最新净值:1.069 0.000(0.01%) 累计净值:1.083 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:沈致远 | 2023-06-21 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:15.99亿元 |
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南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.01 | 0.20 | 0.71 | 1.96 | 2.06 |
债券型名次 | 4452 | 3519 | 3313 | 3238 | 3083 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.09 | 8.08 | 0.00 | - | 8.36 |
债券型名次 | 1401 | 647 | 4369 | 4523 | 3791 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4452 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4450 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 0.01 | 0.24 | 0.64 | 1.54 | 1.59 |
4451 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01 | 0.18 | 0.48 | 1.24 | 1.31 |
4452 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.20 | 0.71 | 1.96 | 2.06 |
4453 | 南华瑞利债券A | 0.01 | -0.41 | 0.60 | 2.68 | 2.81 |
4454 | 南华瑞利债券C | 0.01 | -0.42 | 0.59 | 2.60 | 2.72 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3519 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3517 | 南方恒新39个月A | 0.02 | 0.20 | 0.64 | 1.20 | 1.29 |
3518 | 南方金利C | 0.10 | 0.20 | 0.59 | 1.98 | 2.38 |
3519 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.20 | 0.71 | 1.96 | 2.06 |
3520 | 农银汇理金汇债券A | 0.03 | 0.20 | 0.60 | 1.63 | 1.74 |
3521 | 诺德安瑞39个月定开 | 0.04 | 0.20 | 0.51 | 1.05 | 1.13 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3313 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3311 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 0.01 | 0.36 | 0.71 | 1.79 | 1.99 |
3312 | 南方稳鑫6个月持有债券C | -0.02 | -0.15 | 0.71 | 2.72 | 2.39 |
3313 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.20 | 0.71 | 1.96 | 2.06 |
3314 | 农银金鸿短债债券A | 0.03 | 0.24 | 0.71 | 1.84 | 1.93 |
3315 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 0.04 | 0.22 | 0.71 | 2.29 | 2.44 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3238 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3236 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 0.03 | 0.23 | 0.76 | 1.96 | 2.12 |
3237 | 交银境尚收益债券C | 0.04 | 0.25 | 0.73 | 1.96 | 2.05 |
3238 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.20 | 0.71 | 1.96 | 2.06 |
3239 | 南华瑞恒中短债债券C | 0.03 | 0.24 | 0.65 | 1.96 | 2.10 |
3240 | 南华瑞扬纯债C | 0.04 | 0.28 | 0.76 | 1.96 | 2.00 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3083 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3081 | 嘉实信用债券A | 0.03 | 0.10 | 0.90 | 1.95 | 2.06 |
3082 | 摩根瑞享纯债债券C | 0.03 | 0.21 | 0.65 | 2.07 | 2.06 |
3083 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.20 | 0.71 | 1.96 | 2.06 |
3084 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 0.04 | 0.23 | 0.62 | 1.88 | 2.06 |
3085 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 0.02 | 0.20 | 0.56 | 1.90 | 2.06 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1401 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1399 | 华安顺穗债券 | 4.09 | 6.66 | 0.00 | - | 8.53 |
1400 | 景顺长城景泰裕利纯债C | 4.09 | 0.00 | 0.00 | - | 6.45 |
1401 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 4.09 | 8.08 | 0.00 | - | 8.36 |
1402 | 诺德短债债券A | 4.09 | 7.19 | 8.80 | 12.07 | 13.21 |
1403 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 4.09 | 8.36 | 12.68 | - | 16.64 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 647 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
645 | 广发景宁纯债C | 4.69 | 8.08 | 0.00 | - | 12.53 |
646 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 3.95 | 8.08 | 12.20 | - | 14.77 |
647 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 4.09 | 8.08 | 0.00 | - | 8.36 |
648 | 农银金益债券 | 4.42 | 8.08 | 12.40 | - | 21.00 |
649 | 前海联合泳辉纯债A | 5.00 | 8.08 | 11.70 | - | 17.44 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4369 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4367 | 南方中证政策性金融债指数A | 4.58 | 0.00 | 0.00 | - | 6.90 |
4368 | 南方中证政策性金融债指数C | 4.46 | 0.00 | 0.00 | - | 7.05 |
4369 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 4.09 | 8.08 | 0.00 | - | 8.36 |
4370 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | - | 4.19 |
4371 | 农银金鸿短债债券A | 3.21 | 5.92 | 0.00 | - | 6.21 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4523 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4521 | 红土创新丰泽中短债C | 3.19 | 0.00 | 0.00 | - | 4.74 |
4522 | 天弘合益D | 3.45 | 6.13 | 0.00 | - | 6.48 |
4523 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 4.09 | 8.08 | 0.00 | - | 8.36 |
4524 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | - | 6.18 |
4525 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 4.50 | 7.52 | 0.00 | - | 7.77 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3791 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3789 | 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 | 3.96 | 13.13 | 7.63 | - | 8.37 |
3790 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 3.51 | 8.37 | 0.00 | - | 8.37 |
3791 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 4.09 | 8.08 | 0.00 | - | 8.36 |
3792 | 中信建投景荣债券A | 5.96 | 0.00 | 0.00 | - | 8.36 |
3793 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 2.99 | 5.58 | 0.00 | - | 8.35 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)