南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1746 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1746

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.12亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
债券型名次	3670	440	2775	429	596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	12.47	14.72	-	17.46
债券型名次	612	428	451	3770	2881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	-0.37	-0.07	-1.33	-0.26
3669	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	-0.08	0.33	0.55	2.74
3670	南方佳元6个月持有债券A	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
3671	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21
3672	南方永元一年持有债券A	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	国投瑞银稳定增利债券A	-0.12	0.80	1.10	2.00	3.49
439	华富安业一年持有期债券A	-0.18	0.80	0.62	3.25	5.53
440	南方佳元6个月持有债券A	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
441	农银增强收益债券A	-0.01	0.80	-0.32	4.94	6.09
442	招商安华债券A	0.10	0.80	1.47	2.57	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	景顺长城景颐尊利债券A	-0.04	0.32	0.50	3.56	5.05
2774	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	-0.10	0.50	0.10	1.28
2775	南方佳元6个月持有债券A	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
2776	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.26	0.50	0.22	0.70
2777	农银彭博利率债指数	-0.02	0.17	0.50	0.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	0.65	1.23	4.39	11.55
428	摩根双债增利债券A	-0.08	0.81	1.19	4.39	8.98
429	南方佳元6个月持有债券A	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
430	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
431	中银通利债券C	-0.11	0.32	-0.45	4.38	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	华富安业一年持有期债券C	-0.20	0.75	0.51	3.03	5.11
595	华富收益增强债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.97	5.11
596	南方佳元6个月持有债券A	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
597	广发集优9个月持有期债券A	0.19	0.68	-0.77	1.94	5.09
598	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	华富安业一年持有期债券C	5.11	10.66	8.86	-	7.37
611	华富收益增强债券A	5.11	10.25	10.27	18.45	223.59
612	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46
613	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
614	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73
427	国泰金龙债券A	2.60	12.47	14.39	23.17	149.88
428	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46
429	易方达裕丰回报债券C	3.76	12.47	13.70	-	11.73
430	中银民利一年持有期债券A	6.77	12.47	14.83	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	华夏希望债券A	3.66	10.33	14.74	15.76	134.34
450	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	5.05	12.70	14.73	-	13.59
451	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46
452	南方多利增强债券C	7.32	11.14	14.70	22.25	151.50
453	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.44	9.10	14.70	27.08	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
3769	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
3770	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46
3771	南方佳元6个月持有债券C	4.73	11.68	13.52	-	15.61
3772	南方永元一年持有债券A	4.18	12.28	11.50	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	东海祥苏短债A	1.68	4.73	9.18	14.68	17.46
2880	广发汇阳三个月定期开放债券	1.24	5.89	9.25	-	17.46
2881	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46
2882	大成景轩中高等级债券A	0.53	6.63	9.91	16.83	17.44
2883	鹏华丰颐债券	0.94	5.29	8.95	16.66	17.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2972.45	4.74%
24国开10	27.00	2798.36	4.46%
23国开02	23.00	2349.59	3.75%
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	3.35%
21广金07	20.00	2083.67	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32901.42	52.47%
金融债券	24977.84	39.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1742	1.1735	1.1752	1.1746	1.1742
累计净值(元)	1.1742	1.1735	1.1752	1.1746	1.1742

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