财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1030.29 |
2379.31 |
1164.47 |
6212.60 |
1997.20 |
| 本期利润(万元) |
-1758.93 |
1994.18 |
-406.24 |
7241.55 |
-220.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10492.12 |
0.00 |
8112.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203981.36 |
209511.52 |
207111.10 |
207517.34 |
202992.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
16.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.31 |
93.30 |
10237.82 |
157.67 |
61.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
303994.90 |
201096.92 |
215786.09 |
104207.95 |
110111.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303994.90 |
201096.92 |
215786.09 |
104207.95 |
110111.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.59 |
52.51 |
49.89 |
20.96 |
20.09 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
17.50 |
16.63 |
6.99 |
6.70 |
| 资产总计(万元) |
307141.65 |
216907.48 |
228286.94 |
106247.87 |
110640.72 |
| 负债合计(万元) |
97630.13 |
9390.14 |
25074.06 |
23554.56 |
29013.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
209511.52 |
207517.34 |
203212.88 |
82693.31 |
81627.07 |
| 未分配利润(万元) |
11078.16 |
9083.98 |
4779.52 |
4463.57 |
3397.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
162.52 |
149.20 |
38.94 |
29.46 |
| 投资收益(万元) |
3359.05 |
7412.78 |
2661.69 |
2635.81 |
1025.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-385.13 |
1028.95 |
586.04 |
320.79 |
360.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2979.93 |
8604.25 |
3396.93 |
2995.54 |
1415.06 |
| 管理人报酬(万元) |
309.19 |
525.08 |
216.82 |
201.76 |
77.80 |
| 托管费(万元) |
84.76 |
175.03 |
72.27 |
67.25 |
25.93 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
23.61 |
12.36 |
24.76 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
985.75 |
1362.70 |
459.84 |
717.71 |
203.46 |
| 利润总额(万元) |
1994.18 |
7241.55 |
2937.09 |
2277.83 |
1211.59 |
| 净利润(万元) |
1994.18 |
7241.55 |
2937.09 |
2277.83 |
1211.59 |
