南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_规模评级

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	36.36	52.30	72.45	76.58	94.91	45.74	31.29
季度净申购	-150766.94	-190553.02	-39049.71	-173419.86	465051.38	136681.58	169569.70
总份额	343835.78	494602.72	685155.74	724205.45	897625.31	432573.93	295892.35
季度总申购份额	492.84	66158.86	160588.70	165727.07	591567.54	191529.76	186322.59
季度总赎回份额	151259.78	256711.88	199638.41	339146.93	126516.16	54848.18	16752.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	兴银瑞益	36.73	358276.08	-45.02	66.13	111.15
741	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.63	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
742	南方中证政策性金融债指数A	36.60	349970.52	-44118.03	1240.30	45358.33
743	中加1-3年政金债指数	36.58	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
744	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.49	350000.29	-	-	-
745	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.48	353774.45	-	362.29	-
746	交银裕利纯债债券A	36.37	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
747	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.36	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
748	广发景明中短债E	36.24	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
749	天弘成享一年定开	36.24	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
750	太平丰盈一年定开债券发起式	36.20	335634.17	-	-	-
751	富国兴利增强债券	36.11	202278.29	2415.42	105811.19	103395.77
752	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.99	346952.37	-	-	0.00
753	创金合信鑫日享短债债券E	35.97	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
754	招商招通纯债A	35.81	341895.53	191499.91	191512.85	12.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平

706	鹏华产业债债券	40.51	346357.67	16274.63	44806.38	28531.75
707	财通久利三月定开债券发起	39.39	346312.22	-	-	5.85
708	广发景佳纯债	35.38	346292.79	49261.08	49261.08	0.00
709	汇添富90天短债A	41.34	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
710	长城短债债券C	42.28	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
711	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.74	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
712	易方达裕鑫债A	61.28	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
713	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.36	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
714	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.14	342636.11	-	0.00	-
715	长城中债3-5年国开债指数A	38.89	342601.80	101199.50	178298.54	77099.03
716	招商招通纯债A	35.81	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
717	嘉实新兴市场A1	43.34	341788.24	137046.70	141779.67	4732.97
718	天弘成享一年定开	36.24	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
719	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.72	340790.64	-	155.01	-
720	中加颐瑾定开债券A	35.23	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平

4182	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4183	新华利率债E	10.28	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
4184	广发汇达3个月定期开放债券	7.40	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00
4185	广发景宏债券	4.04	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
4186	南方耀元债券	4.92	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4187	易方达岁丰添利债券A	109.01	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
4188	易方达信用债债券A	58.76	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
4189	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.36	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
4190	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4191	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
4192	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4193	工银3-5年国开债指数A	21.35	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
4194	华夏鼎通债券A	44.81	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
4195	天弘成享一年定开	36.24	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
4196	鹏华丰恒债券	70.65	647696.73	-160489.47	152681.95	313171.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	淳厚益加债券C	0.08	663.61	-740.39	506.06	1246.45
2698	博远增强回报债券C	0.12	1306.63	-4.68	505.71	510.40
2699	天弘中债1-3年国开债C	0.18	1796.57	149.21	504.65	355.43
2700	天弘丰益债券发起C	0.08	758.12	-18.07	499.97	518.04
2701	泓德裕和纯债债券A	5.37	45970.91	-8690.88	499.97	9190.84
2702	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
2703	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2704	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.36	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
2705	鹏华丰庆债券	15.71	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
2706	红塔红土瑞景纯债C	0.38	3753.50	-1102.81	491.91	1594.72
2707	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2708	工银增强收益债券A	2.07	18179.31	-224.97	490.32	715.29
2709	银河睿嘉债券A	0.09	897.19	221.81	489.47	267.66
2710	广发中债1-5年国开债指数C	0.21	1930.15	-499.39	489.07	988.46
2711	前海开源鼎安债券C	0.49	3618.45	-98.63	488.17	586.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
296	博远增睿纯债债券	2.07	19502.93	19238.46	172766.29	153527.82
297	东方添益债券	207.02	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
298	兴业添利债券	94.18	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
299	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
300	财通资管中债1-3年国开债A	42.44	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
301	招商安本增利债券C	88.41	478967.56	173032.68	324475.99	151443.31
302	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.36	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
303	南方耀元债券	4.92	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
304	广发景宏债券	4.04	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
305	广发汇达3个月定期开放债券	7.40	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00
306	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
307	工银可转债债券	42.54	231630.65	-60531.77	89023.18	149554.95
308	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
309	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

580

11813030.0600

99.77%

0.23%

2024-12-31

544

16500465.3500

99.80%

0.20%

2024-06-30

271

10918537.0100

99.79%

0.21%

2023-12-31

118

5788400.7300

99.54%

0.46%

2023-06-30

126

5177969.9000

99.40%

0.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	580	11813030.0600	683604.20	99.77	1551.55	0.23
2024-12-31	544	16500465.3500	895797.25	99.80	1828.07	0.20
2024-06-30	271	10918537.0100	295276.43	99.79	615.92	0.21
2023-12-31	118	5788400.7300	67986.74	99.54	316.39	0.46
2023-06-30	126	5177969.9000	64853.80	99.40	388.63	0.60

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