953	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80
2954	平安双季盈6个月持有债券A	2.60	5.10	9.76	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
2973	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
2974	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
2975	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	8.48	8.62	-	10.93
2976	泰康长江经济带债券C	1.88	4.64	8.62	15.45	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	鑫元恒鑫收益增强A	6.45	10.08	11.33	16.40	19.96
1435	财通多利债券A	2.15	4.26	8.10	16.39	16.47
1436	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
1437	博时裕创纯债	1.76	4.05	8.09	16.38	42.53
1438	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	蜂巢添元纯债C	2.16	5.48	9.20	17.03	18.83
2751	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.56	10.40	14.60	18.83
2752	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
2753	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
2754	国金惠安利率债C	-0.13	4.31	11.55	20.92	18.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	6.82%
25民生银行二级资本债01	90.00	9132.55	4.52%
25天津轨交MTN008	90.00	9019.34	4.47%
24招行永续债01BC	80.00	8101.79	4.01%
25农行永续债02BC	80.00	8037.08	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107196.37	53.08%
企业债	5068.50	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0239	1.0240	1.0239	1.0236	1.0231
累计净值(元)	1.1768	1.1769	1.1768	1.1765	1.1760

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