权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 0.10元 | 2024-05-25 | 0.97% |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.20元 | 2023-12-22 | 1.95% |
2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.12元 | 2023-01-11 | 1.18% |
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.10元 | 2022-07-12 | 0.99% |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.35元 | 2022-06-25 | 3.34% |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.10元 | 2021-08-20 | 0.97% |
2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 0.06元 | 2021-05-15 | 0.59% |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.05元 | 2021-03-06 | 0.49% |
南方中债1-5年国开行债券指数A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.31%