南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0534 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1714

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.41亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13
债券型名次	4338	5051	4090	5076	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	6.58	9.30	16.99	18.22
债券型名次	5110	1919	2559	1165	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	南方定利一年定开债券	-0.09	-0.56	-0.35	-1.86	-1.54
4337	南方宏元定期开放债券发起	-0.09	0.03	1.58	0.13	0.74
4338	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13
4339	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.09	-0.18	0.30	-0.63	-0.28
4340	南华瑞元定期开放债券	-0.09	-0.01	0.65	-0.17	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36
5050	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51
5051	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13
5052	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.13	-0.15	0.45	-0.34	-0.12
5053	英大通盈纯债债券A	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
4089	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	-0.16	0.35	-0.48	0.42
4090	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13
4091	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
4092	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
5075	汇添富多策略纯债A	-0.22	-0.19	-0.04	-0.55	0.44
5076	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13
5077	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
5078	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	华商鸿丰纯债债券	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13
5061	交银丰润收益债券A	-0.12	0.04	0.41	-0.15	-0.13
5062	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13
5063	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.16	0.44	-0.07	-0.13
5064	浦银普益C	-0.12	0.03	0.38	-0.20	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
5109	交银丰润收益债券A	-0.13	5.59	8.17	15.63	51.66
5110	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	16.99	18.22
5111	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.13	3.14	5.15	10.54	12.21
5112	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	17.13	30.43
1918	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1919	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	16.99	18.22
1920	平安惠聚债券	1.39	6.58	11.29	18.72	26.67
1921	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.92	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
2558	汇添富鑫弘定开债A	0.81	6.29	9.30	-	11.05
2559	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	16.99	18.22
2560	信诚稳泰C	0.64	6.29	9.30	19.04	26.09
2561	中海增强收益债券C	5.05	10.03	9.30	13.63	69.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	17.00	18.52
1164	国泰中债1-3年国开债C	1.11	5.35	7.99	16.99	18.68
1165	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	16.99	18.22
1166	博时富和纯债债券	0.75	6.71	10.00	16.98	34.64
1167	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	16.98	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.63	8.66	12.74	-	18.23
2743	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.77	5.58	8.76	15.78	18.23
2744	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	16.99	18.22
2745	海富通中短债债券A	1.87	4.90	11.57	15.29	18.21
2746	惠升和风纯债A	-0.86	4.05	8.28	14.52	18.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1840.00	198768.04	29.98%
22国开09	1140.00	117935.47	17.79%
20国开05	1030.00	110234.97	16.63%
18国开10	610.00	65357.20	9.86%
18国开05	540.00	59626.02	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	791962.18	119.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0533	1.0535	1.0543	1.0541	1.0543
累计净值(元)	1.1713	1.1715	1.1723	1.1721	1.1723

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