南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.51	10.51	10.51	10.51	10.51	10.51	10.51
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
总份额	95643.26	95643.26	95643.26	95643.26	95643.24	95643.24	95643.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.54	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
1987	招商产业债券C	10.54	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1988	长城稳利纯债A	10.53	102358.35	-	-	180.68
1989	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.53	100999.70	-	-	-
1990	永赢诚益债券A	10.53	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
1991	永赢荣益债券A	10.53	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
1992	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.51	101065.52	-	-	-
1993	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
1994	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
1995	平安元泓30天滚动持有短债C	10.51	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
1996	博时富灿一年定开债发起式	10.50	99000.16	-	-	-
1997	长信稳丰债券A	10.50	100000.13	-0.01	0.00	0.01
1998	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1999	天弘同利债券(LOF)E	10.49	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
2000	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	天弘优利短债发起A	10.29	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
2080	平安惠锦债券	10.16	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2081	广发汇达3个月定期开放债券	9.75	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2082	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
2083	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.87	95972.24	-	0.00	-
2084	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
2085	博时汇享纯债债券A	10.58	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2086	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
2087	南方鑫利3个月定开债券发起	11.61	95589.86	-	-	0.00
2088	大成元吉增利债券A	9.74	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2089	招商招旭纯债C	12.89	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
2090	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.73	95477.08	-	-	200000.00
2091	南方永元一年持有债券A	9.77	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2092	博时季季乐持有期债券A	10.47	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2093	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.13	95348.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平

4790	工银泰颐三年定开债券A	80.49	798830.56	-	0.01	-
4791	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4792	天弘鑫意39个月定开债	82.59	798724.50	-	-	-
4793	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00
4794	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.87	95972.24	-	0.00	-
4795	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.12	30000.02	-	-	-
4796	中融聚锦一年定开债券	15.89	149627.61	-	-	-
4797	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
4798	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
4799	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
4800	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.38	799931.52	-	-	-
4801	安信丰泽39个月定开债券	81.78	799584.32	-	-	-
4802	兴银合盛定开债A	80.82	798617.07	-	-	-
4803	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4804	汇安中债-广西信用债A	2.76	26933.53	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平

4938	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4939	招商添瑞1年定开债A	87.16	760735.51	-	-	-
4940	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4941	天弘鑫意39个月定开债	82.59	798724.50	-	-	-
4942	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00
4943	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.12	30000.02	-	-	-
4944	中融聚锦一年定开债券	15.89	149627.61	-	-	-
4945	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
4946	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
4947	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.38	799931.52	-	-	-
4948	安信丰泽39个月定开债券	81.78	799584.32	-	-	-
4949	兴银合盛定开债A	80.82	798617.07	-	-	-
4950	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4951	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4952	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.01	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	建信睿信三个月定期开放债券	8.58	78965.30	-	-	0.00
4451	金鹰添润定期开放债券	5.22	46222.40	-	-	0.00
4452	金鹰添盛定期开放债券	8.28	80814.02	-0.00	0.00	0.00
4453	金元顺安沣泰定开债发起式	10.28	101000.14	-	-	0.00
4454	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4455	民生加银睿通3个月定开发起式	42.03	399580.75	0.00	0.00	0.00
4456	南方创利3个月定开债券发起	21.59	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
4457	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
4458	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4459	南方涪利定开债券发起	27.80	217295.11	-	-	0.00
4460	南方宏元定期开放债券发起	31.17	256615.74	-	-	0.00
4461	南方华元A	8.45	80002.52	0.01	0.01	0.00
4462	南方宁利一年债券	8.27	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
4463	南方旭元A	15.13	138559.75	0.30	0.30	0.00
4464	南方颐元定开债券发起	15.52	122349.67	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

478216204.8400

100.00%

0.00%

2022-06-30

478216204.8400

100.00%

0.00%

2021-12-31

478216204.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	4554441.0000	95643.26	100.00
2023-06-30	210	4554441.0000	95643.26	100.00
2022-12-31	2	478216204.8400	95643.24	100.00
2022-06-30	2	478216204.8400	95643.24	100.00
2021-12-31	2	478216204.8400	95643.24	100.00

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