南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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累计净值：1.2352

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.99亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
债券型名次	3253	2355	2824	3135	3368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.89	10.65	-	24.70
债券型名次	3533	1722	1626	3265	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
3252	摩根瑞享纯债债券A	0.02	0.12	0.28	0.54	0.02
3253	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
3254	南方亨元A	0.02	0.33	0.70	0.96	0.02
3255	南方弘利定开债券发起	0.02	0.26	0.71	0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.20	0.61	0.38	0.02
2354	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2355	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
2356	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
2357	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	金信民旺债券A	-0.02	0.15	0.49	2.16	-0.02
2823	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.06	0.09	0.49	-0.14	-0.06
2824	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
2825	南方信元债券	0.18	0.18	0.49	-0.25	0.18
2826	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	华润元大稳健债券A	0.00	-0.26	0.97	0.37	0.00
3134	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.34	0.85	0.37	0.01
3135	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
3136	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.19	0.50	0.37	0.00
3137	鹏华稳利短债A	0.03	0.11	0.31	0.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
3367	摩根瑞享纯债债券A	0.02	0.12	0.28	0.54	0.02
3368	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
3369	南方亨元A	0.02	0.33	0.70	0.96	0.02
3370	南方弘利定开债券发起	0.02	0.26	0.71	0.08	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	建信恒瑞债券	1.04	5.48	9.34	15.73	33.36
3532	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	-	19.76
3533	南方得利一年定开债券发起	1.04	6.89	10.65	-	24.70
3534	南方定元中短债C	1.04	3.82	6.79	13.23	16.04
3535	农银金鑫定开债券	1.04	7.52	12.31	-	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
1721	华夏中债3-5年政金债指数A	0.89	6.89	7.33	15.90	20.48
1722	南方得利一年定开债券发起	1.04	6.89	10.65	-	24.70
1723	天弘荣享	1.35	6.89	10.82	18.46	32.76
1724	永赢惠益债券C	-0.38	6.89	10.70	17.36	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.64	6.68	10.65	-	19.01
1625	华夏鼎沛债券A	11.22	16.10	10.65	-5.74	33.33
1626	南方得利一年定开债券发起	1.04	6.89	10.65	-	24.70
1627	天弘睿选利率债发起式C	-0.81	6.93	10.65	-	14.76
1628	招商招旭纯债C	0.57	5.35	10.65	19.24	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.85	7.06	13.69	-	27.95
3264	中融聚锦一年定开债券	1.57	4.96	11.29	-	24.95
3265	南方得利一年定开债券发起	1.04	6.89	10.65	-	24.70
3266	南方鼎利一年定开债券发起	-0.31	5.50	10.92	-	22.23
3267	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.19	7.35	11.46	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	上银慧祥利债券A	0.52	6.58	11.27	18.89	24.75
1929	方正富邦添利纯债A	1.59	7.30	13.10	20.18	24.72
1930	南方得利一年定开债券发起	1.04	6.89	10.65	-	24.70
1931	英大智享债券C	6.13	14.13	20.66	24.50	24.68
1932	浙商汇金中高等级三个月C	3.65	8.27	13.02	-	24.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10301.06	9.38%
24进出03	100.00	10148.72	9.24%
24农发13	100.00	10055.52	9.15%
24四川机场MTN001(可持续挂钩)	80.00	8249.34	7.51%
22恒健MTN002	50.00	5214.66	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52956.04	48.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1546	1.1544	1.1545	1.1547	1.1544
累计净值(元)	1.2352	1.2350	1.2351	1.2353	1.2350

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