资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125131.40 99.93%
银行存款和结算备付金 86.77 0.07%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:125218.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10301.06 9.38%
24进出03 100.00 10148.72 9.24%
24农发13 100.00 10055.52 9.15%
24四川机场MTN001(可持续挂钩) 80.00 8249.34 7.51%
22恒健MTN002 50.00 5214.66 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52956.04 48.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%