南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0683 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1121

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.91亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
债券型名次	2943	3077	1410	1732	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.59	10.62	-	11.37
债券型名次	2373	3459	1707	4606	3937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
2942	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
2943	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
2944	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
2945	农银金鸿短债债券A	0.05	0.05	0.41	0.58	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
3076	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16
3077	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
3078	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
3079	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
1409	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
1410	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1411	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
1412	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.01	0.42	0.83	1.49
1731	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
1732	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1733	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
1734	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	嘉合磐恒债券C	0.02	0.09	0.32	0.71	1.56
1991	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
1992	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1993	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
1994	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.96	8.11	-	9.95
2372	景顺长城90天持有期短债债券A	1.77	5.24	9.08	-	9.22
2373	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37
2374	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14
2375	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
3458	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
3459	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37
3460	鹏华丰茂债券	1.57	5.59	9.54	16.68	33.20
3461	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.58	5.59	9.27	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	华夏债券C	1.86	8.17	10.62	17.05	174.17
1706	嘉实稳联纯债债券	1.52	6.18	10.62	14.48	19.93
1707	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37
1708	中邮纯债丰利债券A	1.01	5.82	10.62	18.72	18.87
1709	泓德裕康债券A	7.08	14.20	10.62	13.77	53.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	红土创新丰泽中短债C	1.27	5.52	7.39	-	7.45
4605	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
4606	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37
4607	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
4608	汇添富稳安三个月持有债券A	1.71	6.50	9.67	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	易方达裕丰回报债券C	4.24	13.06	13.40	-	11.38
3936	博时富恒一年定开债发起式	0.69	5.50	8.47	-	11.37
3937	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37
3938	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
3939	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖州城投债01	100.00	10439.78	6.56%
24长兴金控MTN001	99.00	9893.25	6.22%
21瓯海01	140.00	8771.56	5.51%
25中拓MTN001	80.00	8037.85	5.05%
23桐投债	60.00	6254.34	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	98499.53	61.89%
金融债券	5117.29	3.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的...

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06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-202...
06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0680	1.0679	1.0678	1.0678	1.0680
累计净值(元)	1.1118	1.1117	1.1116	1.1116	1.1118

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