南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.1618 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2424

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.04亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
债券型名次	3127	2101	2303	2473	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.32	10.72	24.38	25.48
债券型名次	3135	1680	1460	270	1918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
3126	南方初元中短债E	0.01	0.18	0.47	0.64	0.44
3127	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
3128	南方国利	0.01	0.16	0.41	0.97	0.36
3129	南方恒新39个月A	0.01	0.06	0.41	1.20	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	摩根纯债债券A	-0.01	0.16	0.45	1.09	0.51
2100	摩根纯债债券B	0.00	0.16	0.44	1.08	0.51
2101	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2102	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
2103	南方国利	0.01	0.16	0.41	0.97	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
2302	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69
2303	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2304	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
2305	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
2472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
2473	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2474	鹏扬淳明债券C	0.01	0.19	0.63	1.19	0.71
2475	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	建信纯债C	0.01	0.16	0.64	1.21	0.64
2256	交银境尚收益债券A	0.06	-0.07	0.63	1.02	0.64
2257	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2258	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2259	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
3134	景顺长城景泰裕利纯债C	1.94	5.05	9.29	-	10.18
3135	南方得利一年定开债券发起	1.94	6.32	10.72	24.38	25.48
3136	南方和元C	1.94	5.11	8.87	17.03	36.04
3137	农银恒久增利债券C	1.94	4.21	5.96	11.01	78.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	广发政策性金融债	2.79	6.32	10.09	18.38	23.64
1679	景顺长城优信增利债券C	2.51	6.32	9.45	14.95	70.37
1680	南方得利一年定开债券发起	1.94	6.32	10.72	24.38	25.48
1681	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.60	6.32	11.03	-	23.90
1682	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.26	6.32	11.26	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	中欧颐利债券C	3.93	9.82	10.73	-	10.76
1459	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.88	5.67	10.72	-	26.60
1460	南方得利一年定开债券发起	1.94	6.32	10.72	24.38	25.48
1461	南方宣利定期开放债券C	2.87	5.84	10.72	21.55	40.05
1462	鹏华丰尚定期开放债券A	2.60	6.84	10.72	13.15	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	招商信用增强债券A	6.82	13.55	17.18	24.39	100.01
269	安信聚利增强债券C	11.09	22.76	21.20	24.38	31.13
270	南方得利一年定开债券发起	1.94	6.32	10.72	24.38	25.48
271	博时裕弘纯债债券	1.85	6.94	16.85	24.28	41.19
272	易方达裕祥回报债券A	5.83	12.10	15.73	24.22	98.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
1917	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.06	5.98	10.66	17.28	25.50
1918	南方得利一年定开债券发起	1.94	6.32	10.72	24.38	25.48
1919	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
1920	长信全球债券(QDII)人民币	-0.40	3.27	-1.05	0.73	25.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	9.38%
24进出03	100.00	10196.38	9.23%
24农发13	100.00	10108.89	9.15%
22恒健MTN002	50.00	5244.65	4.75%
22国盛MTN002	50.00	5218.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50955.52	46.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1617	1.1617	1.1615	1.1613	1.1611
累计净值(元)	1.2423	1.2423	1.2421	1.2419	1.2417

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