南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.2347

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.99亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
债券型名次	399	541	1650	3142	3161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
债券型名次	2051	1535	1297	276	1893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
398	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
399	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
400	南方景元中高等级信用债债券	0.23	-0.11	0.57	-0.16	0.61
401	南方润元纯债债券A/B	0.23	-0.15	0.76	0.62	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65
540	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.16	0.13	0.66	0.37	0.86
541	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
542	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
543	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.13	0.64	4.10	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	-0.13	0.52	0.15	0.93
1649	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
1650	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
1651	南方多利增强债券A	0.37	-0.29	0.52	3.02	6.44
1652	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.25	0.47	0.92
3141	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.00	0.48	0.47	0.93
3142	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
3143	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
3144	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	华宝中短债债券C	0.06	-0.04	0.47	0.36	1.08
3160	华夏鼎富债券A	0.06	-0.12	0.45	0.45	1.08
3161	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
3162	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08
3163	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.53	9.66	-	11.69
2050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.67	-	11.87
2051	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
2052	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
2053	天弘优选债券	1.91	11.86	14.54	22.91	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
1534	博时中债3-5政金债指数C	0.79	7.63	11.19	19.14	21.12
1535	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
1536	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32
1537	万家集利债券发起式C	3.79	7.63	0.00	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	广发聚财信用债券A	3.55	9.43	11.38	16.42	97.25
1296	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
1297	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
1298	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
1299	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	中银转债增强债券A	16.25	29.76	27.79	24.50	239.00
275	大成景优中短债A	1.05	6.56	9.83	24.49	25.27
276	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
277	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
278	民生加银增强收益债券C	27.02	38.66	29.01	24.43	200.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
1892	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64
1893	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
1894	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
1895	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	7.75	11.91	19.98	24.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10301.06	9.38%
24进出03	100.00	10148.72	9.24%
24农发13	100.00	10055.52	9.15%
24四川机场MTN001(可持续挂钩)	80.00	8249.34	7.51%
22恒健MTN002	50.00	5214.66	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52956.04	48.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1529	1.1523	1.1515	1.1514	1.1512
累计净值(元)	1.2335	1.2329	1.2321	1.2320	1.2318

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