南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0158 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
债券型名次	3628	1904	1434	4683	3711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.90	8.54	-	17.86
债券型名次	3886	3729	3123	3311	2829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
3627	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
3628	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
3629	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.06	0.48	-0.82	0.01
3630	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.01	0.07	0.67	0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05
1903	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.24	0.61	-0.24	0.01
1904	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
1905	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
1906	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	嘉实双利债券C	1.00	1.54	0.75	6.78	1.00
1433	交银丰晟收益债券A	0.07	0.28	0.75	0.21	0.07
1434	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
1435	农银悦利债券	0.06	0.28	0.75	0.12	0.06
1436	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.08	0.23	-0.30	-0.02
4682	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
4683	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
4684	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.14	0.71	-0.30	0.03
4685	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.12	0.50	-0.30	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
3710	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
3711	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
3712	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.06	0.48	-0.82	0.01
3713	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.01	0.07	0.67	0.12	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	华夏理财30天债券A	0.85	2.40	4.32	8.50	8.70
3885	汇安裕盈纯债债券A	0.85	4.25	7.82	-	6.76
3886	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	-	17.86
3887	万家民安增利12个月定开债C	0.85	2.60	4.46	-	12.07
3888	万家年年恒荣A	0.85	5.33	7.78	-	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.97	28.34
3728	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3729	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	-	17.86
3730	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
3731	西部利得聚享一年定开债券C	1.18	4.90	9.21	15.49	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.54	17.11	8.54	5.81	26.53
3122	南方通利A	0.28	5.10	8.54	12.30	66.86
3123	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	-	17.86
3124	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
3125	万家鑫享纯债A	0.18	5.56	8.54	16.56	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3310	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3311	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	-	17.86
3312	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.33	-0.05	2.72	-	9.20
3313	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.69	8.79	-	17.87
2828	交银稳鑫短债债券C	1.20	3.68	6.82	11.88	17.86
2829	南方尊利一年定开债券发起	0.85	4.90	8.54	-	17.86
2830	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.66	8.25	14.67	17.86
2831	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	6.83%
25民生银行二级资本债01	90.00	9022.41	4.42%
24招行永续债01BC	80.00	8193.63	4.02%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8161.95	4.00%
24中电投MTN034	80.00	8109.53	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116344.66	57.04%
企业债	10683.73	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0155	1.0150	1.0154	1.0160	1.0157
累计净值(元)	1.1684	1.1679	1.1683	1.1689	1.1686

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