南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1601 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2407

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.04亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
债券型名次	2464	2936	2060	2376	2794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.48	10.88	-	25.29
债券型名次	2685	1708	1633	3332	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.23	0.15	-0.69	0.29
2463	南方1-3年国开债C	0.05	0.18	0.43	0.71	0.30
2464	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2465	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.32	0.74	0.62	0.73
2466	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	南方3-5年农发债C	0.06	0.22	0.58	0.96	0.40
2935	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
2936	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2937	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
2938	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.22	0.74	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.11	0.32	0.68	0.82	0.64
2059	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
2060	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2061	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
2062	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.47	0.79	0.99	0.97
2375	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.25	0.58	0.99	0.54
2376	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2377	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.51	0.99	0.38
2378	南华瑞利债券A	0.08	0.47	0.83	0.99	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	交银稳利中短债债券A	0.03	0.20	0.62	1.07	0.49
2793	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.00	0.25	0.16	-0.28	0.49
2794	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2795	南方亨元C	0.03	0.19	0.78	1.13	0.49
2796	南方惠利6个月定开债券C	0.11	0.20	0.51	0.68	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.56	9.14	-	12.47
2684	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.05	4.14	7.27	-	7.99
2685	南方得利一年定开债券发起	2.05	6.48	10.88	-	25.29
2686	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.05	3.75	6.85	-	11.03
2687	南方尊利一年定开债券发起	2.05	4.77	8.83	16.48	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1707	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.02	6.48	11.57	17.51	35.99
1708	南方得利一年定开债券发起	2.05	6.48	10.88	-	25.29
1709	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.29	6.48	0.00	-	9.29
1710	工银开元利率债债券A	1.34	6.47	10.14	17.55	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	博远增益纯债债券C	0.79	4.55	10.88	-	8.01
1632	嘉实双利债券A	9.44	13.09	10.88	-	11.51
1633	南方得利一年定开债券发起	2.05	6.48	10.88	-	25.29
1634	鹏扬淳开债券C	1.72	6.13	10.88	19.88	23.28
1635	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.22	5.98	10.88	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.92	6.83	13.63	-	28.97
3331	中融聚锦一年定开债券	2.47	4.67	10.75	-	25.61
3332	南方得利一年定开债券发起	2.05	6.48	10.88	-	25.29
3333	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.00	6.94	11.68	-	19.15
3334	安信丰泽39个月定开债券	2.84	5.51	8.27	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	安信聚利增强债券B	13.15	25.86	24.16	24.72	25.31
1943	申万菱信安泰丰利债券C	2.67	7.29	10.11	16.94	25.30
1944	南方得利一年定开债券发起	2.05	6.48	10.88	-	25.29
1945	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29
1946	渤海汇金汇添益3个月定开	1.78	4.73	11.58	21.21	25.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	9.38%
24进出03	100.00	10196.38	9.23%
24农发13	100.00	10108.89	9.15%
22恒健MTN002	50.00	5244.65	4.75%
22国盛MTN002	50.00	5218.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50955.52	46.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1595	1.1594	1.1597	1.1599	1.1594
累计净值(元)	1.2401	1.2400	1.2403	1.2405	1.2400

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