我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
14.51 |
1518.81 |
504.61 |
1005.71 |
335.86 |
本期利润(万元) |
1588.45 |
791.61 |
-275.36 |
1791.61 |
960.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3724.59 |
0.00 |
4512.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
56129.24 |
87671.90 |
95181.99 |
87819.62 |
53900.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1215.35 |
1017.26 |
3832.90 |
4100.83 |
603.90 |
交易性金融资产(万元) |
140551.51 |
131094.88 |
103469.68 |
145459.80 |
122146.71 |
其中:股票投资(万元) |
18355.73 |
22065.35 |
16361.46 |
22402.53 |
18824.29 |
其中:债券投资(万元) |
122195.78 |
109029.54 |
87108.22 |
123057.26 |
103322.43 |
应付管理人报酬(万元) |
54.20 |
54.81 |
42.24 |
62.12 |
49.93 |
应付托管费(万元) |
9.86 |
9.97 |
7.68 |
11.29 |
9.08 |
资产总计(万元) |
141772.75 |
132188.60 |
107303.84 |
149879.84 |
124640.10 |
负债合计(万元) |
28801.09 |
11031.20 |
6885.95 |
14930.29 |
19279.67 |
所有者权益合计(万元) |
112971.65 |
121157.40 |
100417.89 |
134949.55 |
105360.43 |
未分配利润(万元) |
4585.15 |
6048.36 |
2086.86 |
3879.09 |
2836.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
13.33 |
5.66 |
23.15 |
13.11 |
906.89 |
投资收益(万元) |
3481.77 |
2068.61 |
3687.55 |
1686.55 |
709.32 |
公允价值变动收益(万元) |
-501.60 |
1482.85 |
-3086.79 |
-871.11 |
923.79 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2993.50 |
3557.11 |
623.92 |
828.55 |
2540.00 |
管理人报酬(万元) |
628.06 |
287.90 |
662.90 |
381.50 |
218.65 |
托管费(万元) |
114.19 |
52.34 |
120.53 |
69.36 |
39.76 |
其它费用(万元) |
22.57 |
11.27 |
23.64 |
11.74 |
6.67 |
费用合计(万元) |
1353.24 |
572.48 |
1395.28 |
762.09 |
473.11 |
利润总额(万元) |
1640.26 |
2984.64 |
-771.36 |
66.46 |
2066.89 |
净利润(万元) |
1640.26 |
2984.64 |
-771.36 |
66.46 |
2066.89 |