我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1123.13 |
3338.97 |
924.96 |
1762.66 |
846.29 |
| 本期利润(万元) |
1353.12 |
3540.80 |
526.14 |
2078.34 |
819.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5759.97 |
0.00 |
4183.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104632.29 |
103279.17 |
102342.85 |
101816.71 |
100557.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
271.43 |
86.55 |
319.55 |
312.89 |
141.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
139497.76 |
133482.71 |
115040.81 |
113647.39 |
87709.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139497.76 |
133482.71 |
115040.81 |
113647.39 |
87709.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.18 |
25.05 |
25.30 |
24.28 |
25.50 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
8.35 |
8.43 |
8.09 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
139769.19 |
133569.25 |
115360.36 |
128166.98 |
110127.94 |
| 负债合计(万元) |
36490.02 |
31752.54 |
15622.02 |
29600.08 |
9758.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
103279.17 |
101816.71 |
99738.34 |
98566.90 |
100369.57 |
| 未分配利润(万元) |
7635.91 |
6173.45 |
4095.10 |
2923.66 |
4726.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.59 |
19.78 |
57.41 |
35.05 |
2880.84 |
| 投资收益(万元) |
4123.28 |
2115.82 |
3856.28 |
2004.13 |
904.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.84 |
315.69 |
-471.04 |
-191.98 |
773.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4368.71 |
2451.29 |
3442.65 |
1847.20 |
4558.49 |
| 管理人报酬(万元) |
304.40 |
149.65 |
298.78 |
148.42 |
234.74 |
| 托管费(万元) |
101.47 |
49.88 |
99.59 |
49.47 |
78.25 |
| 其它费用(万元) |
25.26 |
11.66 |
23.39 |
12.40 |
22.35 |
| 费用合计(万元) |
827.91 |
372.95 |
860.26 |
436.25 |
637.83 |
| 利润总额(万元) |
3540.80 |
2078.34 |
2582.39 |
1410.94 |
3920.66 |
| 净利润(万元) |
3540.80 |
2078.34 |
2582.39 |
1410.94 |
3920.66 |
