南方佳元6个月持有债券A(012397)_规模评级

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.12	4.39	5.59	5.91	5.82	6.00	6.15
季度净申购	-2290.06	-10288.19	-2678.12	779.62	-1585.67	-1287.36	-31345.65
总份额	35251.88	37541.94	47830.13	50508.25	49728.63	51314.30	52601.66
季度总申购份额	2702.04	595.63	1554.07	3094.76	502.18	5512.68	258.42
季度总赎回份额	4992.11	10883.82	4232.19	2315.14	2087.85	6800.04	31604.07

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平

2865	招商金鸿债券A	4.15	34259.99	-4304.56	6425.63	10730.20
2866	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.14	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06
2867	招商安瑞进取债券	4.14	17903.40	5539.46	12223.99	6684.53
2868	农银瑞泽添利债券C	4.13	37620.40	14539.83	71725.89	57186.07
2869	东方红信用债债券C	4.12	34567.96	678.70	5921.26	5242.57
2870	汇添富稳航30天持有债券A	4.12	38486.60	-10272.99	1799.03	12072.02
2871	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
2872	南方佳元6个月持有债券A	4.12	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2873	中加1-3年政金债指数	4.12	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
2874	东方兴润债券A	4.11	40358.19	-	-	29.83
2875	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.11	39209.84	-5310.58	5615.26	10925.83
2876	永赢匠心增利债券A	4.10	37880.72	10119.58	18127.56	8007.97
2877	广发集丰债券A	4.09	33952.84	-4127.45	611.57	4739.02
2878	红塔红土长益定期开放债券A	4.09	40323.51	-29.30	15.18	44.48
2879	浙商汇金短债A	4.09	39942.66	-5246.33	2730.79	7977.11

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平

2875	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
2876	天弘增益回报债券发起式D	4.82	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
2877	万家1-3年政策性金融债A	3.61	35683.51	-2222.97	265.49	2488.45
2878	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
2879	平安短债I	4.34	35598.58	-15963.47	10823.90	26787.37
2880	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.99	35576.84	-6480.14	4566.14	11046.28
2881	广发恒悦债券E	4.04	35470.56	16868.72	29697.62	12828.90
2882	南方佳元6个月持有债券A	4.12	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2883	博时双月薪定期支付债券	3.46	35239.04	-	-	142.19
2884	招商安泰债券B	4.75	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
2885	博时季季乐持有期债券A	3.98	35167.25	-35261.33	1422.42	36683.75
2886	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2887	西部利得汇逸债券C	3.94	35034.49	28668.00	37790.67	9122.67
2888	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
2889	广发集裕债券C	4.55	34821.20	15345.00	38931.78	23586.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平

2589	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
2590	广发景荣纯债	67.45	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99
2591	南华价值启航纯债债券A	0.36	2681.77	-2249.52	705.24	2954.76
2592	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.41	3837.45	-2253.59	73.66	2327.24
2593	兴银合丰债券C	0.03	303.26	-2279.74	89.77	2369.50
2594	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
2595	中加享利三年债券	90.89	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
2596	南方佳元6个月持有债券A	4.12	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2597	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
2598	汇安信利债券A	0.94	10107.57	-2299.42	15.87	2315.29
2599	大成稳益90天滚动持有债券C	1.18	10612.52	-2303.23	1054.56	3357.79
2600	兴银朝阳	0.37	3467.59	-2306.36	209.92	2516.28
2601	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2602	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2603	东兴兴财短债债券C	0.03	292.44	-2329.81	37.47	2367.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	南方3-5年农发债E	1.11	9903.24	-22247.89	2746.73	24994.62
2118	银华安盈短债债券C	0.64	5898.49	1289.17	2739.61	1450.44
2119	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.98	18160.92	2630.17	2736.08	105.91
2120	浙商汇金短债A	4.09	39942.66	-5246.33	2730.79	7977.11
2121	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2122	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
2123	广发添财90天滚动持有债券A	1.74	15267.47	-1602.00	2718.72	4320.72
2124	南方佳元6个月持有债券A	4.12	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2125	中泰安益利率债C	0.33	3123.04	1461.75	2693.73	1231.98
2126	交银纯债债券C	0.94	8773.27	-3104.73	2687.22	5791.95
2127	银河银信添利债券A	0.30	2870.88	1623.99	2683.55	1059.57
2128	汇添富中高等级信用债A	1.93	16768.38	-12536.83	2675.34	15212.17
2129	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.88	60125.15	-6518.85	2669.49	9188.34
2130	万家鑫丰纯债C	0.27	2473.31	1155.52	2666.16	1510.64
2131	工银可转债优选债券C	0.60	4467.92	651.72	2665.04	2013.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平

2271	长盛盛康纯债A	2.31	18977.41	-2625.08	2415.55	5040.63
2272	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2273	华安年年红债券A	0.75	7134.48	-4955.98	67.12	5023.11
2274	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2275	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2276	长安泓源纯债债券A	7.09	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2277	西部利得稳健双利债券C	0.89	5222.01	-1242.45	3760.77	5003.22
2278	南方佳元6个月持有债券A	4.12	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2279	兴华安丰纯债A	0.11	973.82	-4613.79	378.25	4992.04
2280	中泰安悦6个月定开债A	9.49	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
2281	弘毅远方中短债C	0.09	855.68	-1103.67	3862.10	4965.77
2282	华安添和一年债券A	1.51	14218.62	-4935.29	26.47	4961.75
2283	招商金鸿债券C	1.93	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
2284	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
2285	博时聚源纯债债券A	29.29	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

35684

10520.6700

77.80%

22.20%

2024-12-31

38408

13150.4500

83.81%

16.19%

2024-06-30

39266

13068.3800

85.41%

14.59%

2023-12-31

42853

19589.6000

90.74%

9.26%

2023-06-30

49480

16829.7400

88.07%

11.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	35684	10520.6700	29207.06	77.80	8334.88	22.20
2024-12-31	38408	13150.4500	42331.54	83.81	8176.71	16.19
2024-06-30	39266	13068.3800	43827.66	85.41	7486.64	14.59
2023-12-31	42853	19589.6000	76174.93	90.74	7772.38	9.26
2023-06-30	49480	16829.7400	73338.12	88.07	9935.44	11.93

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