南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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最新净值：1.0767 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64
债券型名次	3520	1833	1856	1607	1929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.79	10.62	-	12.23
债券型名次	1675	3430	1802	4593	3934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.26	0.77	0.76	0.50
3519	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
3520	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64
3521	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.75	0.31
3522	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.59	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	南方金利定开债券A	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79
1832	南方昭元债券C	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
1833	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64
1834	平安合兴1年定开债	0.06	0.29	0.60	0.89	0.52
1835	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.08	0.29	0.66	0.92	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	南方7-10年国开债C	0.13	0.42	0.73	0.89	0.86
1855	南方弘利定开债券发起	0.06	0.24	0.73	1.07	0.54
1856	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64
1857	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.22	0.73	1.12	0.55
1858	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.13	0.73	1.79	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.93	1.27	0.83
1606	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74
1607	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64
1608	平安增鑫六个月定开债E	0.09	0.18	0.58	1.27	0.26
1609	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.22	0.62	1.27	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.30	0.58	0.64	0.64
1928	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1929	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64
1930	平安合享1年定开债	0.09	0.33	0.72	0.90	0.64
1931	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	-	13.05
1674	江信一年定开	2.68	4.88	8.16	-	32.36
1675	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.79	10.62	-	12.23
1676	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
1677	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	红土创新丰泽中短债A	1.74	4.79	8.24	-	8.90
3429	交银丰润收益债券C	1.18	4.79	8.72	14.97	42.15
3430	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.79	10.62	-	12.23
3431	鹏华永融一年定期开放债券	1.85	4.79	10.39	-	27.16
3432	尚正臻元债券	2.12	4.79	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	中信建投稳悦债券	1.53	4.48	10.63	-	25.20
1801	南方永元一年持有债券C	6.23	11.48	10.62	-	9.33
1802	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.79	10.62	-	12.23
1803	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
1804	安信宝利	2.49	4.89	10.61	12.39	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	红土创新丰泽中短债C	1.64	4.57	7.40	-	7.98
4592	天弘合益D	1.86	4.23	8.40	-	9.62
4593	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.79	10.62	-	12.23
4594	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.67	6.05	9.98	-	10.41
4595	汇添富稳安三个月持有债券A	2.56	5.22	10.17	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	汇添富双享增利债券C	7.33	11.35	0.00	-	12.23
3933	嘉实60天滚动持有短债A	1.70	3.73	7.55	-	12.23
3934	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.79	10.62	-	12.23
3935	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3936	英大通盈纯债债券C	0.40	3.15	6.08	10.53	12.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10021.97	6.25%
21瓯海01	140.00	8823.85	5.50%
25中拓MTN001	80.00	8113.52	5.06%
25金控G1	80.00	8092.81	5.04%
25绍兴银行小微债01	70.00	6993.21	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84075.79	52.40%
金融债券	47530.07	29.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0765	1.0762	1.0761	1.0762	1.0761
累计净值(元)	1.1203	1.1200	1.1199	1.1200	1.1199

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