最新净值:1.106 0.000(0.00%) 累计净值:1.186 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南方得利一年定开债券发起增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:黄斌斌 | 2022-04-12 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:10.46亿元 | 2021-07-28 每10份派现金 0.5 元 |
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南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.29 | 0.82 | 2.37 | 2.41 |
债券型名次 | 2207 | 2347 | 2899 | 2286 | 2263 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.78 | 7.11 | 11.30 | - | 19.43 |
债券型名次 | 1932 | 1307 | 998 | 2820 | 1959 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2207 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2205 | 南方ESG纯债债券发起 | 0.05 | 0.32 | 0.93 | 2.84 | 2.90 |
2206 | 南方畅利定开债券发起 | 0.05 | 0.33 | 0.88 | 2.38 | 2.41 |
2207 | 南方得利一年定开债券发起 | 0.05 | 0.29 | 0.82 | 2.37 | 2.41 |
2208 | 南方定利一年定开债券 | 0.05 | 0.26 | 0.77 | 2.19 | 2.14 |
2209 | 南方涪利定开债券发起 | 0.05 | 0.35 | 1.11 | 2.59 | 2.80 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2347 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2345 | 民生加银嘉盈债券 | 0.06 | 0.29 | 0.93 | 2.31 | 2.49 |
2346 | 摩根瑞泰定开债A | 0.04 | 0.29 | 0.82 | 1.43 | 1.49 |
2347 | 南方得利一年定开债券发起 | 0.05 | 0.29 | 0.82 | 2.37 | 2.41 |
2348 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 0.08 | 0.29 | 0.92 | 2.36 | 2.50 |
2349 | 南华瑞扬纯债C | 0.05 | 0.29 | 0.77 | 1.98 | 2.01 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2899 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2897 | 摩根瑞泰定开债A | 0.04 | 0.29 | 0.82 | 1.43 | 1.49 |
2898 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 0.04 | 0.24 | 0.82 | 2.02 | 2.23 |
2899 | 南方得利一年定开债券发起 | 0.05 | 0.29 | 0.82 | 2.37 | 2.41 |
2900 | 南方丰元信用增强债券A | 0.03 | 0.24 | 0.82 | 1.74 | 1.93 |
2901 | 南华瑞扬纯债A | 0.05 | 0.31 | 0.82 | 2.07 | 2.11 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2286 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2284 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 0.07 | 0.37 | 0.96 | 2.37 | 2.39 |
2285 | 景顺长城四季金利债券C | -0.17 | -0.43 | 1.13 | 2.37 | 2.37 |
2286 | 南方得利一年定开债券发起 | 0.05 | 0.29 | 0.82 | 2.37 | 2.41 |
2287 | 诺德中短债C | 0.05 | 0.28 | 0.93 | 2.37 | 2.68 |
2288 | 上银慧兴盈债券 | 0.06 | 0.41 | 0.94 | 2.37 | 2.40 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2263 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2261 | 摩根丰瑞债券C | 0.06 | 0.31 | 0.78 | 2.41 | 2.41 |
2262 | 南方畅利定开债券发起 | 0.05 | 0.33 | 0.88 | 2.38 | 2.41 |
2263 | 南方得利一年定开债券发起 | 0.05 | 0.29 | 0.82 | 2.37 | 2.41 |
2264 | 农银彭博利率债指数 | 0.03 | 0.40 | 1.05 | 2.46 | 2.41 |
2265 | 鹏华丰华债券 | 0.06 | 0.15 | 0.53 | 2.24 | 2.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1932 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1930 | 华安纯债债券C | 3.78 | 6.42 | 9.72 | 16.94 | 54.91 |
1931 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 3.78 | 7.81 | 11.85 | - | 15.69 |
1932 | 南方得利一年定开债券发起 | 3.78 | 7.11 | 11.30 | - | 19.43 |
1933 | 前海开源鼎欣债券C | 3.78 | 6.58 | 10.73 | 18.98 | 18.41 |
1934 | 上银慧佳盈债券 | 3.78 | 6.99 | 11.51 | 20.49 | 26.59 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1307 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1305 | 国投瑞银顺悦债券 | 4.29 | 7.11 | 9.96 | - | 17.65 |
1306 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 3.70 | 7.11 | 0.00 | - | 12.20 |
1307 | 南方得利一年定开债券发起 | 3.78 | 7.11 | 11.30 | - | 19.43 |
1308 | 湘财久盈中短债A | 3.35 | 7.11 | 10.94 | - | 12.78 |
1309 | 兴业纯债6个月定开债券C | 3.99 | 7.11 | 10.96 | - | 25.07 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 998 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
996 | 广发中债1-3年国开债指数A | 4.43 | 7.49 | 11.31 | 18.34 | 20.94 |
997 | 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 4.56 | 7.40 | 11.30 | - | 19.45 |
998 | 南方得利一年定开债券发起 | 3.78 | 7.11 | 11.30 | - | 19.43 |
999 | 平安如意中短债A | 3.19 | 5.70 | 11.30 | 19.79 | 21.93 |
1000 | 兴业中证银行50金融债指数A | 3.97 | 7.26 | 11.30 | - | 17.57 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2820 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2818 | 浙商中短债C | 3.57 | 4.73 | 6.38 | - | 8.59 |
2819 | 中融聚锦一年定开债券 | 4.38 | 8.26 | 15.11 | - | 21.71 |
2820 | 南方得利一年定开债券发起 | 3.78 | 7.11 | 11.30 | - | 19.43 |
2821 | 南方鼎利一年定开债券发起 | 5.59 | 9.41 | 13.92 | - | 19.55 |
2822 | 宝盈鸿盛债券A | -3.58 | -4.62 | 0.63 | - | 1.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1959 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1957 | 大成景盛一年定期债券A | 0.14 | -0.22 | 4.45 | 18.40 | 19.44 |
1958 | 国泰兴富三个月定期开放债券 | 4.03 | 7.22 | 10.89 | - | 19.43 |
1959 | 南方得利一年定开债券发起 | 3.78 | 7.11 | 11.30 | - | 19.43 |
1960 | 博时富悦纯债A | 4.38 | 7.42 | 12.28 | - | 19.42 |
1961 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 3.36 | 6.88 | 13.04 | - | 19.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)