南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_规模评级

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	52.64	72.92	77.08	95.53	46.04	31.49	13.44
季度净申购	-190553.02	-39049.71	-173419.86	465051.38	136681.58	169569.70	58019.53
总份额	494602.72	685155.74	724205.45	897625.31	432573.93	295892.35	126322.66
季度总申购份额	66158.86	160588.70	165727.07	591567.54	191529.76	186322.59	63196.69
季度总赎回份额	256711.88	199638.41	339146.93	126516.16	54848.18	16752.90	5177.16

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	东方臻慧纯债债券A	53.01	514107.35	-17.42	26.64	44.06
483	永赢盛益债券A	53.01	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
484	招商招惠3个月定开债发起式A	53.00	520692.76	-	-	0.00
485	天弘成享一年定开	52.85	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
486	兴业安和6个月定开债券发起式	52.82	490551.91	-	-	0.00
487	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.78	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
488	方正富邦惠利纯债A	52.64	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
489	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.64	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
490	招商添琪3个月定开债发起式A	52.60	494938.32	-	-	-
491	华安乾煜债券发起式C	52.53	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
492	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.51	505022.24	-	-	-
493	嘉实中短债债券A	52.41	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
494	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.38	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
495	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.36	499155.93	-	-	0.01
496	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.34	499000.28	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.42	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
462	兴银合盈债券A	50.96	495215.32	-4.43	4.20	8.63
463	华商信用增强债券A	90.47	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
464	华泰保兴尊合债券C	61.61	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
465	招商添琪3个月定开债发起式A	52.60	494938.32	-	-	-
466	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
467	国联安增祺纯债A	51.85	494706.62	-0.01	0.00	0.01
468	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.64	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
469	光大保德信增利收益债券A	70.87	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
470	华泰保兴安悦	54.67	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
471	招商添裕纯债A	59.46	492589.14	-0.01	0.00	0.01
472	天弘齐享债券发起A	51.30	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
473	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.29	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
474	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
475	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.92	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	上银中债1-3年国开行债券指数	123.07	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
4151	南方亨元A	8.16	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
4152	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
4153	中信建投稳祥A	23.67	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
4154	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
4155	天弘成享一年定开	52.85	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
4156	民生加银聚益纯债	39.76	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
4157	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.64	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
4158	华夏彭博政金债1-5年A	181.61	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
4159	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.44	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
4160	万家鑫橙纯债债券A	27.20	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
4161	兴全兴泰债券	80.69	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4162	广发中债1-3年国开债指数A	88.07	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
4163	华夏鼎茂债券C	43.43	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
4164	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	广发恒悦债券A	9.82	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
663	南华瑞泽债券C	4.18	36968.17	28034.50	66890.92	38856.42
664	广发添财60天持有债券A	8.86	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
665	天弘多元收益C	7.80	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
666	中银中短债债券C	5.85	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02
667	天弘增利短债A	6.85	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
668	鹏华双债保利债券	34.77	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
669	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.64	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
670	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
671	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
672	东方中债1-5年政策性金融债C	55.69	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
673	广发中债7-10年国开债指数A	70.80	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
674	银华安盈短债债券A	10.73	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
675	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.78	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
676	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	华夏短债债券A	39.10	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27
201	兴全稳益定开债券	23.21	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
202	长城永利债券A	54.37	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
203	鹏扬淳开债券A	14.77	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
204	财通资管鸿利中短债债券A	24.19	215724.65	-112021.88	146026.69	258048.57
205	长江安享纯债18个月定开A	80.34	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
206	金信民达纯债C	46.06	447751.14	326908.25	583785.95	256877.70
207	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.64	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
208	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
209	广发添财90天滚动持有债券C	51.36	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80
210	光大保德信增利收益债券A	70.87	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
211	兴证全球恒远债券A	51.04	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
212	兴业裕华债券	16.68	158768.98	-254559.94	0.65	254560.58
213	永赢昌利债券A	36.67	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
214	易方达安源中短债债券A	20.65	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

580

11813030.0600

99.77%

0.23%

2024-12-31

544

16500465.3500

99.80%

0.20%

2024-06-30

271

10918537.0100

99.79%

0.21%

2023-12-31

118

5788400.7300

99.54%

0.46%

2023-06-30

126

5177969.9000

99.40%

0.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	580	11813030.0600	683604.20	99.77	1551.55	0.23
2024-12-31	544	16500465.3500	895797.25	99.80	1828.07	0.20
2024-06-30	271	10918537.0100	295276.43	99.79	615.92	0.21
2023-12-31	118	5788400.7300	67986.74	99.54	316.39	0.46
2023-06-30	126	5177969.9000	64853.80	99.40	388.63	0.60

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