南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1818 0.0037(0.31%)

累计净值：1.1818

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.12亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.73	0.80	4.32	0.30
债券型名次	678	688	1252	450	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	12.93	14.21	-	17.81
债券型名次	593	470	486	3770	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	建信信用增强债券A	0.30	0.89	0.47	2.23	0.30
677	金元顺安桉盛债券A	0.30	0.32	0.50	5.27	0.30
678	南方佳元6个月持有债券A	0.30	0.73	0.80	4.32	0.30
679	南方佳元6个月持有债券C	0.30	0.70	0.71	4.14	0.30
680	平安双债添益债券A	0.30	0.76	1.09	2.27	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	交银双利债券A/B	0.15	0.73	1.38	2.27	0.15
687	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
688	南方佳元6个月持有债券A	0.30	0.73	0.80	4.32	0.30
689	农银双利回报债券A	0.29	0.73	0.73	1.95	0.29
690	中欧稳宁9个月债券A	0.25	0.73	0.99	2.16	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.19	0.80	0.20	0.03
1251	交银丰享收益债券A	0.04	0.25	0.80	0.51	0.04
1252	南方佳元6个月持有债券A	0.30	0.73	0.80	4.32	0.30
1253	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	0.64	0.80	3.27	0.22
1254	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	天弘添利债券(LOF)E	0.64	1.01	1.25	4.33	0.64
449	广发集源债券E	0.10	-0.08	0.15	4.32	0.10
450	南方佳元6个月持有债券A	0.30	0.73	0.80	4.32	0.30
451	新华丰利债券C	0.52	0.79	0.60	4.31	0.52
452	国泰民安增利债券A	0.27	0.83	0.74	4.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	建信信用增强债券A	0.30	0.89	0.47	2.23	0.30
1237	金元顺安桉盛债券A	0.30	0.32	0.50	5.27	0.30
1238	南方佳元6个月持有债券A	0.30	0.73	0.80	4.32	0.30
1239	南方佳元6个月持有债券C	0.30	0.70	0.71	4.14	0.30
1240	平安双债添益债券A	0.30	0.76	1.09	2.27	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	中银增利债券	5.83	12.76	18.72	13.38	124.17
592	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
593	南方佳元6个月持有债券A	5.81	12.93	14.21	-	17.81
594	汇添富添添乐双盈债券A	5.78	17.30	0.00	-	19.40
595	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.77	5.00	2.94	-9.32	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	工银双玺6个月持有期债券A	4.78	12.95	13.38	-	13.39
469	国富恒久信用债券A	7.14	12.94	15.20	19.68	78.76
470	南方佳元6个月持有债券A	5.81	12.93	14.21	-	17.81
471	太平丰泰一年定开债券发起式	4.90	12.93	13.95	-	14.94
472	创金合信转债精选债券C	14.82	12.90	13.02	23.74	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	广发聚鑫债券A	8.71	14.42	14.21	18.79	188.61
485	华安中债7-10年国开债C	-1.46	9.09	14.21	26.82	26.65
486	南方佳元6个月持有债券A	5.81	12.93	14.21	-	17.81
487	西部利得汇享债券A	4.05	10.66	14.21	24.12	57.91
488	大摩灵动优选债券A	12.13	15.48	14.19	5.60	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	兴业60天滚动持有短债A	1.68	4.71	8.66	-	14.11
3769	兴业60天滚动持有短债C	1.47	4.31	8.01	-	13.09
3770	南方佳元6个月持有债券A	5.81	12.93	14.21	-	17.81
3771	南方佳元6个月持有债券C	5.45	12.15	13.02	-	15.96
3772	南方永元一年持有债券A	5.02	13.49	11.07	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.67	16.63	17.80	-	17.81
2829	工银尊益中短债债券C	1.38	4.11	7.64	16.17	17.81
2830	南方佳元6个月持有债券A	5.81	12.93	14.21	-	17.81
2831	平安增鑫六个月定开债E	0.81	8.64	12.15	17.41	17.81
2832	鑫元一年定开中高等级	0.75	5.85	10.05	-	17.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2972.45	4.74%
24国开10	27.00	2798.36	4.46%
23国开02	23.00	2349.59	3.75%
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	3.35%
21广金07	20.00	2083.67	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32901.42	52.47%
金融债券	24977.84	39.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-23南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1781	1.1746	1.1742	1.1735	1.1752
累计净值(元)	1.1781	1.1746	1.1742	1.1735	1.1752

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。