南方尊利一年定开债券发起(008745)_规模评级

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.18	20.16	20.16	20.16	20.16	20.16	20.16
季度净申购	191.37	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	120203.62
总份额	198624.72	198433.36	198433.36	198433.36	198433.36	198433.36	198433.36
季度总申购份额	191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197433.33
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77229.71

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
南方尊利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.22	184759.79	-	-	-
1281	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-	-	-
1282	工银添祥一年定开债券	20.21	153626.10	-	-	-
1283	华安安嘉定开	20.21	194146.83	-	0.00	-
1284	中银富享定期开放债券	20.21	184017.27	-	-	0.02
1285	南方卓元债券A	20.20	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1286	博时富元纯债债券	20.19	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1287	南方尊利一年定开债券发起	20.18	198624.72	-	191.37	-
1288	南华瑞鑫定期开放债券	20.18	194937.40	-	-	1.00
1289	中加博盈一年定开债券发起	20.18	199999.92	-	-	-
1290	博时富耀一年定开债发起式	20.16	200999.99	-	-	-
1291	华夏鼎琪三个月定开债券	20.16	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1292	南方耀元债券	20.16	198118.47	-	-	0.08
1293	博时富鸿金融债3个月定开债	20.15	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1294	博时富泽金融债	20.15	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
南方尊利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	嘉实稳熙纯债债券	19.91	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1177	平安合韵	20.62	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1178	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.85	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1179	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
1180	中融聚业定期开放债券	20.92	198898.98	-	-	-
1181	博时富益纯债债券	20.25	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1182	永赢聚益债券A	22.64	198629.48	-	-	-
1183	南方尊利一年定开债券发起	20.18	198624.72	-	191.37	-
1184	长江乐盈定开债	20.30	198594.93	-	-	-
1185	银河丰泰3个月定开债券	20.26	198474.35	-	0.00	-
1186	浙商兴永三个月定期开放债券	20.54	198470.40	-	-	-
1187	中航瑞发3个月定开债A	20.04	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1188	长盛盛和纯债A	21.68	198359.59	-438.52	1171.08	1609.61
1189	大成惠利纯债债券	20.41	198341.07	0.04	0.15	0.11
1190	博时富泽金融债	20.15	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方尊利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4907	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.11	49236.60	-	-	-
4908	永赢欣益一年	20.33	187344.97	-	-	-
4909	泓德裕瑞三年定开债券	78.50	746621.14	-	-	-
4910	天弘纯享一年定开	19.83	199222.96	-	0.00	-
4911	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.03	798482.40	-	-	-
4912	中欧同益债券	5.87	50369.81	-	-	-
4913	南方尊利一年定开债券发起	20.18	198624.72	-	191.37	-
4914	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.81	176762.35	-	-	99000.00
4915	摩根瑞泰定开债A	80.20	792344.08	-	-	-
4916	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4917	天弘恒享一年定开	21.09	209899.04	-	0.00	-
4918	南方宁利一年债券	10.03	99641.87	-	-	-
4919	中加博裕纯债债券	10.74	98396.45	-	-	0.00
4920	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方尊利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平

2985	鹏扬淳享债券A	10.13	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71
2986	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.16	9087.69	82.30	194.35	112.05
2987	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.11	9087.69	82.30	194.35	112.05
2988	兴业天融债券	37.27	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
2989	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
2990	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	892.23	-763.22	193.86	957.09
2991	兴全祥泰定期开放债券	74.52	690033.71	-	192.72	-
2992	南方尊利一年定开债券发起	20.18	198624.72	-	191.37	-
2993	银华信用双利债券A	0.57	4636.32	51.27	191.35	140.08
2994	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
2995	万家惠利债券C	0.27	2495.05	-382.31	190.14	572.45
2996	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
2997	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
2998	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
2999	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方尊利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5106	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.11	49236.60	-	-	-
5107	永赢欣益一年	20.33	187344.97	-	-	-
5108	泓德裕瑞三年定开债券	78.50	746621.14	-	-	-
5109	天弘纯享一年定开	19.83	199222.96	-	0.00	-
5110	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.03	798482.40	-	-	-
5111	中欧同益债券	5.87	50369.81	-	-	-
5112	南方尊利一年定开债券发起	20.18	198624.72	-	191.37	-
5113	摩根瑞泰定开债A	80.20	792344.08	-	-	-
5114	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5115	天弘恒享一年定开	21.09	209899.04	-	0.00	-
5116	南方宁利一年债券	10.03	99641.87	-	-	-
5117	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
5118	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5119	鹏扬淳悦一年定开债券	19.46	193442.44	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

9679675.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

9494419.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

9494419.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

221

3539807.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

3539807.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	9679675.9300	198433.36	100.00
2024-12-31	209	9494419.0000	198433.36	100.00
2024-06-30	209	9494419.0000	198433.36	100.00
2023-12-31	221	3539807.0700	78229.74	100.00
2023-06-30	221	3539807.0700	78229.74	100.00

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