南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1697 0.0036(0.31%)

累计净值：1.1697

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.12亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.22	0.87	4.08	4.66
债券型名次	4705	4024	481	468	592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	12.44	14.08	-	16.97
债券型名次	534	439	488	3766	2933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
4704	金元顺安桉盛债券C	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46
4705	南方佳元6个月持有债券A	0.01	-0.22	0.87	4.08	4.66
4706	南方佳元6个月持有债券C	0.01	-0.25	0.79	3.91	4.32
4707	南方宁利一年债券	0.01	-0.84	-0.40	-1.88	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	民生加银恒裕债券	0.02	-0.22	0.29	0.12	0.53
4023	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00
4024	南方佳元6个月持有债券A	0.01	-0.22	0.87	4.08	4.66
4025	南方润元纯债债券A/B	0.19	-0.22	0.55	0.55	2.09
4026	南方祥元C	0.14	-0.22	0.28	-0.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.23	0.87	4.07	5.91
480	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.26	0.87	1.79	3.00
481	南方佳元6个月持有债券A	0.01	-0.22	0.87	4.08	4.66
482	兴银收益增强债券A	-0.13	-0.63	0.87	9.95	17.66
483	招商安福1年定开债发起式	0.15	-0.34	0.87	2.86	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	0.13	0.64	4.10	7.50
467	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.02	-0.35	1.23	4.09	5.41
468	南方佳元6个月持有债券A	0.01	-0.22	0.87	4.08	4.66
469	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.23	0.87	4.07	5.91
470	国金惠诚A	-0.19	-0.64	0.81	4.07	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	广发集嘉债券C	-0.02	-0.90	-0.72	3.85	4.67
591	东方红汇利债券A	-0.10	-0.14	0.46	2.94	4.66
592	南方佳元6个月持有债券A	0.01	-0.22	0.87	4.08	4.66
593	国富强化收益债券A	-0.04	-0.44	1.47	3.67	4.65
594	易方达裕祥回报债券C	-0.19	-0.55	0.44	3.62	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	华富安华债券A	4.88	9.09	5.22	-	11.15
533	英大智享债券C	4.87	16.30	21.63	-	24.30
534	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97
535	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	11.97	14.97
536	长江惠盈9个月持有债券发起A	4.84	7.41	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	鹏华畅享债券C	4.39	12.45	12.53	-	11.81
438	天弘永利优享债券A	3.63	12.45	13.56	-	12.83
439	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97
440	广发集祥债券A	4.99	12.43	12.86	-	9.81
441	太平丰泰一年定开债券发起式	3.49	12.43	13.95	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	兴业年年利定开债券	3.54	10.52	14.10	-	62.35
487	中航瑞晨87个月定开债C	4.74	9.27	14.10	-	24.39
488	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97
489	前海开源弘丰债券A	7.79	13.88	14.08	9.02	65.19
490	大摩添利18个月开放债券A	2.35	9.01	14.05	-	84.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94
3765	兴业60天滚动持有短债C	1.59	4.57	8.29	-	12.93
3766	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97
3767	南方佳元6个月持有债券C	4.49	11.65	12.89	-	15.16
3768	南方永元一年持有债券A	3.67	12.11	10.83	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	平安元丰中短债债券A	1.35	5.85	10.21	15.96	17.00
2932	汇安嘉盛纯债债券A	0.78	5.24	10.30	19.06	16.99
2933	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97
2934	银华安鑫短债债券C	1.18	3.93	6.27	12.00	16.97
2935	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.96	8.37	-	16.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2972.45	4.74%
24国开10	27.00	2798.36	4.46%
23国开02	23.00	2349.59	3.75%
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	3.35%
21广金07	20.00	2083.67	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32901.42	52.47%
金融债券	24977.84	39.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1661	1.1682	1.1672	1.1693	1.1696
累计净值(元)	1.1661	1.1682	1.1672	1.1693	1.1696

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