南方佳元6个月持有债券A(012397)_资产配置

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13787.41	13.50%
债券	87459.43	85.63%
银行存款和结算备付金	869.86	0.85%
其他资产	20.85	0.02%

资产总值：102137.55万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	25.00	2538.78	3.24%
23国开15	23.00	2372.96	3.02%
21兴业银行二级02	20.00	2080.06	2.65%
22诚通K1	20.00	2065.29	2.63%
22川投01	20.00	2061.45	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41769.74	53.25%
金融债券	27543.67	35.11%
可转债	3110.51	3.97%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	91.56	597.00	0.76%
海尔智家	600690	21.63	539.67	0.69%
中国核电	601985	58.20	534.87	0.68%
美的集团	000333	7.76	498.35	0.64%
瀚蓝环境	600323	30.00	494.40	0.63%
宁德时代	300750	2.37	450.68	0.57%
正泰电器	601877	21.01	424.19	0.54%
紫金矿业	601899	24.28	408.39	0.52%
卫星化学	002648	21.87	404.55	0.52%
华域汽车	600741	23.28	389.01	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	9.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.20%
租赁和商务服务业	0.08	1.04%
采矿业	0.08	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.98%
金融业	0.05	0.69%
批发和零售业	0.05	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.48%
公用事业	0.01	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.04	657.75	0.58%
中国核电	601985	80.00	600.01	0.53%
分众传媒	002027	92.03	581.66	0.51%
海尔智家	600690	27.04	567.84	0.50%
公牛集团	603195	5.80	555.15	0.49%
远光软件	002063	89.42	552.59	0.49%
瀚蓝环境	600323	31.44	544.86	0.48%
伊利股份	600887	19.00	508.25	0.45%
紫金矿业	601899	40.12	499.90	0.44%
宁德时代	300750	2.99	488.15	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	9.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.42%
采矿业	0.09	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.70%
金融业	0.08	0.68%
批发和零售业	0.07	0.64%
租赁和商务服务业	0.06	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
公牛集团	603195	6.22	645.55	0.52%
中国核电	601985	88.52	646.21	0.52%
美的集团	000333	11.42	633.58	0.51%
贵州茅台	600519	0.35	629.49	0.50%
海尔智家	600690	26.04	614.54	0.49%
银轮股份	002126	32.37	611.47	0.49%
福耀玻璃	600660	16.40	605.49	0.48%
宁德时代	300750	2.90	588.79	0.47%
华域汽车	600741	31.16	584.87	0.47%
中兴通讯	000063	18.00	588.24	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	9.93%
金融业	0.24	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.11%
批发和零售业	0.09	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.71%
采矿业	0.08	0.64%
租赁和商务服务业	0.06	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.34%
建筑业	0.04	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	19.35	881.20	0.73%
福耀玻璃	600660	19.86	711.98	0.59%
美的集团	000333	11.42	672.87	0.56%
中国核电	601985	97.06	684.28	0.56%
银轮股份	002126	35.29	624.63	0.52%
宁德时代	300750	2.70	617.73	0.51%
贵州茅台	600519	0.35	591.85	0.49%
海尔智家	600690	25.00	587.00	0.48%
华域汽车	600741	31.16	575.21	0.47%
伊利股份	600887	20.00	566.40	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	9.75%
金融业	0.22	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.39%
批发和零售业	0.12	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.65%
租赁和商务服务业	0.06	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.39%
采矿业	0.04	0.35%
建筑业	0.03	0.28%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。