南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0160 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1689

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
债券型名次	2520	1524	1009	4642	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.02	8.49	-	17.88
债券型名次	3787	3637	3153	3310	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
2519	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
2520	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
2521	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03
2522	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.55	0.33	0.03
1523	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.29	0.50	0.13	-0.01
1524	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
1525	农银悦利债券	0.05	0.29	0.83	0.06	0.05
1526	鹏华丰达债券	0.04	0.29	0.83	0.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.28	0.87	-0.03	0.03
1008	景顺长城景颐尊利债券A	0.37	0.53	0.87	3.75	0.37
1009	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
1010	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.29	0.87	0.19	0.06
1011	融通增享纯债债券A	0.02	0.15	0.87	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01
4641	南方初元中短债E	0.03	0.17	0.20	-0.27	0.03
4642	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
4643	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.12	0.43	-0.27	-0.02
4644	兴银汇裕定开债	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
2917	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
2918	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
2919	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03
2920	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.58	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.80	7.31	9.82	17.60	29.71
3786	景顺景瑞收益债券C	0.80	5.84	8.97	14.72	16.15
3787	南方尊利一年定开债券发起	0.80	5.02	8.49	-	17.88
3788	农银金丰定开债券	0.80	4.18	7.21	13.78	31.31
3789	融通通安债券	0.80	5.00	8.69	17.24	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	嘉实中债1-3政金债指数C	0.65	5.02	7.62	13.68	19.31
3636	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.44	5.02	0.00	-	7.92
3637	南方尊利一年定开债券发起	0.80	5.02	8.49	-	17.88
3638	鹏扬利泽债券A	1.63	5.02	8.33	14.55	30.37
3639	博时富恒一年定开债发起式	0.70	5.01	8.05	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	广发安泽短债A	1.55	5.36	8.49	13.90	32.82
3152	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.84	8.49	15.33	19.06
3153	南方尊利一年定开债券发起	0.80	5.02	8.49	-	17.88
3154	易方达富财纯债债券	0.68	5.45	8.49	15.19	25.07
3155	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	4.00	8.48	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3309	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3310	南方尊利一年定开债券发起	0.80	5.02	8.49	-	17.88
3311	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.17	0.29	3.09	-	9.57
3312	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中银证券安汇三年定期开放债券	2.69	5.36	8.58	16.61	17.89
2815	长城中债5-10年国开行债券C	-1.68	9.34	13.90	-	17.88
2816	南方尊利一年定开债券发起	0.80	5.02	8.49	-	17.88
2817	工银尊享短债债券C	0.98	3.78	6.54	11.50	17.87
2818	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.85	11.33	-	17.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	6.83%
25民生银行二级资本债01	90.00	9022.41	4.42%
24招行永续债01BC	80.00	8193.63	4.02%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8161.95	4.00%
24中电投MTN034	80.00	8109.53	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116344.66	57.04%
企业债	10683.73	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0157	1.0153	1.0154	1.0163	1.0161
累计净值(元)	1.1686	1.1682	1.1683	1.1692	1.1690

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