南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0146 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1675

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
债券型名次	914	3991	1736	4430	3706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
债券型名次	3805	3335	2704	1642	2809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
913	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
914	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
915	鹏华畅享债券A	0.15	-0.12	0.12	2.91	4.70
916	鹏华丰禄债券	0.15	-0.16	0.25	0.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
3990	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
3991	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
3992	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.06	-0.19	0.29	3.64	7.55
3993	鹏扬淳利定期开放债券	0.06	-0.19	0.37	0.39	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
1735	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
1736	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
1737	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
1738	诺德汇盈一年定开	-0.11	-0.02	0.51	1.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
4429	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09
4430	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
4431	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
4432	鹏华稳健增利债券C	0.15	0.73	-0.04	0.05	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
3705	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
3706	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
3707	鹏华丰宁债券	0.09	0.08	0.54	0.42	0.84
3708	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
3804	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
3805	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
3806	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06
3807	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	金鹰鑫日享债券A	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
3334	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37
3335	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
3336	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00
3337	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92
2703	华安稳固收益债券C	1.57	6.39	9.22	15.46	96.88
2704	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
2705	泰信债券周期回报	-0.74	1.84	9.22	16.39	88.37
2706	天弘庆享C	1.61	6.30	9.22	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
1641	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
1642	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
1643	平安如意中短债C	1.52	4.57	8.17	16.94	23.99
1644	融通通润债券	0.81	6.20	9.82	16.94	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	方正富邦丰利债券C	1.86	7.72	11.29	1.15	17.72
2808	工银尊享短债债券C	1.16	4.12	6.97	12.17	17.72
2809	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
2810	招商资管智远增利债券A	5.64	12.32	13.97	-	17.72
2811	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	6.83%
25民生银行二级资本债01	90.00	9022.41	4.42%
24招行永续债01BC	80.00	8193.63	4.02%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8161.95	4.00%
24中电投MTN034	80.00	8109.53	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116344.66	57.04%
企业债	10683.73	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0138	1.0134	1.0128	1.0131	1.0128
累计净值(元)	1.1667	1.1663	1.1657	1.1660	1.1657

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