我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 14.51 1518.81 504.61 1005.71 335.86
本期利润(万元) 1588.45 791.61 -275.36 1791.61 960.98
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.00 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.99 0.00 2.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3724.59 0.00 4512.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 56129.24 87671.90 95181.99 87819.62 53900.91
期末基金份额净值(元) 1.07 1.04 1.05 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.44 0.00 5.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1215.35 1017.26 3832.90 4100.83 603.90
交易性金融资产(万元) 140551.51 131094.88 103469.68 145459.80 122146.71
其中:股票投资(万元) 18355.73 22065.35 16361.46 22402.53 18824.29
其中:债券投资(万元) 122195.78 109029.54 87108.22 123057.26 103322.43
应付管理人报酬(万元) 54.20 54.81 42.24 62.12 49.93
应付托管费(万元) 9.86 9.97 7.68 11.29 9.08
资产总计(万元) 141772.75 132188.60 107303.84 149879.84 124640.10
负债合计(万元) 28801.09 11031.20 6885.95 14930.29 19279.67
所有者权益合计(万元) 112971.65 121157.40 100417.89 134949.55 105360.43
未分配利润(万元) 4585.15 6048.36 2086.86 3879.09 2836.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 13.33 5.66 23.15 13.11 906.89
投资收益(万元) 3481.77 2068.61 3687.55 1686.55 709.32
公允价值变动收益(万元) -501.60 1482.85 -3086.79 -871.11 923.79
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2993.50 3557.11 623.92 828.55 2540.00
管理人报酬(万元) 628.06 287.90 662.90 381.50 218.65
托管费(万元) 114.19 52.34 120.53 69.36 39.76
其它费用(万元) 22.57 11.27 23.64 11.74 6.67
费用合计(万元) 1353.24 572.48 1395.28 762.09 473.11
利润总额(万元) 1640.26 2984.64 -771.36 66.46 2066.89
净利润(万元) 1640.26 2984.64 -771.36 66.46 2066.89