南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.016 0.000(0.03%)

累计净值：1.129

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李璇

2024-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.11亿元

2022-03-12 每10份派现金 0.4 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.31	0.73	2.00	1.08
债券型名次	4423	3421	4641	3214	4051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.16	10.67	-	13.45
债券型名次	2717	2135	1466	2514	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	南方乾利定开债券发起	-0.08	0.48	1.86	2.83	2.38
4422	南方祥元A	-0.08	0.45	1.39	2.90	1.80
4423	南方尊利一年定开债券发起	-0.08	0.31	0.73	2.00	1.08
4424	诺安联创顺鑫债券A	-0.08	0.59	1.45	3.55	2.11
4425	诺德安元纯债	-0.08	0.49	1.11	2.63	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	南方昭元债券A	-0.07	0.31	1.26	2.42	1.66
3420	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.31	1.50	2.77	1.97
3421	南方尊利一年定开债券发起	-0.08	0.31	0.73	2.00	1.08
3422	南方皓元短债C	-0.02	0.31	0.89	1.71	1.18
3423	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.07	0.31	0.99	2.41	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	南方定元中短债C	0.01	0.30	0.73	1.75	0.98
4640	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.00	0.25	0.73	1.71	1.04
4641	南方尊利一年定开债券发起	-0.08	0.31	0.73	2.00	1.08
4642	农银汇理金聚高等级债券	-0.02	0.19	0.73	1.65	0.98
4643	鹏华普天债券A	0.00	0.30	0.73	1.43	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	1.03	2.00	1.30
3213	摩根纯债债券A	0.16	0.76	1.76	2.00	1.54
3214	南方尊利一年定开债券发起	-0.08	0.31	0.73	2.00	1.08
3215	鹏华普利债券A	-0.01	0.29	0.87	2.00	1.24
3216	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.26	0.85	2.00	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	南方丰元信用增强债券C	-0.04	0.34	0.72	1.96	1.08
4050	南方宏元定期开放债券发起	-0.03	0.12	0.76	1.85	1.08
4051	南方尊利一年定开债券发起	-0.08	0.31	0.73	2.00	1.08
4052	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.08	0.43	0.89	1.63	1.08
4053	前海开源鼎欣债券C	-0.14	0.09	0.55	1.85	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	景顺长城优信增利债券C	3.41	5.03	8.39	-	61.52
2716	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.41	5.53	0.00	-	7.64
2717	南方尊利一年定开债券发起	3.41	6.16	10.67	-	13.45
2718	平安短债C	3.41	6.15	10.35	-	24.76
2719	平安中短债债券A	3.41	5.80	13.34	-	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.82	6.16	10.13	-	11.92
2134	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.67	6.16	9.56	-	10.70
2135	南方尊利一年定开债券发起	3.41	6.16	10.67	-	13.45
2136	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.79	6.16	10.42	-	16.61
2137	万家玖盛C	3.79	6.16	10.86	-	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中欧纯债(LOF)C	4.45	6.55	10.68	-	24.60
1465	国投瑞银顺源债券	3.73	6.28	10.67	-	28.37
1466	南方尊利一年定开债券发起	3.41	6.16	10.67	-	13.45
1467	宝盈聚福39个月定开债A	3.10	6.92	10.66	-	12.93
1468	长信稳益纯债债券	4.08	6.72	10.66	-	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	南方集利18个月持有债券A	2.24	4.93	12.31	-	16.84
2513	南方集利18个月持有债券C	1.83	4.08	10.96	-	14.92
2514	南方尊利一年定开债券发起	3.41	6.16	10.67	-	13.45
2515	财通多利债券A	3.43	7.16	11.66	-	12.05
2516	大成景泰纯债债券A	4.97	7.90	10.62	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	中融中债1-5年国开行C	3.99	6.57	10.63	-	13.46
2691	华泰紫金丰益中短债发起A	2.77	3.82	14.72	-	13.45
2692	南方尊利一年定开债券发起	3.41	6.16	10.67	-	13.45
2693	海富通瑞弘6个月债券	2.26	5.28	10.64	-	13.44
2694	平安合享1年定开债	4.44	7.08	12.25	-	13.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19华夏银行永续债	150.00	15643.25	7.78%
20邮储银行永续债	120.00	12163.59	6.05%
19工商银行永续债	90.00	9329.65	4.64%
19农业银行永续债01	90.00	9311.31	4.63%
23农发21	80.00	8105.26	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114221.37	56.80%
企业债	2084.02	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦...

查看全文[04-22]
标题：南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(20240318...

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[03-18]
03-18南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(202...
03-13关于南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公...
03-05南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放转换业务的公告
03-05南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(202...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.016	1.017	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.129	1.130	1.131	1.131	1.131

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。