南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0698 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1136

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.91亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
债券型名次	3232	2551	1293	1833	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.04	10.68	-	11.53
债券型名次	1951	3572	1597	4611	3963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.34	0.58	0.01
3231	南方臻元	0.01	0.20	0.98	-0.08	0.01
3232	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
3233	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
3234	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	南方国利	0.04	0.19	0.62	1.05	0.04
2550	南方恒新39个月A	0.05	0.19	0.84	1.49	0.05
2551	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
2552	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
2553	鹏华创兴增利债券C	0.24	0.19	0.10	0.07	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	嘉实稳固收益债券A	1.16	1.63	0.83	6.64	1.16
1292	南方涪利定开债券发起	0.04	0.33	0.83	0.28	0.04
1293	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
1294	鹏扬淳盈6个月定开A	0.04	0.22	0.83	0.32	0.04
1295	上银慧鼎利债券	0.02	0.35	0.83	0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1832	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.32	0.77	0.78	0.72	0.32
1833	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
1834	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
1835	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.61	0.72	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.34	0.58	0.01
3457	南方臻元	0.01	0.20	0.98	-0.08	0.01
3458	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
3459	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
3460	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.44	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	交银稳安30天滚动持有债券A	1.71	5.54	8.88	-	9.16
1950	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.71	4.90	8.10	-	8.44
1951	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.71	5.04	10.68	-	11.53
1952	申万菱信合利纯债C	1.71	4.71	7.15	-	14.14
1953	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	23.11	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	建信鑫享短债债券A	1.70	5.04	9.01	-	11.14
3571	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	12.86	13.99
3572	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.71	5.04	10.68	-	11.53
3573	鹏华丰宁债券	0.72	5.04	7.97	-	10.87
3574	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.28	5.04	7.41	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	大成惠泽一年定开债券发起式	1.34	6.63	10.68	-	15.84
1596	大成元吉增利债券A	5.01	12.76	10.68	-	10.46
1597	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.71	5.04	10.68	-	11.53
1598	天弘永利债券C	4.37	10.59	10.68	24.98	34.88
1599	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.70	10.68	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	红土创新丰泽中短债C	1.13	5.11	7.23	-	7.71
4610	天弘合益D	0.93	4.58	7.98	-	9.09
4611	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.71	5.04	10.68	-	11.53
4612	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.48	6.68	9.62	-	9.98
4613	汇添富稳安三个月持有债券A	1.55	5.79	9.65	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	中欧兴悦债券	1.42	4.54	7.82	-	11.54
3962	工银14天理财债券发起B	1.23	3.05	5.16	9.79	11.53
3963	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.71	5.04	10.68	-	11.53
3964	建信鑫和30天持有期债券C	1.07	5.95	11.49	-	11.51
3965	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	7.63	11.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖州城投债01	100.00	10439.78	6.56%
24长兴金控MTN001	99.00	9893.25	6.22%
21瓯海01	140.00	8771.56	5.51%
25中拓MTN001	80.00	8037.85	5.05%
23桐投债	60.00	6254.34	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	98499.53	61.89%
金融债券	5117.29	3.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0697	1.0698	1.0699	1.0697	1.0697
累计净值(元)	1.1135	1.1136	1.1137	1.1135	1.1135

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