南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10
季度净申购	0.00	0.00	17.54	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	95660.80	95660.80	95660.80	95643.26	95643.26	95643.26	95643.26
季度总申购份额	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	鑫元泽利	11.19	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
1859	广发添财180天滚动持有债券A	11.18	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
1860	南方昭元债券A	11.18	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
1861	大成中债1-3年国开债指数A	11.17	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1862	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.15	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1863	工银全球美元债A人民币	11.14	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1864	工银添利债券A	11.13	82757.37	-20358.50	3404.23	23762.72
1865	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
1866	国寿安保安恒金融债债券	11.09	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1867	鹏华丰惠债券	11.09	101100.28	506.97	735.37	228.41
1868	招商安盈债券C	11.09	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
1869	鹏华丰茂债券	11.08	98813.59	1.23	2.83	1.60
1870	创金合信尊智纯债C	11.07	103701.96	-3830.81	10.56	3841.37
1871	中融恒益纯债A	11.06	99062.02	0.00	0.00	0.00
1872	华泰柏瑞益享债券	11.05	109051.47	59422.42	59424.87	2.45

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.54	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1968	汇添富鑫福债	11.72	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1969	天弘增强回报E	12.92	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1970	万家鑫融纯债债券A	10.28	95758.92	-	-	1.11
1971	华安众享180天持有期中短债A	10.85	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
1972	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
1973	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
1974	交银丰润收益债券C	10.01	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1975	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.70	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1976	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.69	-	-	-
1977	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
1978	浙商丰裕纯债A	10.12	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1979	兴银中短债C	11.78	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1980	农银汇理金聚高等级债券	11.01	94949.39	-40.60	267.26	307.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	中信建投稳悦债券	28.06	266515.12	-	0.00	-
4843	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.85	798105.50	-	-	-
4844	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4845	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.50	353774.45	-	362.29	-
4846	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.88	45972.24	-	-	50000.00
4847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.58	737048.10	-	16818.40	-
4848	中融聚锦一年定开债券	15.71	149627.62	-	-	-
4849	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
4850	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
4851	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4852	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-
4853	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.03	817584.72	-	-	-
4854	安信丰泽39个月定开债券	82.49	799584.32	-	-	-
4855	兴银合盛定开债A	81.12	798617.09	-	-	-
4856	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平

4953	天弘鑫意39个月定开债	86.25	798724.54	-	-	-
4954	格林泓裕一年定开债A	74.00	722542.08	-	-	-
4955	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4956	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.85	798105.50	-	-	-
4957	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4958	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.88	45972.24	-	-	50000.00
4959	中融聚锦一年定开债券	15.71	149627.62	-	-	-
4960	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
4961	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
4962	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4963	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-
4964	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.03	817584.72	-	-	-
4965	安信丰泽39个月定开债券	82.49	799584.32	-	-	-
4966	兴银合盛定开债A	81.12	798617.09	-	-	-
4967	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.01	-
5052	中信建投稳悦债券	28.06	266515.12	-	0.00	-
5053	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.85	798105.50	-	-	-
5054	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5055	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.50	353774.45	-	362.29	-
5056	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.58	737048.10	-	16818.40	-
5057	中融聚锦一年定开债券	15.71	149627.62	-	-	-
5058	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
5059	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
5060	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
5061	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-
5062	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.03	817584.72	-	-	-
5063	安信丰泽39个月定开债券	82.49	799584.32	-	-	-
5064	兴银合盛定开债A	81.12	798617.09	-	-	-
5065	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2024-12-31	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2024-06-30	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2023-12-31	210	4554441.0000	95643.26	100.00
2023-06-30	210	4554441.0000	95643.26	100.00

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