南方尊利一年定开债券发起(008745)_规模评级

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.32	8.01	8.01	8.01	8.01	2.05	2.05
季度净申购	120203.62	0.00	0.00	0.00	58229.84	0.00	0.00
总份额	198433.36	78229.74	78229.74	78229.74	78229.74	19999.90	19999.90
季度总申购份额	197433.33	0.00	0.00	0.00	58229.84	0.00	0.00
季度总赎回份额	77229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方尊利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平

1308	博远臻享3个月定开债券A	20.39	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
1309	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.39	199163.92	-0.61	0.00	0.61
1310	海富通融丰定开债券	20.38	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1311	华夏鼎琪三个月定开债券	20.37	196186.67	-0.01	0.00	0.02
1312	中加颐瑾定开债券A	20.37	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
1313	博时富益纯债债券	20.36	198863.99	-0.02	0.10	0.12
1314	博时富业3个月定开债发起式	20.35	196180.80	-	0.00	-
1315	南方尊利一年定开债券发起	20.32	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
1316	天弘安盈一年持有C	20.31	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1317	中加瑞享纯债债券A	20.31	195925.20	-0.00	0.00	0.00
1318	天弘庆享A	20.30	200138.83	-497.65	13.14	510.78
1319	博时裕昂纯债债券	20.29	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1320	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.29	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
1321	浙商兴永三个月定期开放债券	20.29	198470.33	13.70	13.70	0.00
1322	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.29	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
南方尊利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	博时富益纯债债券	20.36	198863.99	-0.02	0.10	0.12
1237	中银智享债券A	20.22	198835.25	-	-	31.95
1238	永赢聚益债券A	21.89	198629.49	-	-	-
1239	汇添富稳利60天短债C	21.71	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1240	中航瑞发3个月定开债A	20.16	198494.41	-136.19	1.53	137.71
1241	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
1242	浙商兴永三个月定期开放债券	20.29	198470.33	13.70	13.70	0.00
1243	南方尊利一年定开债券发起	20.32	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
1244	广发汇誉3个月定期开放债券	21.65	198397.82	-0.00	0.00	0.01
1245	大成惠利纯债债券	20.13	198341.36	0.06	0.21	0.15
1246	山西证券裕泽债券发起式A	20.63	198258.22	-	-	-
1247	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.29	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
1248	博时慧选3个月定开债发起式	20.60	198077.61	-	-	-
1249	博时富泽金融债	20.49	198026.67	21.05	28.35	7.30
1250	交银裕通纯债债券A	21.71	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方尊利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平

202	富国长江经济带纯债债券	39.33	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
203	诺德短债债券C	61.81	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
204	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.44	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
205	金鹰添盈纯债债券A	33.12	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
206	上银中债1-3年国开行债券指数	128.53	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
207	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.10	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
208	嘉实致乾纯债债券	37.26	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
209	南方尊利一年定开债券发起	20.32	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
210	德邦短债A	20.10	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
211	易方达稳鑫30天滚动短债C	28.01	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
212	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
213	永赢泰利债券A	28.55	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
214	富国安利90天滚动持有债券C	20.64	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
215	工银中债1-5年进出口行A	16.66	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
216	汇添富丰润中短债E	12.64	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方尊利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平

314	交银稳益短债债券A	60.88	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
315	农银金盈债券	58.83	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
316	中信建投景信债券A	10.09	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
317	中融恒润纯债A	12.13	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
318	中加颐瑾定开债券A	20.37	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
319	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.68	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
320	平安合韵	25.50	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
321	南方尊利一年定开债券发起	20.32	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
322	博时丰达6个月定开债发起式	20.14	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
323	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.97	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
324	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
325	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.29	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
326	信诚至泰C	17.51	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
327	浦银安盛盛煊定开债券	65.67	636825.47	-	196270.80	-
328	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.27	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方尊利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	鹏华丰庆债券	2.12	20654.77	-	-	79000.01
691	嘉实稳祥纯债债券A	19.08	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
692	南方昌元转债C	9.93	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
693	南方3-5年农发债A	62.87	585238.73	151772.25	230353.10	78580.85
694	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.41	158244.15	-	-	78358.16
695	兴证全球恒信债券A	31.12	290668.66	101116.08	178669.35	77553.27
696	易方达丰和债券A	67.79	505653.53	-71695.83	5636.07	77331.90
697	南方尊利一年定开债券发起	20.32	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
698	路博迈护航一年持有债券A	15.22	150711.27	-75847.86	1332.73	77180.60
699	东海祥苏短债A	16.81	147540.90	3881.23	80894.45	77013.22
700	中航瑞景3个月定开A	30.87	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
701	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
702	国融添益增强债券C	13.65	130918.80	47594.35	123747.62	76153.27
703	易方达投资级信用债债券C	10.13	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
704	诺德中短债C	6.25	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

221

3539807.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

3539807.0700

100.00%

0.00%

2022-12-31

99999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

99999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

499999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	221	3539807.0700	78229.74	100.00
2023-06-30	221	3539807.0700	78229.74	100.00
2022-12-31	2	99999500.0000	19999.90	100.00
2022-06-30	2	99999500.0000	19999.90	100.00
2021-12-31	2	499999500.0000	99999.90	100.00

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