南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

前2月超八成股基上涨华夏节能环保股票涨近30%[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.2013 0.0024(0.20%)

累计净值：1.2013

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.43亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.77	2.71	3.79	2.27
债券型名次	4584	176	401	357	389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.69	12.99	14.87	-	20.13
债券型名次	410	467	450	3802	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国投瑞银中高等级债券C	-0.18	0.09	1.72	2.21	1.15
4583	汇添富高息债债券C	-0.18	0.17	1.68	1.60	1.38
4584	南方佳元6个月持有债券A	-0.18	0.77	2.71	3.79	2.27
4585	平安双盈添益债券A	-0.18	-0.16	0.38	0.24	0.14
4586	信澳鑫享债券A	-0.18	0.64	1.50	1.06	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	长江尊利债券型C	-0.32	0.77	2.62	4.27	1.97
175	国泰君安君得盈债券C	-1.07	0.77	4.28	4.58	3.25
176	南方佳元6个月持有债券A	-0.18	0.77	2.71	3.79	2.27
177	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
178	安信恒利增强债券C	-0.52	0.75	2.26	2.05	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	招商民安增益债券C	-1.07	-0.24	2.72	3.54	1.52
400	国金惠诚C	-0.31	0.41	2.71	3.71	2.05
401	南方佳元6个月持有债券A	-0.18	0.77	2.71	3.79	2.27
402	信诚优质纯债债券A	-0.96	-0.32	2.71	2.70	1.76
403	招商金鸿债券A	-0.27	-0.23	2.71	2.77	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	国泰民安增利债券A	0.17	0.68	3.11	3.79	2.53
356	华泰柏瑞稳本增利债券B	-2.88	-1.90	4.83	3.79	2.38
357	南方佳元6个月持有债券A	-0.18	0.77	2.71	3.79	2.27
358	南方达元债券A	-0.16	0.70	3.25	3.78	2.97
359	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.42	0.31	2.35	3.77	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	国联安信心增长债券B	-0.34	0.18	2.81	4.85	2.27
388	华夏鼎融债券C	-0.58	0.54	2.97	2.59	2.27
389	南方佳元6个月持有债券A	-0.18	0.77	2.71	3.79	2.27
390	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
391	华富安鑫债券	-1.27	-0.38	3.69	3.14	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	工银产业债债券B	7.70	12.91	12.66	15.18	102.52
409	国富恒久信用债券A	7.69	13.87	15.34	21.06	81.14
410	南方佳元6个月持有债券A	7.69	12.99	14.87	-	20.13
411	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
412	中欧丰利债券A	7.68	17.31	17.60	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	广发集悦债券C	8.14	13.00	7.84	-	9.49
466	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.46	13.00	15.14	10.13	43.47
467	南方佳元6个月持有债券A	7.69	12.99	14.87	-	20.13
468	淳厚益加债券A	2.67	12.98	13.00	21.53	21.44
469	国富强化收益债券C	8.07	12.96	11.70	15.82	128.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	中银纯债债券A	2.79	7.63	14.91	21.23	75.54
449	华夏鼎茂债券C	1.53	7.38	14.88	22.26	46.23
450	南方佳元6个月持有债券A	7.69	12.99	14.87	-	20.13
451	西部利得聚泰18个月定开债C	4.29	11.03	14.87	30.38	32.74
452	富国汇利回报定期开放债券	6.95	12.11	14.86	25.22	140.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	兴业60天滚动持有短债A	2.03	4.37	8.22	-	14.53
3801	兴业60天滚动持有短债C	1.84	3.98	7.59	-	13.47
3802	南方佳元6个月持有债券A	7.69	12.99	14.87	-	20.13
3803	南方佳元6个月持有债券C	7.31	12.20	13.67	-	18.17
3804	南方永元一年持有债券A	6.12	11.68	11.37	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.66	15.51	20.16
2564	东方臻慧纯债债券C	2.28	4.80	9.76	18.30	20.13
2565	南方佳元6个月持有债券A	7.69	12.99	14.87	-	20.13
2566	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.79	4.45	9.19	14.94	20.13
2567	汇安中短债债券C	1.47	3.18	6.65	13.72	20.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2989.55	4.46%
24国开10	27.00	2814.62	4.20%
23国开02	23.00	2358.86	3.52%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2218.36	3.31%
22新际02	20.00	2083.37	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32243.51	48.15%
金融债券	28739.73	42.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-23南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1989	1.2012	1.2063	1.2035	1.2027
累计净值(元)	1.1989	1.2012	1.2063	1.2035	1.2027

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。