南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0699 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1137

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.91亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
债券型名次	3213	2620	1106	1796	3558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.06	10.64	-	11.54
债券型名次	1971	3572	1604	4587	3952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.23	0.53	-0.05	0.02
3212	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.42	0.51	0.02
3213	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
3214	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
3215	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.20	0.67	-0.41	-0.01
2619	南方信元债券	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
2620	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
2621	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
2622	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.05	0.25	0.84	-0.18	0.05
1105	摩根丰瑞债券A	0.06	0.86	0.84	0.05	0.06
1106	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
1107	鹏扬添利增强A	0.65	1.13	0.84	2.43	0.65
1108	平安惠添纯债	0.02	0.22	0.84	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
1795	南方亨元C	0.02	0.37	0.66	0.73	0.02
1796	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
1797	平安惠复纯债A	-0.01	0.51	1.49	0.73	-0.01
1798	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.23	0.53	-0.05	0.02
3557	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.42	0.51	0.02
3558	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
3559	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02
3560	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.14	11.54	22.01	23.11
1970	景顺长城90天持有期短债债券A	1.69	4.89	8.72	-	9.35
1971	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.06	10.64	-	11.54
1972	鹏华稳健增利债券A	1.69	7.93	0.00	-	8.08
1973	泰康安惠纯债债券A	1.69	5.14	8.67	16.91	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.29	16.25
3571	建信鑫享短债债券A	1.72	5.06	9.04	-	11.14
3572	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.06	10.64	-	11.54
3573	同泰恒利纯债A	0.28	5.06	7.07	14.46	15.87
3574	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	博时裕新纯债	2.53	7.35	10.64	17.51	39.56
1603	宏利泽利债券	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30
1604	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.06	10.64	-	11.54
1605	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
1606	招商添兴6个月定开债	2.53	7.36	10.64	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	红土创新丰泽中短债C	0.90	5.00	7.09	-	7.58
4586	天弘合益D	0.92	4.62	7.87	-	9.10
4587	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.06	10.64	-	11.54
4588	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.36	6.71	9.59	-	10.00
4589	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.78	9.56	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	华安添利6个月债券C	4.95	10.86	12.11	-	11.58
3951	博时富恒一年定开债发起式	0.70	5.01	8.05	-	11.57
3952	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.06	10.64	-	11.54
3953	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.45	5.45	8.50	-	11.54
3954	中欧颐利债券A	4.64	11.31	11.47	-	11.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖州城投债01	100.00	10439.78	6.56%
24长兴金控MTN001	99.00	9893.25	6.22%
21瓯海01	140.00	8771.56	5.51%
25中拓MTN001	80.00	8037.85	5.05%
23桐投债	60.00	6254.34	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	98499.53	61.89%
金融债券	5117.29	3.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的...

查看全文[07-02]
06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-202...
06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0697	1.0697	1.0697	1.0698	1.0696
累计净值(元)	1.1135	1.1135	1.1135	1.1136	1.1134

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。