资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142705.13 99.85%
银行存款和结算备付金 217.90 0.15%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:142924.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖州城投债01 100.00 10439.78 6.56%
24长兴金控MTN001 99.00 9893.25 6.22%
21瓯海01 140.00 8771.56 5.51%
25中拓MTN001 80.00 8037.85 5.05%
23桐投债 60.00 6254.34 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 98499.53 61.89%
金融债券 5117.29 3.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%