南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11
季度净申购	0.00	0.00	17.54	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	95660.80	95660.80	95660.80	95643.26	95643.26	95643.26	95643.26
季度总申购份额	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	银华安盈短债债券A	11.20	101729.22	3776.02	21812.33	18036.31
1858	大成中债1-3年国开债指数A	11.19	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1859	鹏华丰惠债券	11.18	101100.28	506.97	735.37	228.41
1860	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.17	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1861	鑫元泽利	11.17	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
1862	博时转债增强债券A	11.12	47412.02	-6309.34	10104.68	16414.02
1863	工银添利债券A	11.11	82757.37	-20358.50	3404.23	23762.72
1864	南方得利一年定开债券发起	11.11	95660.80	-	-	-
1865	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.11	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
1866	鹏华丰茂债券	11.10	98813.59	1.23	2.83	1.60
1867	创金合信尊智纯债C	11.09	103701.96	-3830.81	10.56	3841.37
1868	国寿安保安恒金融债债券	11.08	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1869	中融恒益纯债A	11.08	99062.02	0.00	0.00	0.00
1870	华泰柏瑞益享债券	11.07	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1871	万家鑫怡债券A	11.05	107942.18	-165426.97	19623.14	185050.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.56	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1968	汇添富鑫福债	11.42	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1969	天弘增强回报E	12.75	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1970	万家鑫融纯债债券A	10.30	95758.92	-	-	1.11
1971	华安众享180天持有期中短债A	10.86	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
1972	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-190.95	0.00	190.95
1973	南方得利一年定开债券发起	11.11	95660.80	-	-	-
1974	交银丰润收益债券C	10.02	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1975	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.72	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1976	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-
1977	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
1978	浙商丰裕纯债A	10.15	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1979	兴银中短债C	11.80	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1980	农银汇理金聚高等级债券	11.03	94949.39	-40.60	267.26	307.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	中信建投稳悦债券	28.10	266515.12	-	0.00	-
4843	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.96	798105.50	-	-	-
4844	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4845	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.48	353774.45	-	362.29	-
4846	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.90	45972.24	-	-	50000.00
4847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.37	737048.10	-	16818.40	-
4848	中融聚锦一年定开债券	15.75	149627.62	-	-	-
4849	南方得利一年定开债券发起	11.11	95660.80	-	-	-
4850	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
4851	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4852	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.14	189127.63	-	-	-
4853	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.13	817584.72	-	-	-
4854	安信丰泽39个月定开债券	82.64	799584.32	-	-	-
4855	兴银合盛定开债A	80.13	798617.09	-	-	-
4856	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平

4954	天弘鑫意39个月定开债	86.41	798724.54	-	-	-
4955	格林泓裕一年定开债A	74.19	722542.08	-	-	-
4956	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4957	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.96	798105.50	-	-	-
4958	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4959	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.90	45972.24	-	-	50000.00
4960	中融聚锦一年定开债券	15.75	149627.62	-	-	-
4961	南方得利一年定开债券发起	11.11	95660.80	-	-	-
4962	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
4963	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4964	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.14	189127.63	-	-	-
4965	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.13	817584.72	-	-	-
4966	安信丰泽39个月定开债券	82.64	799584.32	-	-	-
4967	兴银合盛定开债A	80.13	798617.09	-	-	-
4968	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	德邦德瑞一年定开债	9.95	97811.23	-	0.01	-
5052	中信建投稳悦债券	28.10	266515.12	-	0.00	-
5053	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.96	798105.50	-	-	-
5054	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5055	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.48	353774.45	-	362.29	-
5056	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.37	737048.10	-	16818.40	-
5057	中融聚锦一年定开债券	15.75	149627.62	-	-	-
5058	南方得利一年定开债券发起	11.11	95660.80	-	-	-
5059	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
5060	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
5061	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.14	189127.63	-	-	-
5062	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.13	817584.72	-	-	-
5063	安信丰泽39个月定开债券	82.64	799584.32	-	-	-
5064	兴银合盛定开债A	80.13	798617.09	-	-	-
5065	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2024-12-31	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2024-06-30	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2023-12-31	210	4554441.0000	95643.26	100.00
2023-06-30	210	4554441.0000	95643.26	100.00

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