财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.44 |
1619.07 |
970.94 |
4986.16 |
1268.63 |
| 本期利润(万元) |
-57.91 |
693.57 |
-136.27 |
5925.95 |
880.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12367.34 |
0.00 |
10746.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109860.78 |
109918.68 |
109068.84 |
109205.11 |
106545.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.09 |
0.00 |
23.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3614.93 |
93.22 |
48.99 |
271.43 |
86.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
140469.58 |
140878.49 |
114366.05 |
139497.76 |
133482.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140469.58 |
140878.49 |
114366.05 |
139497.76 |
133482.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.10 |
27.56 |
25.93 |
26.18 |
25.05 |
| 应付托管费(万元) |
9.03 |
9.19 |
8.64 |
8.73 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
144084.79 |
143972.52 |
114416.11 |
139769.19 |
133569.25 |
| 负债合计(万元) |
34166.10 |
34767.41 |
8751.23 |
36490.02 |
31752.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
109918.68 |
109205.11 |
105664.88 |
103279.17 |
101816.71 |
| 未分配利润(万元) |
14257.89 |
13561.85 |
10021.62 |
7635.91 |
6173.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
18.34 |
15.57 |
43.59 |
19.78 |
| 投资收益(万元) |
2128.17 |
5783.29 |
2437.89 |
4123.28 |
2115.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-925.50 |
939.79 |
285.27 |
201.84 |
315.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1204.62 |
6741.42 |
2738.72 |
4368.71 |
2451.29 |
| 管理人报酬(万元) |
162.70 |
317.05 |
155.93 |
304.40 |
149.65 |
| 托管费(万元) |
54.23 |
105.68 |
51.98 |
101.47 |
49.88 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
22.20 |
13.07 |
25.26 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
511.05 |
815.48 |
353.01 |
827.91 |
372.95 |
| 利润总额(万元) |
693.57 |
5925.95 |
2385.72 |
3540.80 |
2078.34 |
| 净利润(万元) |
693.57 |
5925.95 |
2385.72 |
3540.80 |
2078.34 |
