南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.41亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
债券型名次	138	3075	477	4791	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
债券型名次	4528	1756	1920	1227	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.38	-0.11	0.79	-1.00	-0.41
137	江信一年定开	0.38	-1.23	-0.09	-1.88	-1.73
138	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
139	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16
140	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
3074	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
3075	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
3076	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16
3077	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	华夏希望债券A	-0.24	-0.38	0.84	2.23	3.15
476	景顺长城景颐辰利债券A	0.10	-0.17	0.84	2.14	2.20
477	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
478	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16
479	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	南方泰元C	0.18	-0.37	0.34	-0.15	0.54
4790	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
4791	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
4792	诺安聚利债券C	0.12	-0.20	0.37	-0.15	0.69
4793	西部利得沣享债券A	0.15	0.00	0.47	-0.15	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	广发中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.07	0.40	-0.10	0.17
4793	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
4794	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
4795	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
4796	申万菱信安泰丰利债券C	-0.07	-0.57	-0.37	-0.03	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	摩根纯债债券B	0.98	5.98	7.29	13.89	68.81
4527	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88
4528	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
4529	平安中债1-5年政策性金融债C	0.98	7.39	11.25	18.68	19.36
4530	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	嘉实信用债券A	2.60	7.29	12.25	21.98	91.60
1755	民生加银恒宁债券	1.17	7.29	0.00	-	9.39
1756	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
1757	兴华安惠纯债C	-0.74	7.29	0.00	-	8.47
1758	博远臻享3个月定开债券C	1.39	7.28	9.50	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
1919	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1920	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
1921	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.50	5.68	10.25	17.39	22.13
1922	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52
1226	红土创新纯债C	1.77	7.08	9.79	18.21	19.11
1227	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
1228	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
1229	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60
2676	国泰中债1-3年国开债C	1.53	5.97	8.39	17.57	18.58
2677	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
2678	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.88	5.18	8.75	15.02	18.58
2679	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1840.00	198768.04	29.98%
22国开09	1140.00	117935.47	17.79%
20国开05	1030.00	110234.97	16.63%
18国开10	610.00	65357.20	9.86%
18国开05	540.00	59626.02	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	791962.18	119.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0655	1.0643	1.0626	1.0626	1.0621
累计净值(元)	1.1735	1.1723	1.1706	1.1706	1.1701

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