南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
总份额	95643.26	95643.26	95643.26	95643.26	95643.24	95643.24	95643.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	国泰润鑫定开发起式债券	10.60	101889.95	-	0.01	-
1980	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.60	93327.50	-	-	89246.00
1981	招商产业债券C	10.60	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1982	广发理财年年红债券	10.59	101716.46	-	-	-
1983	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
1984	汇添富双利增强债券A	10.58	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
1985	嘉实信用债券C	10.58	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
1986	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
1987	长城稳利纯债A	10.57	102358.35	-	-	180.68
1988	国投瑞银顺达纯债债券	10.57	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
1989	平安元泓30天滚动持有短债C	10.57	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
1990	博时富灿一年定开债发起式	10.56	99000.16	-	-	-
1991	大成惠信一年定开债发起式	10.56	100999.90	-	-	-
1992	长信稳丰债券A	10.55	100000.13	-0.01	0.00	0.01
1993	南方晨利一年定开债券发起	10.55	101011.01	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	天弘优利短债发起A	10.34	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
2088	平安惠锦债券	10.22	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2089	广发汇达3个月定期开放债券	9.76	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2090	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
2091	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.78	95972.24	-	0.00	-
2092	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
2093	博时汇享纯债债券A	10.65	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2094	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
2095	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
2096	大成元吉增利债券A	9.75	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2097	招商招旭纯债C	12.97	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
2098	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.82	95477.08	-	-	200000.00
2099	南方永元一年持有债券A	9.73	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2100	博时季季乐持有期债券A	10.51	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2101	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.85	95348.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平

4789	工银泰颐三年定开债券A	80.23	798830.56	-	0.01	-
4790	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4791	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
4792	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
4793	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.78	95972.24	-	0.00	-
4794	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
4795	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
4796	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
4797	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.09	544770.23	-	-	-
4798	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.30	100023.04	-	0.00	-
4799	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	799931.52	-	-	-
4800	安信丰泽39个月定开债券	80.54	799584.32	-	-	-
4801	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-
4802	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4803	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.53	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4938	招商添瑞1年定开债A	87.78	760735.51	-	-	-
4939	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4940	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
4941	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
4942	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
4943	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
4944	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
4945	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.09	544770.23	-	-	-
4946	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.86	799931.52	-	-	-
4947	安信丰泽39个月定开债券	80.54	799584.32	-	-	-
4948	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-
4949	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4950	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4951	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.38	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	建信睿信三个月定期开放债券	8.64	78965.30	-	-	0.00
4451	金鹰添润定期开放债券	5.26	46222.40	-	-	0.00
4452	金鹰添盛定期开放债券	8.34	80814.02	-0.00	0.00	0.00
4453	金元顺安沣泰定开债发起式	10.37	101000.14	-	-	0.00
4454	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4455	民生加银睿通3个月定开发起式	41.15	399580.75	0.00	0.00	0.00
4456	南方创利3个月定开债券发起	21.77	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
4457	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
4458	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4459	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4460	南方宏元定期开放债券发起	31.37	256615.74	-	-	0.00
4461	南方华元A	8.53	80002.52	0.01	0.01	0.00
4462	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
4463	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
4464	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

478216204.8400

100.00%

0.00%

2022-06-30

478216204.8400

100.00%

0.00%

2021-12-31

478216204.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	4554441.0000	95643.26	100.00
2023-06-30	210	4554441.0000	95643.26	100.00
2022-12-31	2	478216204.8400	95643.24	100.00
2022-06-30	2	478216204.8400	95643.24	100.00
2021-12-31	2	478216204.8400	95643.24	100.00

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