南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_财务情况

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-884.11	14023.33	4708.51	14508.76	3825.20
本期利润(万元)	-5378.65	345.18	-10756.75	23899.82	2143.45
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.04	0.00	7.39	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	37915.66	0.00	32679.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	524145.99	732658.96	762983.65	955762.46	449069.68
期末基金份额净值(元)	1.06	1.07	1.05	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.42	0.00	6.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.87	0.00	18.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	130.17	151.32	1003.04	76.57	63.98
交易性金融资产(万元)	1220191.59	1180368.88	656778.96	235507.18	90417.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1220191.59	1180368.88	656778.96	235507.18	90417.80
应付管理人报酬(万元)	119.88	129.06	49.71	28.06	7.35
应付托管费(万元)	39.96	43.02	16.57	9.35	2.45
资产总计(万元)	1221069.41	1218628.30	675231.42	235583.75	90481.84
负债合计(万元)	232126.81	10815.72	206975.08	81.52	23981.46
所有者权益合计(万元)	988942.60	1207812.58	468256.34	235502.23	66500.39
未分配利润(万元)	67313.99	78085.82	14938.54	6067.16	1238.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	50.95	46.69	9.97	105.44	8.03
投资收益(万元)	20602.55	26087.44	7501.46	1754.62	673.67
公允价值变动收益(万元)	-16967.38	14101.01	3558.93	768.70	416.78
其它收入(万元)	6.59	0.47	0.08	0.01	0.00
收入合计(万元)	3692.71	40235.61	11070.44	2628.77	1098.48
管理人报酬(万元)	744.10	764.46	221.64	113.90	55.24
托管费(万元)	248.03	254.82	73.88	37.97	18.41
其它费用(万元)	73.72	151.76	50.55	49.72	26.07
费用合计(万元)	3350.33	3869.46	1234.91	462.64	243.55
利润总额(万元)	342.37	36366.15	9835.52	2166.13	854.93
净利润(万元)	342.37	36366.15	9835.52	2166.13	854.93

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