南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0529 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.41亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
债券型名次	4823	5274	4664	5047	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	6.52	9.34	16.67	18.16
债券型名次	4941	1955	2435	1224	2778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	南方耀元债券	-0.05	0.03	0.31	-0.23	-0.05
4822	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
4823	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
4824	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05
4825	农银汇理金禄债券	-0.05	0.09	0.42	0.21	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	南方7-10年国开债C	-0.10	-0.13	0.42	-1.42	-0.10
5273	南方7-10年国开债E	-0.10	-0.13	0.41	-1.44	-0.10
5274	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
5275	山西证券裕享增强发起式C	0.24	-0.13	-1.30	3.81	0.24
5276	信诚景瑞A	-0.13	-0.13	0.23	-1.35	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.07	0.25	-1.06	-0.04
4663	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.12	0.25	0.50	0.03
4664	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
4665	鹏华丰庆债券	0.02	0.14	0.25	-0.19	0.02
4666	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	汇添富鑫和纯债C	-0.07	0.02	0.32	-0.69	-0.07
5046	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
5047	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
5048	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
5049	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.21	0.22	-0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	南方耀元债券	-0.05	0.03	0.31	-0.23	-0.05
4793	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
4794	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
4795	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05
4796	农银汇理金禄债券	-0.05	0.09	0.42	0.21	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	南方升元中短期利率债C	0.03	4.39	7.14	13.84	16.01
4940	嘉实致诚纯债债券	0.02	5.36	0.00	-	7.19
4941	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	6.52	9.34	16.67	18.16
4942	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	3.12	5.16	10.40	12.19
4943	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	国投瑞银顺泓债券	0.26	6.52	9.76	16.93	30.45
1954	华富63个月定期开放债券	2.71	6.52	10.28	-	20.08
1955	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	6.52	9.34	16.67	18.16
1956	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.52	9.43	-	11.16
1957	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.81	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	6.10	9.34	-	9.60
2434	建信恒瑞债券	1.04	5.48	9.34	15.73	33.36
2435	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	6.52	9.34	16.67	18.16
2436	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.28	5.11	9.34	-	17.10
2437	易方达纯债债券C	0.89	5.61	9.34	15.38	66.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	建信稳定鑫利债券A	0.76	6.06	9.44	16.68	37.53
1223	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.67	20.20
1224	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	6.52	9.34	16.67	18.16
1225	兴业中证银行50金融债指数C	0.71	5.68	9.05	16.67	20.45
1226	银华信用四季红债券A	1.15	5.70	9.53	16.67	83.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	创金合信双季享6个月持有期A	1.56	5.44	10.99	-	18.17
2777	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.45	6.98	9.70	16.81	18.17
2778	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	6.52	9.34	16.67	18.16
2779	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.70	4.60	7.28	-	18.15
2780	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.48	7.55	10.06	-	18.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1840.00	198768.04	29.98%
22国开09	1140.00	117935.47	17.79%
20国开05	1030.00	110234.97	16.63%
18国开10	610.00	65357.20	9.86%
18国开05	540.00	59626.02	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	791962.18	119.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0525	1.0519	1.0524	1.0532	1.0534
累计净值(元)	1.1705	1.1699	1.1704	1.1712	1.1714

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