南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0532 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1712

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.41亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.33	-0.73	-0.02
债券型名次	4767	4990	4449	5075	4884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
债券型名次	5123	1934	2449	1203	2765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.30	-1.06	-0.02
4766	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.30	1.56	-0.04	-0.02
4767	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.02	0.05	0.33	-0.73	-0.02
4768	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.02	0.50	0.77	-0.30	-0.02
4769	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	0.04	0.28	-0.80	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	金信民旺债券C	0.00	0.05	0.84	1.98	0.00
4989	民生加银恒裕债券	0.01	0.05	0.27	-0.37	0.01
4990	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.02	0.05	0.33	-0.73	-0.02
4991	鹏华普天债券B	-0.01	0.05	0.29	0.49	-0.01
4992	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.23	0.37	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	交银境尚收益债券C	0.02	0.07	0.33	0.06	0.02
4448	南方启元C	-0.06	0.12	0.33	-1.35	-0.06
4449	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.02	0.05	0.33	-0.73	-0.02
4450	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.92	0.01
4451	鹏华丰庆债券	0.03	0.17	0.33	-0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	大成惠明纯债债券	0.01	0.09	0.54	-0.73	0.01
5074	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.14	-0.73	0.02
5075	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.02	0.05	0.33	-0.73	-0.02
5076	平安利率债C	-0.02	0.07	0.33	-0.73	-0.02
5077	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.30	1.56	-0.04	-0.02
4883	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4884	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.02	0.05	0.33	-0.73	-0.02
4885	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.02	0.50	0.77	-0.30	-0.02
4886	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	0.04	0.28	-0.80	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	中泰安益利率债C	-0.36	8.07	10.73	-	11.82
5122	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
5123	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
5124	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32
5125	格林泓景债券A	-0.38	6.49	-2.24	-	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	红土创新纯债A	1.08	6.59	9.52	17.67	19.64
1933	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
1934	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
1935	南华瑞鑫定期开放债券	0.57	6.59	11.07	18.16	29.31
1936	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
2448	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
2449	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
2450	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82
2451	上银慧鼎利债券	1.09	6.07	9.29	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.17	5.13	9.19	16.80	31.75
1202	泰康安欣纯债债券C	0.29	6.31	9.70	16.80	19.23
1203	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
1204	汇添富多元收益债券C	11.45	19.37	16.87	16.77	136.95
1205	永赢永益债券A	0.23	5.10	8.42	16.77	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	国联安增鑫纯债C	1.21	3.75	6.14	12.07	18.20
2764	博时信用优选债券C	1.26	4.26	7.58	16.65	18.19
2765	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
2766	惠升和风纯债A	-1.03	4.06	8.23	14.28	18.18
2767	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.54	4.67	7.23	-	18.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1840.00	198768.04	29.98%
22国开09	1140.00	117935.47	17.79%
20国开05	1030.00	110234.97	16.63%
18国开10	610.00	65357.20	9.86%
18国开05	540.00	59626.02	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	791962.18	119.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0534	1.0533	1.0535	1.0543	1.0541
累计净值(元)	1.1714	1.1713	1.1715	1.1723	1.1721

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