南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄斌斌

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.46亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.28	1.20	2.49	1.59
债券型名次	3707	3794	2492	1969	2188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	7.07	12.05	-	18.48
债券型名次	1661	1265	845	2392	1962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	南方7-10年国开债A	-0.05	0.51	2.41	4.92	3.33
3706	南方纯元A	-0.05	0.25	1.05	2.32	1.45
3707	南方得利一年定开债券发起	-0.05	0.28	1.20	2.49	1.59
3708	南方鼎利一年定开债券发起	-0.05	0.45	1.57	3.40	2.14
3709	南方乐元中短利率债C	-0.05	0.23	0.96	2.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.28	0.75	1.47	0.94
3793	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.28	0.66	1.18	0.82
3794	南方得利一年定开债券发起	-0.05	0.28	1.20	2.49	1.59
3795	南方定利一年定开债券	0.03	0.28	1.06	2.26	1.43
3796	南方升元中短期利率债A	0.00	0.28	1.07	2.09	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	民生加银鑫升	0.00	0.54	1.20	2.82	1.55
2491	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.21	1.20	2.47	1.58
2492	南方得利一年定开债券发起	-0.05	0.28	1.20	2.49	1.59
2493	南方国利	-0.06	0.31	1.20	2.26	1.65
2494	农银恒久增利债券A	0.07	0.53	1.20	1.12	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.34	1.25	2.49	1.66
1968	南方创利3个月定开债券发起	-0.17	0.55	1.46	2.49	1.88
1969	南方得利一年定开债券发起	-0.05	0.28	1.20	2.49	1.59
1970	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.01	0.25	1.56	2.49	2.05
1971	平安元丰中短债债券E	-0.04	0.39	1.11	2.49	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.07	0.08	1.09	2.42	1.59
2187	民生加银嘉盈债券	-0.07	0.42	1.10	2.54	1.59
2188	南方得利一年定开债券发起	-0.05	0.28	1.20	2.49	1.59
2189	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.04	0.49	1.18	2.11	1.59
2190	南华瑞元定期开放债券	0.00	0.23	1.05	2.78	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	华夏鼎辉债券A	3.99	0.00	0.00	-	5.45
1660	景顺长城政策性金融债C	3.99	0.00	0.00	-	4.17
1661	南方得利一年定开债券发起	3.99	7.07	12.05	-	18.48
1662	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.99	6.00	10.73	-	17.87
1663	上银慧永利中短期债券C	3.99	6.72	10.03	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	大成安汇金融债E	3.60	7.07	11.12	-	13.49
1264	华富中债1-3年国开行债券指数A	4.55	7.07	0.00	-	9.27
1265	南方得利一年定开债券发起	3.99	7.07	12.05	-	18.48
1266	易方达年年恒夏纯债C	4.32	7.07	11.48	-	19.40
1267	中信建投景和中短债A	3.92	7.07	10.59	-	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	工银尊益中短债债券A	3.47	6.89	12.05	-	15.36
844	海富通弘丰定开债券	4.65	7.59	12.05	-	21.91
845	南方得利一年定开债券发起	3.99	7.07	12.05	-	18.48
846	博时安泰18个月定开债C	4.95	7.47	12.04	-	32.47
847	长信稳势纯债债券	3.73	6.87	12.04	-	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	浙商中短债C	3.10	4.27	5.88	-	7.76
2391	中融聚锦一年定开债券	4.78	9.09	16.58	-	20.78
2392	南方得利一年定开债券发起	3.99	7.07	12.05	-	18.48
2393	南方鼎利一年定开债券发起	5.68	9.17	13.85	-	18.15
2394	宝盈鸿盛债券A	-4.41	-3.10	0.84	-	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.51	7.22	13.44	-	18.48
1961	惠升和风纯债C	5.26	6.21	10.28	-	18.48
1962	南方得利一年定开债券发起	3.99	7.07	12.05	-	18.48
1963	博时中债3-5年国开行C	4.51	7.77	12.77	-	18.44
1964	申万菱信安泰丰利债券A	2.65	6.13	10.64	-	18.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债13	150.00	15262.52	14.59%
20国开12	110.00	11451.10	10.94%
23进出03	100.00	10358.62	9.90%
22国开02	100.00	10082.64	9.64%
24国开03	100.00	10040.51	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98784.33	94.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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标题：南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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查看全文[04-22]
标题：南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换...

投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年3月21日基金名称南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ...

查看全文[03-21]
02-27南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
02-27南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
01-22南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.096	1.097	1.099	1.099	1.100
累计净值(元)	1.176	1.178	1.179	1.179	1.181

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