南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0791 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.89	1.69	0.88
债券型名次	2042	656	1003	1149	1173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.93	10.21	-	12.50
债券型名次	1640	3204	1819	4619	3852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	南方永元一年持有债券A	0.04	-1.20	0.48	1.39	0.45
2041	南方永元一年持有债券C	0.04	-1.22	0.37	1.20	0.36
2042	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.89	1.69	0.88
2043	农银金益债券	0.04	0.18	0.88	1.69	0.86
2044	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
655	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	0.27	0.54	1.10	0.58
656	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.89	1.69	0.88
657	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.27	0.68	1.36	0.73
658	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.27	0.57	0.95	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1002	南方通元6个月持有债券C	-0.06	-1.17	0.89	3.32	0.81
1003	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.89	1.69	0.88
1004	鹏华可转债债券C	1.96	-8.94	0.89	4.29	1.92
1005	浦银安盛优化收益债券A	0.08	-0.59	0.89	1.62	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.68	1.69	0.62
1148	海富通上证城投债ETF	0.04	0.24	0.82	1.69	0.80
1149	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.89	1.69	0.88
1150	农银金益债券	0.04	0.18	0.88	1.69	0.86
1151	泰康年年红纯债一年债券	0.15	0.28	1.27	1.69	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.24	0.88	1.78	0.88
1172	南方华元C	-0.01	0.20	0.90	1.89	0.88
1173	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.89	1.69	0.88
1174	鹏华丰禄债券	0.04	0.19	0.92	1.40	0.88
1175	平安惠盈纯债A	0.08	0.16	0.80	1.87	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	民生加银兴盈债券	2.68	6.30	10.34	16.51	23.23
1639	南方信元债券	2.68	7.69	12.17	-	14.53
1640	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.93	10.21	-	12.50
1641	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	16.25	18.38
1642	信诚稳健C	2.68	5.09	9.00	18.07	39.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.38	4.93	8.48	-	9.05
3203	南方通元6个月持有债券C	3.19	4.93	3.96	-	2.74
3204	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.93	10.21	-	12.50
3205	鹏华丰颐债券	1.75	4.93	8.73	16.56	18.07
3206	添富AAA级信用纯债E	1.94	4.93	9.53	16.74	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	鑫元一年定开中高等级	2.00	5.22	10.22	17.65	18.62
1818	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1819	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.93	10.21	-	12.50
1820	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.29	6.72	10.21	17.31	20.26
1821	上银慧丰利债券	2.41	6.35	10.21	15.06	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	红土创新丰泽中短债C	1.61	4.55	7.28	-	8.09
4618	天弘合益D	1.88	4.32	8.17	-	9.82
4619	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.93	10.21	-	12.50
4620	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.64	5.75	9.53	-	10.24
4621	汇添富稳安三个月持有债券A	2.54	4.88	10.07	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	中信建投景荣债券C	2.29	6.84	11.96	-	12.51
3851	中银证券安添3个月定开债券A	3.27	8.47	12.10	-	12.51
3852	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.93	10.21	-	12.50
3853	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50
3854	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10021.97	6.25%
21瓯海01	140.00	8823.85	5.50%
25中拓MTN001	80.00	8113.52	5.06%
25金控G1	80.00	8092.81	5.04%
25绍兴银行小微债01	70.00	6993.21	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84075.79	52.40%
金融债券	47530.07	29.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0790	1.0789	1.0787	1.0786	1.0782
累计净值(元)	1.1228	1.1227	1.1225	1.1224	1.1220

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