我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1124.59 |
1957.03 |
673.92 |
851.16 |
155.69 |
| 本期利润(万元) |
805.33 |
2277.83 |
307.82 |
1211.59 |
193.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4370.86 |
0.00 |
3264.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201081.11 |
82693.31 |
81934.89 |
81627.07 |
80609.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
157.67 |
61.82 |
22.62 |
2069.89 |
12.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
104207.95 |
110111.69 |
19471.12 |
19623.35 |
123374.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104207.95 |
110111.69 |
19471.12 |
19623.35 |
123374.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.96 |
20.09 |
5.18 |
4.99 |
26.26 |
| 应付托管费(万元) |
6.99 |
6.70 |
1.73 |
1.66 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
106247.87 |
110640.72 |
21427.17 |
22282.62 |
126059.73 |
| 负债合计(万元) |
23554.56 |
29013.65 |
1011.71 |
2040.14 |
22687.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
82693.31 |
81627.07 |
20415.46 |
20242.48 |
103372.00 |
| 未分配利润(万元) |
4463.57 |
3397.34 |
415.56 |
242.58 |
3372.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.94 |
29.46 |
10.71 |
6.79 |
4321.24 |
| 投资收益(万元) |
2635.81 |
1025.17 |
687.65 |
332.07 |
127.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.79 |
360.43 |
188.78 |
297.95 |
1117.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2995.54 |
1415.06 |
887.14 |
636.81 |
5566.15 |
| 管理人报酬(万元) |
201.76 |
77.80 |
116.96 |
86.08 |
305.34 |
| 托管费(万元) |
67.25 |
25.93 |
38.99 |
28.69 |
101.78 |
| 其它费用(万元) |
24.76 |
11.30 |
20.44 |
13.01 |
25.92 |
| 费用合计(万元) |
717.71 |
203.46 |
319.69 |
242.34 |
1023.97 |
| 利润总额(万元) |
2277.83 |
1211.59 |
567.45 |
394.48 |
4542.18 |
| 净利润(万元) |
2277.83 |
1211.59 |
567.45 |
394.48 |
4542.18 |
