财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1278.66 |
3151.21 |
2130.12 |
4287.34 |
1229.53 |
| 本期利润(万元) |
50.58 |
1315.62 |
22.07 |
5189.90 |
652.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8238.54 |
0.00 |
5087.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159144.86 |
160156.08 |
158862.53 |
158840.47 |
159009.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.14 |
207.25 |
209.46 |
215.01 |
230.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
158928.33 |
172392.83 |
174769.78 |
195307.58 |
209941.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
158928.33 |
170389.64 |
172715.57 |
193243.38 |
203792.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.46 |
40.62 |
39.62 |
40.11 |
38.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.58 |
6.77 |
6.60 |
6.69 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
160223.79 |
172600.67 |
174980.20 |
195522.59 |
210172.35 |
| 负债合计(万元) |
67.70 |
13760.20 |
13603.15 |
37342.02 |
55378.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
160156.08 |
158840.47 |
161377.05 |
158180.57 |
154793.39 |
| 未分配利润(万元) |
9156.18 |
7840.57 |
10377.15 |
7180.67 |
3793.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.37 |
3.62 |
1.59 |
3.07 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
3436.15 |
5216.37 |
2543.06 |
6391.19 |
2900.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1835.60 |
902.56 |
1171.59 |
3300.95 |
2577.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1620.92 |
6122.54 |
3716.24 |
9695.21 |
5479.90 |
| 管理人报酬(万元) |
236.74 |
480.68 |
238.50 |
466.00 |
229.52 |
| 托管费(万元) |
39.46 |
80.11 |
39.75 |
77.67 |
38.25 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
21.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
305.31 |
932.64 |
519.76 |
1410.22 |
582.09 |
| 利润总额(万元) |
1315.62 |
5189.90 |
3196.48 |
8284.99 |
4897.81 |
| 净利润(万元) |
1315.62 |
5189.90 |
3196.48 |
8284.99 |
4897.81 |
