南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1803 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.12亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.94	0.99	4.38	0.49
债券型名次	707	651	933	466	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	13.36	14.38	-	18.03
债券型名次	596	490	494	3794	2787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	红土创新添利债券C	0.49	-0.06	0.47	0.73	0.49
706	汇添富双鑫添利债券C	0.49	0.61	0.50	5.66	0.49
707	南方佳元6个月持有债券A	0.49	0.94	0.99	4.38	0.49
708	融通收益增强债券C	0.49	0.87	-0.13	4.42	0.49
709	申万菱信汇元宝债券A	0.49	1.85	0.59	4.86	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	汇添富多元收益债券A	0.36	0.94	1.52	10.36	0.36
650	汇添富双享增利债券C	0.63	0.94	0.45	4.43	0.63
651	南方佳元6个月持有债券A	0.49	0.94	0.99	4.38	0.49
652	农银恒久增利债券C	0.71	0.94	1.03	1.36	0.71
653	平安增利六个月定开债A	0.38	0.94	0.62	-0.15	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.34	0.99	0.05	0.04
932	南方华元C	0.04	0.26	0.99	0.16	0.04
933	南方佳元6个月持有债券A	0.49	0.94	0.99	4.38	0.49
934	南方交元债券	-0.01	0.44	0.99	0.06	-0.01
935	南方卓元债券A	0.40	0.92	0.99	4.16	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	中海合嘉增强收益债券A	1.75	2.64	1.46	4.39	1.75
465	华泰柏瑞信用增利债券B	1.59	2.53	1.29	4.38	1.59
466	南方佳元6个月持有债券A	0.49	0.94	0.99	4.38	0.49
467	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
468	华泰柏瑞信用增利债券A	1.59	2.52	1.28	4.37	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	红土创新添利债券C	0.49	-0.06	0.47	0.73	0.49
1190	汇添富双鑫添利债券C	0.49	0.61	0.50	5.66	0.49
1191	南方佳元6个月持有债券A	0.49	0.94	0.99	4.38	0.49
1192	融通收益增强债券C	0.49	0.87	-0.13	4.42	0.49
1193	申万菱信汇元宝债券A	0.49	1.85	0.59	4.86	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.12	15.36	10.46	32.27	44.08
595	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	6.10	9.90	13.29	8.48	16.49
596	南方佳元6个月持有债券A	6.08	13.36	14.38	-	18.03
597	万家惠利债券A	6.08	9.15	8.16	-	8.29
598	博时稳定价值债券A	6.06	12.25	15.75	23.15	187.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.91	19.97
489	太平丰泰一年定开债券发起式	4.97	13.37	14.16	-	15.12
490	南方佳元6个月持有债券A	6.08	13.36	14.38	-	18.03
491	华富强化回报债券	8.70	13.35	10.10	18.88	163.99
492	百嘉百益债券A	8.69	13.34	14.63	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	前海开源弘丰债券A	7.15	14.75	14.40	9.08	65.90
493	宏利集利债券C	6.32	16.39	14.39	24.06	140.78
494	南方佳元6个月持有债券A	6.08	13.36	14.38	-	18.03
495	南方振元债券发起A	7.57	13.34	14.38	-	14.92
496	西部利得聚泰18个月定开债C	4.33	10.62	14.37	29.18	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	兴业60天滚动持有短债A	1.66	4.67	8.61	-	14.10
3793	兴业60天滚动持有短债C	1.46	4.27	7.98	-	13.08
3794	南方佳元6个月持有债券A	6.08	13.36	14.38	-	18.03
3795	南方佳元6个月持有债券C	5.71	12.57	13.18	-	16.17
3796	南方永元一年持有债券A	4.99	13.95	11.11	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	16.32	18.04
2786	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.63	9.36	12.25	-	18.04
2787	南方佳元6个月持有债券A	6.08	13.36	14.38	-	18.03
2788	中银证券安泽债券A	1.15	3.73	6.11	11.89	18.03
2789	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.42	5.52	8.58	16.11	18.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2972.45	4.74%
24国开10	27.00	2798.36	4.46%
23国开02	23.00	2349.59	3.75%
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	3.35%
21广金07	20.00	2083.67	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32901.42	52.47%
金融债券	24977.84	39.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-23南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1813	1.1818	1.1781	1.1746	1.1742
累计净值(元)	1.1813	1.1818	1.1781	1.1746	1.1742

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。