南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2350

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.99亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.52	0.47	1.10
债券型名次	3458	1526	2588	3102	3366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.91	10.70	-	24.68
债券型名次	3460	1684	1668	2392	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	南方1-3年国开债C	-0.04	0.14	0.44	0.26	0.73
3457	南方1-3年国开债E	-0.04	0.13	0.45	0.26	0.71
3458	南方得利一年定开债券发起	-0.04	0.18	0.52	0.47	1.10
3459	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.04	0.25	0.21	1.17	3.06
3460	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	0.21	0.12	0.96	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	南方3-5年农发债A	-0.06	0.18	0.59	0.13	0.54
1525	南方3-5年农发债C	-0.07	0.18	0.56	0.09	0.44
1526	南方得利一年定开债券发起	-0.04	0.18	0.52	0.47	1.10
1527	南方涪利定开债券发起	0.01	0.18	0.80	0.47	1.43
1528	南方恒新39个月C	0.03	0.18	0.73	1.38	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.08	0.43	0.52	6.82	7.48
2587	景顺长城中短债债券C类	-0.01	0.07	0.52	0.43	1.12
2588	南方得利一年定开债券发起	-0.04	0.18	0.52	0.47	1.10
2589	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.14	0.52	0.77	1.45
2590	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.27	0.52	0.28	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.47	1.12
3101	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
3102	南方得利一年定开债券发起	-0.04	0.18	0.52	0.47	1.10
3103	南方涪利定开债券发起	0.01	0.18	0.80	0.47	1.43
3104	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
3365	景顺景瑞收益债券A	-0.05	0.01	0.63	0.03	1.10
3366	南方得利一年定开债券发起	-0.04	0.18	0.52	0.47	1.10
3367	诺德安盈	-0.01	0.05	0.29	0.17	1.10
3368	鹏扬淳合债券	-0.06	-0.03	0.39	0.20	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	-	43.03
3459	景顺景瑞收益债券A	1.10	6.12	9.42	-	30.78
3460	南方得利一年定开债券发起	1.10	6.91	10.70	-	24.68
3461	诺德安盈	1.10	4.15	7.91	-	15.96
3462	鹏扬淳合债券	1.10	7.21	10.95	-	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	博时富腾纯债债券	1.38	6.91	12.08	-	41.60
1683	德邦锐兴债券A	1.73	6.91	12.34	-	36.02
1684	南方得利一年定开债券发起	1.10	6.91	10.70	-	24.68
1685	圆信永丰兴利C	1.77	6.91	9.13	-	29.52
1686	安信永鑫增强债券C	2.79	6.90	9.95	-	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	华富恒盛纯债债券C	1.84	5.28	10.70	-	17.98
1667	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.57	10.70	-	14.67
1668	南方得利一年定开债券发起	1.10	6.91	10.70	-	24.68
1669	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	-	72.03
1670	中融恒益纯债A	0.95	6.33	10.70	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	浙商中短债C	1.83	5.71	7.59	-	11.99
2391	中融聚锦一年定开债券	1.60	5.10	11.63	-	24.94
2392	南方得利一年定开债券发起	1.10	6.91	10.70	-	24.68
2393	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
2394	宝盈鸿盛债券A	-1.36	2.96	-3.67	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	中航瑞晨87个月定开债C	4.68	9.26	14.06	-	24.70
1908	博时汇享纯债债券C	0.37	4.76	7.80	-	24.68
1909	南方得利一年定开债券发起	1.10	6.91	10.70	-	24.68
1910	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	-	24.67
1911	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.92	5.67	8.88	-	24.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10301.06	9.38%
24进出03	100.00	10148.72	9.24%
24农发13	100.00	10055.52	9.15%
24四川机场MTN001(可持续挂钩)	80.00	8249.34	7.51%
22恒健MTN002	50.00	5214.66	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52956.04	48.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1544	1.1543	1.1549	1.1548	1.1547
累计净值(元)	1.2350	1.2349	1.2355	1.2354	1.2353

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