南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0574 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1794

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2026-03-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：36.22亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76
债券型名次	2259	616	1863	2396	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
债券型名次	3365	2258	2016	1171	2707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.43	0.85	0.42
2258	南方浙利定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.18	0.66
2259	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76
2260	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.02	0.23	1.12	1.65	0.76
2261	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	南方7-10年国开债E	-0.03	0.24	0.87	1.77	1.13
615	南方纯元A	0.00	0.24	0.44	1.04	0.60
616	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76
617	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.56	1.16	0.60
618	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	0.24	0.53	1.11	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68
1862	南方聪元C	0.02	-0.05	0.67	1.24	0.62
1863	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76
1864	鹏华丰享债券	0.03	0.02	0.67	1.17	0.65
1865	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.01	0.24	0.67	1.47	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	交银稳利中短债债券C	0.02	0.14	0.57	1.21	0.56
2395	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.02	0.10	0.64	1.21	0.76
2396	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76
2397	鹏华丰登债券	0.00	0.20	0.62	1.21	0.63
2398	平安惠澜纯债A	0.01	0.17	0.62	1.21	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.75	1.27	0.76
1515	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.12	0.29	0.74	1.28	0.76
1516	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76
1517	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.02	0.23	1.12	1.65	0.76
1518	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.87	4.34	7.38	-	10.55
3364	民生加银高等级信用债债券A	1.87	4.19	7.39	10.91	13.28
3365	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
3366	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.87	6.37	11.98	19.05	71.71
3367	鹏华丰融定期开放债券	1.87	5.29	10.39	-	115.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
2257	南方招利一年债券	2.07	5.68	9.12	-	20.70
2258	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
2259	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2260	西部利得汇盈债券A	2.41	5.68	11.28	21.25	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2015	华富63个月定期开放债券	2.30	6.08	9.84	-	20.49
2016	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
2017	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
2018	兴业一年持有期债券A	2.26	5.76	9.84	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中邮纯债丰利债券C	1.15	4.10	8.63	17.30	18.33
1170	工银产业债债券A	6.68	12.36	13.08	17.29	110.84
1171	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
1172	兴业天禧债券	2.20	5.41	9.59	17.29	35.52
1173	银河泰利债券A	1.78	6.57	10.76	17.29	86.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	华安锦源0-7年金融债定开债	2.27	5.48	9.42	-	19.11
2706	金元顺安桉盛债券A	6.42	8.34	6.81	2.60	19.11
2707	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
2708	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
2709	华富恒盛纯债债券C	3.04	5.42	9.78	16.40	19.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1240.00	134655.64	36.98%
22国开09	1040.00	108323.98	29.75%
18国开10	610.00	65740.47	18.06%
18国开05	540.00	59955.43	16.47%
22国开04	500.00	53208.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475226.04	130.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-29南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0571	1.0572	1.0570	1.0571	1.0600
累计净值(元)	1.1791	1.1792	1.1790	1.1791	1.1780

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。