南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

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最新净值：1.0592 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1772

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.22亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
债券型名次	577	2195	2910	4911	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
债券型名次	4044	2318	2252	1190	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	南方津享稳健添利债券A	0.13	0.96	1.26	1.10	1.37
576	南方旭元C	0.13	0.41	0.99	0.77	0.87
577	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
578	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.13	0.25	0.99	0.88	0.55
579	南华瑞富一年定开债券发起式	0.13	0.34	0.78	0.82	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
2194	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.26	0.77	0.76	0.50
2195	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
2196	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
2197	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.20	0.55	0.93	0.47
2909	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41
2910	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
2911	鹏华丰惠债券	0.04	0.19	0.55	0.88	0.43
2912	鹏华丰盈债券	0.05	0.21	0.55	0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.23	0.44	0.13
4910	宏利恒利债券C	0.08	0.24	0.52	0.44	0.49
4911	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
4912	鹏华稳利短债C	0.03	0.12	0.28	0.44	0.22
4913	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2367	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
2368	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
2369	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.13	0.25	0.99	0.88	0.55
2370	鹏华金利债券	0.04	0.23	0.59	1.03	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.57	6.00	9.87	18.20	21.63
4043	南方梦元短债C	1.57	3.32	6.02	11.60	15.49
4044	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
4045	诺安增利债券A	1.57	9.93	2.52	-1.46	97.73
4046	鹏华丰泰定期开放债券A	1.57	5.89	9.28	15.87	73.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.42	5.73	10.51	-	15.14
2317	建信睿享纯债债券A	2.54	5.73	9.69	17.10	38.80
2318	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
2319	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
2320	创金合信信用红利债券E	2.53	5.72	10.86	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	嘉实增强信用定期债券	2.30	5.85	9.87	18.08	72.35
2251	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.57	6.00	9.87	18.20	21.63
2252	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
2253	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.65	6.34	9.87	22.64	28.63
2254	中融睿祥纯债C	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51
1189	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.91	9.97	17.42	24.78
1190	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
1191	永赢荣益债券C	2.00	4.38	8.25	17.41	33.31
1192	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	富国稳健添利债券C	11.15	17.95	0.00	-	18.87
2769	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	8.29	18.87
2770	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
2771	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.08	9.87	8.16	7.81	18.86
2772	东海祥利纯债	2.16	5.52	11.74	18.80	18.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1240.00	134655.64	36.98%
22国开09	1040.00	108323.98	29.75%
18国开10	610.00	65740.47	18.06%
18国开05	540.00	59955.43	16.47%
22国开04	500.00	53208.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475226.04	130.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0578	1.0576	1.0585	1.0589	1.0584
累计净值(元)	1.1758	1.1756	1.1765	1.1769	1.1764

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