南方佳元6个月持有债券A(012397)_规模评级

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.73	9.14	9.85	9.07	5.63	5.51	3.58
季度净申购	-31345.65	-6532.77	7206.53	31586.74	1074.94	17723.92	1187.75
总份额	52601.66	83947.31	90480.09	83273.55	51686.81	50611.87	32887.95
季度总申购份额	258.42	277.34	8853.17	32669.16	3631.05	23210.35	7362.37
季度总赎回份额	31604.07	6810.11	1646.63	1082.42	2556.11	5486.42	6174.61

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	南方丰元信用增强债券C	5.85	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62
2571	富国天盈债券(LOF)A	5.81	45822.55	-16580.35	317.30	16897.65
2572	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.81	52927.27	-0.00	0.00	0.00
2573	鹏扬稳利债券A	5.80	50974.75	-41191.66	18970.69	60162.35
2574	汇添富丰润中短债A	5.78	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2575	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
2576	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2577	南方佳元6个月持有债券A	5.73	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
2578	平安添利债券C	5.73	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
2579	财通聚利债券	5.72	49823.29	-	-	0.00
2580	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.72	52422.91	-	93.82	-
2581	诺德安元纯债	5.71	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
2582	浦银安盛双债增强债券C	5.71	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
2583	海富通鼎丰定开债券	5.70	50122.78	-	-	0.00
2584	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.69	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平

2548	中金纯债A类	6.73	53320.41	172.37	354.29	181.92
2549	南方丰元信用增强债券A	7.28	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10
2550	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52976.93	-817.49	1755.20	2572.68
2551	博时安悦短债C	5.53	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
2552	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.53	52935.57	12388.65	25221.85	12833.20
2553	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.81	52927.27	-0.00	0.00	0.00
2554	招商安泰债券B	6.93	52779.21	28738.62	80114.64	51376.03
2555	南方佳元6个月持有债券A	5.73	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
2556	丰鑫债券	5.63	52555.67	-19520.22	28314.81	47835.03
2557	工银瑞盈18个月定开债券	6.36	52446.20	-	-	-
2558	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.72	52422.91	-	93.82	-
2559	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.61	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
2560	富国短债债券型C	6.02	52118.17	6519.34	27103.02	20583.67
2561	淳厚稳惠债券A	5.57	52044.58	-	0.00	-
2562	博时裕康纯债	5.59	51905.98	2511.69	2526.47	14.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	金鹰恒润债券发起式A	1.18	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
3741	富国收益增强债券A	8.41	65850.79	-30783.21	2540.99	33324.20
3742	金信民兴债券A	1.69	16715.34	-30849.08	7385.76	38234.84
3743	长安泓沣中短债债券E	19.19	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
3744	华夏鼎康债券A	47.19	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
3745	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3746	华商丰利增强定期开放债券A	5.39	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25
3747	南方佳元6个月持有债券A	5.73	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
3748	鹏华双债增利债券A	11.65	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
3749	天弘永利债券C	15.94	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
3750	中融盈泽中短债C	8.63	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
3751	富国汇享三个月定期开放债券A	18.14	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
3752	景顺长城景颐尊利债券A	6.34	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
3753	泰康稳健增利债券C	21.00	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
3754	浦银普益A	10.97	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	国海安盈债券A	0.48	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
2709	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31
2710	农银彭博利率债指数	11.13	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
2711	英大智享债券A	1.00	8641.10	-200.63	262.78	463.42
2712	华夏恒融债券	8.13	69443.73	73.82	262.17	188.35
2713	中银安心回报	33.77	326263.66	218.82	261.53	42.71
2714	海富通上清所短融债券C	0.02	209.45	152.31	260.12	107.82
2715	南方佳元6个月持有债券A	5.73	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
2716	东方臻享纯债债券A	22.30	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
2717	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37
2718	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23
2719	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.27	2587.33	-9571.42	256.82	9828.24
2720	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	1390.76	-235.06	256.71	491.77
2721	交银稳安90天持有期债券A	0.73	6977.87	-10544.17	252.22	10796.40
2722	国联金如意双利一年持有债券C	2.78	26772.50	-6232.00	251.85	6483.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	嘉实致乾纯债债券	36.91	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
1160	中航中证同业存单AAA指数7天持有	3.49	33104.47	-1882.48	29973.40	31855.89
1161	易方达岁丰添利债券C	9.06	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
1162	申万菱信安泰丰利债券A	18.84	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
1163	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	38.34	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
1164	天弘增强回报C	23.45	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1165	平安中债1-5年政策性金融债A	10.21	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
1166	南方佳元6个月持有债券A	5.73	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
1167	鹏华双债增利债券A	11.65	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
1168	富国颐利纯债债券	21.72	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
1169	华商丰利增强定期开放债券A	5.39	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25
1170	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.03	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33
1171	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
1172	华商稳定增利债券A	9.14	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
1173	长江安盈中短债六个月定开	5.00	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

42853

19589.6000

90.74%

9.26%

2023-06-30

49480

16829.7400

88.07%

11.93%

2022-12-31

2568

197086.7100

75.95%

24.05%

2022-06-30

3896

81365.9900

29.96%

70.04%

2021-12-31

1914

115879.5800

18.03%

81.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	42853	19589.6000	76174.93	90.74	7772.38	9.26
2023-06-30	49480	16829.7400	73338.12	88.07	9935.44	11.93
2022-12-31	2568	197086.7100	38438.53	75.95	12173.34	24.05
2022-06-30	3896	81365.9900	9497.98	29.96	22202.21	70.04
2021-12-31	1914	115879.5800	3999.60	18.03	18179.75	81.97

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