我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
986.10 |
4984.04 |
1372.60 |
2319.84 |
1175.68 |
| 本期利润(万元) |
1713.43 |
8284.99 |
1567.31 |
4897.81 |
2509.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5329.98 |
0.00 |
2665.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159894.00 |
158180.57 |
156360.70 |
154793.39 |
154488.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
215.01 |
230.92 |
258.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
195307.58 |
209941.43 |
159024.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
193243.38 |
203792.54 |
152898.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.11 |
38.55 |
38.71 |
| 应付托管费(万元) |
6.69 |
6.43 |
6.45 |
| 资产总计(万元) |
195522.59 |
210172.35 |
159477.46 |
| 负债合计(万元) |
37342.02 |
55378.96 |
7498.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
158180.57 |
154793.39 |
151979.38 |
| 未分配利润(万元) |
7180.67 |
3793.49 |
979.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
1.74 |
144.91 |
| 投资收益(万元) |
6391.19 |
2900.19 |
2586.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3300.95 |
2577.98 |
-1450.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9695.21 |
5479.90 |
1281.63 |
| 管理人报酬(万元) |
466.00 |
229.52 |
232.39 |
| 托管费(万元) |
77.67 |
38.25 |
38.73 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
9.79 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
1410.22 |
582.09 |
302.15 |
| 利润总额(万元) |
8284.99 |
4897.81 |
979.48 |
| 净利润(万元) |
8284.99 |
4897.81 |
979.48 |
