南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.1823 0.0020(0.17%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.12亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	1.29	0.69	4.60	0.66
债券型名次	727	622	1671	483	913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	13.48	14.39	-	18.23
债券型名次	579	487	506	3794	2763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	景顺长城景颐辰利债券A	0.66	1.00	1.52	2.69	0.66
726	景顺长城景颐辰利债券C	0.66	0.97	1.41	2.47	0.66
727	南方佳元6个月持有债券A	0.66	1.29	0.69	4.60	0.66
728	南方佳元6个月持有债券C	0.66	1.27	0.61	4.41	0.66
729	鹏扬泓利债券C	0.66	1.19	-0.23	2.62	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	广发集瑞债券A	0.69	1.30	2.09	4.02	0.69
621	南方卓元债券A	0.61	1.30	0.62	4.46	0.61
622	南方佳元6个月持有债券A	0.66	1.29	0.69	4.60	0.66
623	鹏华永泰定期开放债券	0.71	1.29	1.49	4.06	0.71
624	博道和祥多元稳健债券A	0.86	1.28	0.08	1.50	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	嘉实纯债债券A	0.03	0.15	0.69	0.07	0.03
1670	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.18	0.69	0.03	0.03
1671	南方佳元6个月持有债券A	0.66	1.29	0.69	4.60	0.66
1672	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05
1673	南华瑞利债券C	0.22	0.37	0.69	0.32	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	长信利保债券A	1.42	2.26	1.55	4.63	1.42
482	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
483	南方佳元6个月持有债券A	0.66	1.29	0.69	4.60	0.66
484	招商信用增强债券A	1.19	1.92	1.56	4.58	1.19
485	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	景顺长城景颐辰利债券A	0.66	1.00	1.52	2.69	0.66
912	景顺长城景颐辰利债券C	0.66	0.97	1.41	2.47	0.66
913	南方佳元6个月持有债券A	0.66	1.29	0.69	4.60	0.66
914	南方佳元6个月持有债券C	0.66	1.27	0.61	4.41	0.66
915	鹏扬泓利债券C	0.66	1.19	-0.23	2.62	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
578	东方红汇利债券A	6.43	12.74	12.71	17.55	56.15
579	南方佳元6个月持有债券A	6.43	13.48	14.39	-	18.23
580	建信双债增强C	6.42	8.30	10.52	15.30	49.51
581	国富强化收益债券A	6.40	13.35	12.05	15.91	142.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	建信渤泰债券A	6.50	13.54	0.00	-	12.80
486	中银增利债券	6.08	13.52	18.99	13.92	125.26
487	南方佳元6个月持有债券A	6.43	13.48	14.39	-	18.23
488	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.54	18.95
489	汇丰晋信2016周期混合	9.76	13.47	14.96	22.45	294.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	景顺长城景颐尊利债券C	6.32	13.22	14.42	-	14.66
505	华夏希望债券A	4.15	10.88	14.39	15.59	135.32
506	南方佳元6个月持有债券A	6.43	13.48	14.39	-	18.23
507	招商金鸿债券C	6.37	10.51	14.38	23.40	33.43
508	西部利得汇享债券C	4.25	10.93	14.37	24.11	56.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	兴业60天滚动持有短债A	1.69	4.66	8.58	-	14.11
3793	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.25	7.95	-	13.09
3794	南方佳元6个月持有债券A	6.43	13.48	14.39	-	18.23
3795	南方佳元6个月持有债券C	6.06	12.70	13.20	-	16.37
3796	南方永元一年持有债券A	5.26	14.15	11.27	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.63	6.30	9.17	16.22	18.23
2762	汇添富添添乐双盈债券C	5.60	16.48	0.00	-	18.23
2763	南方佳元6个月持有债券A	6.43	13.48	14.39	-	18.23
2764	泰康长江经济带债券A	1.11	5.40	9.22	16.82	18.23
2765	中加享润两年债券	2.65	5.42	8.20	14.46	18.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2972.45	4.74%
24国开10	27.00	2798.36	4.46%
23国开02	23.00	2349.59	3.75%
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	3.35%
21广金07	20.00	2083.67	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32901.42	52.47%
金融债券	24977.84	39.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1803	1.1813	1.1818	1.1781	1.1746
累计净值(元)	1.1803	1.1813	1.1818	1.1781	1.1746

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