南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家公募基金争相入局“币圈”，香港首批加密货币ETF获批下周上市交易[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沈致远

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.99亿元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.53	1.29	2.67	1.49
债券型名次	1483	2779	3309	2228	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	0.00	0.00	-	7.75
债券型名次	843	4663	4409	4523	3762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	南方0-5年江苏城投债指数C	0.06	0.57	1.24	2.35	1.53
1482	南方旭元A	0.06	0.50	1.21	2.47	1.47
1483	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.53	1.29	2.67	1.49
1484	农银丰盈定开债券	0.06	0.25	0.66	1.58	0.80
1485	农银恒久增利债券C	0.06	0.21	0.98	1.09	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.53	1.58	2.61	1.90
2778	南方得利一年定开债券发起	-0.01	0.53	1.48	2.82	1.73
2779	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.53	1.29	2.67	1.49
2780	农银金丰定开债券	0.08	0.53	1.21	2.09	1.32
2781	农银金益债券	-0.07	0.53	1.61	3.24	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.03	0.37	1.29	2.38	1.34
3308	南方升元中短期利率债A	0.02	0.47	1.29	2.24	1.44
3309	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.53	1.29	2.67	1.49
3310	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.61	1.29	2.39	1.44
3311	鹏华稳健恒利债券A	-0.04	0.17	1.29	2.33	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	交银中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.50	1.56	2.67	1.78
2227	摩根丰瑞债券C	-0.03	0.54	1.56	2.67	1.74
2228	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.53	1.29	2.67	1.49
2229	圆信永丰兴融C	0.08	0.67	1.40	2.67	1.72
2230	招商招裕纯债C	0.02	0.54	1.18	2.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	南方亨元C	0.00	0.67	1.30	2.39	1.49
2808	南方骏元中短期利率债债券	0.00	0.47	1.40	2.42	1.49
2809	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.53	1.29	2.67	1.49
2810	鹏华丰恒债券	0.04	0.54	1.19	2.62	1.49
2811	融通通福债券C	-0.16	-0.19	1.86	1.76	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.90	0.00	0.00	-	6.34
842	交银裕隆纯债债券A	4.90	8.01	13.23	23.63	39.58
843	南华瑞诚一年定开债券发起式	4.90	0.00	0.00	-	7.75
844	招商招旭纯债A	4.90	8.16	13.88	25.65	34.45
845	浙商惠睿纯债	4.90	6.48	7.89	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	南方中证政策性金融债指数A	4.83	0.00	0.00	-	5.71
4662	南方中证政策性金融债指数C	4.70	0.00	0.00	-	5.89
4663	南华瑞诚一年定开债券发起式	4.90	0.00	0.00	-	7.75
4664	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.39
4665	农银金鸿短债债券A	3.45	0.00	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	南方晖元6个月持有期债券A	0.03	-2.12	0.00	-	-5.69
4408	南方晖元6个月持有期债券C	-0.28	-2.71	0.00	-	-6.51
4409	南华瑞诚一年定开债券发起式	4.90	0.00	0.00	-	7.75
4410	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.39
4411	南华瑞利债券A	4.36	7.67	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	红土创新丰泽中短债C	2.91	0.00	0.00	-	3.97
4522	天弘合益D	3.74	0.00	0.00	-	5.80
4523	南华瑞诚一年定开债券发起式	4.90	0.00	0.00	-	7.75
4524	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.20	0.00	0.00	-	5.16
4525	汇添富稳安三个月持有债券A	4.98	0.00	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	汇安裕兴12个月定开纯债债券	3.49	5.51	0.00	-	7.75
3761	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4.09	6.79	0.00	-	7.75
3762	南华瑞诚一年定开债券发起式	4.90	0.00	0.00	-	7.75
3763	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	4.04	0.00	0.00	-	7.75
3764	华安顺穗债券	4.07	6.61	0.00	-	7.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	630.00	64531.47	40.36%
22农发06	200.00	20444.72	12.79%
22进出13	200.00	20356.23	12.73%
21瓯海01	140.00	14755.88	9.23%
21龙港02	100.00	10518.16	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122121.38	76.38%
企业债	54915.60	34.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

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　　受市场资金偏好不断向大市值品种偏移等因素影响，今年以来A股市场小市值品种明显承压，相关指数整体表现弱势，“失血特征”明显。1月至2月初，头部量化私募指增策略出现“集体性翻车”，当前资金端对于小市值指增策略的“风险厌恶”程度持续升温，渠道

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04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
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标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

报告送出日期:2024年04月12日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第1季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性...
01-19南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.062	1.062
累计净值(元)	1.077	1.077	1.076	1.076	1.076

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