南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1661 -0.0021(-0.18%)

累计净值：1.1661

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.12亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
债券型名次	5302	4763	1822	499	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	12.21	13.35	-	16.61
债券型名次	565	454	582	3789	2992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38
5301	摩根强化回报债券A	-0.30	-0.79	0.46	1.63	1.92
5302	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
5303	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
5304	诺德增强收益债券	-0.30	-1.21	-2.67	-1.70	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	汇添富增强收益债券A	0.00	-0.52	0.30	1.57	2.82
4762	嘉实稳固收益债券A	-0.08	-0.52	0.40	5.44	6.31
4763	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
4764	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
4765	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
1821	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
1822	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
1823	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
1824	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	泰信双息双利债券	-0.01	-0.32	0.36	3.78	7.61
498	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93
499	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
500	中海合嘉增强收益债券C	0.34	-0.43	0.19	3.75	6.61
501	海富通稳固收益债券A	-0.14	-0.84	0.42	3.74	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	中欧稳宁9个月债券A	0.03	-0.63	0.33	2.03	4.35
628	交银增利债券A/B	0.07	-0.27	0.90	2.62	4.34
629	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
630	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
631	西部利得祥盈债券C	-0.09	-0.52	0.45	2.22	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.97	18.87
564	中银信用增利债券A	4.78	11.57	14.94	22.36	113.08
565	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61
566	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
567	中欧稳宁9个月债券A	4.75	12.99	14.65	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	安信永利信用A	3.17	12.22	15.29	31.38	110.23
453	广发集轩债券C	4.69	12.22	0.00	-	10.56
454	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61
455	天弘增强回报A	4.70	12.20	11.29	23.45	48.72
456	中欧稳宁9个月债券C	4.40	12.20	13.44	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	鹏华畅享债券A	4.57	12.97	13.36	-	12.70
581	兴业年年利定开债券	3.70	10.44	13.36	26.16	62.23
582	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61
583	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80
584	太平丰泰一年定开债券发起式	3.74	12.49	13.33	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
3788	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
3789	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61
3790	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
3791	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	汇添富鑫远债	0.88	5.30	7.99	14.64	16.63
2991	建信短债债券F	1.52	4.31	7.64	14.48	16.63
2992	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61
2993	国联安短债债券C	1.22	3.92	7.47	14.27	16.57
2994	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	6.79	9.99	-	16.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2972.45	4.74%
24国开10	27.00	2798.36	4.46%
23国开02	23.00	2349.59	3.75%
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	3.35%
21广金07	20.00	2083.67	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32901.42	52.47%
金融债券	24977.84	39.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1682	1.1672	1.1693	1.1696	1.1674
累计净值(元)	1.1682	1.1672	1.1693	1.1696	1.1674

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