南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商基金张永志：在股债之间寻找"确定性锚点"[2026-02-14]

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最新净值：1.1972 -0.0047(-0.39%)

累计净值：1.1972

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.43亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.23	1.92	4.29	1.92
债券型名次	406	281	430	426	518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	13.99	14.82	-	19.72
债券型名次	450	516	455	3279	2619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	建信收益增强债券C	0.40	0.93	2.71	3.91	2.37
405	交银双利债券A/B	0.40	1.09	1.83	3.20	1.76
406	南方佳元6个月持有债券A	0.40	1.23	1.92	4.29	1.92
407	天治可转债增强债券A	0.40	1.18	-1.99	-0.42	2.01
408	亚洲美元债A(美元现汇)	0.40	0.74	1.07	3.29	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华商稳健双利债券B	0.73	1.23	3.85	6.19	2.55
280	惠升和悦债券C	0.91	1.23	-0.59	1.92	2.35
281	南方佳元6个月持有债券A	0.40	1.23	1.92	4.29	1.92
282	西部利得得尊债券A	0.28	1.23	1.81	2.80	2.04
283	国泰民安增利债券C	0.16	1.22	1.59	4.16	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	天弘多元收益A	-0.19	1.07	1.93	5.60	2.74
429	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.26	0.69	1.92	5.88	1.99
430	南方佳元6个月持有债券A	0.40	1.23	1.92	4.29	1.92
431	中银国有企业债A	0.29	0.74	1.92	2.87	1.56
432	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	东方红收益增强债券C	0.32	-0.35	2.15	4.30	1.91
425	中欧双利债券A	-0.04	0.21	0.69	4.30	0.69
426	南方佳元6个月持有债券A	0.40	1.23	1.92	4.29	1.92
427	北信瑞丰鼎利A	0.22	1.04	1.12	4.27	2.65
428	富国优化增强债券C	0.85	1.81	4.38	4.27	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	金元顺安沣楹债券	0.51	0.29	2.55	5.96	1.92
517	景顺长城景颐尊利债券A	0.11	0.83	1.16	3.76	1.92
518	南方佳元6个月持有债券A	0.40	1.23	1.92	4.29	1.92
519	博时宏观回报债券A/B	0.38	0.40	1.77	4.38	1.91
520	东方红收益增强债券C	0.32	-0.35	2.15	4.30	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	招商金鸿债券C	7.34	11.13	15.04	-	34.75
449	易方达丰和债券A	7.33	15.68	13.14	-	63.60
450	南方佳元6个月持有债券A	7.32	13.99	14.82	-	19.72
451	中银通利债券C	7.32	14.54	13.06	-	11.50
452	鑫元恒鑫收益增强C	7.30	12.88	12.38	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	英大智享债券C	4.12	14.03	18.74	-	25.03
515	招商安凯债券	4.20	14.01	0.00	-	18.64
516	南方佳元6个月持有债券A	7.32	13.99	14.82	-	19.72
517	招商安华债券D	5.33	13.99	12.68	-	14.42
518	建信渤泰债券A	5.79	13.98	13.45	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.53	20.84	14.83	-	20.59
454	海富通集利债券	5.58	10.59	14.82	-	-1.53
455	南方佳元6个月持有债券A	7.32	13.99	14.82	-	19.72
456	鑫元聚鑫收益增强A	4.22	12.10	14.82	-	24.59
457	景顺长城四季金利债券C	3.47	10.46	14.79	-	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	兴业60天滚动持有短债A	1.91	4.58	8.40	-	14.43
3278	兴业60天滚动持有短债C	1.70	4.17	7.78	-	13.38
3279	南方佳元6个月持有债券A	7.32	13.99	14.82	-	19.72
3280	南方佳元6个月持有债券C	6.95	13.18	13.61	-	17.79
3281	南方永元一年持有债券A	5.57	13.44	11.17	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.08	5.12	9.62	-	19.73
2618	广发双债添利债券E	1.14	6.59	12.89	-	19.72
2619	南方佳元6个月持有债券A	7.32	13.99	14.82	-	19.72
2620	中融中债1-5年国开行C	0.90	6.79	10.51	-	19.70
2621	景顺长城景泰益利纯债债券	1.11	7.62	11.74	-	19.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2989.55	4.46%
24国开10	27.00	2814.62	4.20%
23国开02	23.00	2358.86	3.52%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2218.36	3.31%
22新际02	20.00	2083.37	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32243.51	48.15%
金融债券	28739.73	42.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.2019	1.1996	1.1978	1.1963	1.1924
累计净值(元)	1.2019	1.1996	1.1978	1.1963	1.1924

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