南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_规模评级

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	16.02	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13
季度净申购	-999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	149999.99	150999.90	150999.90	150999.90	150999.90	150999.90	150999.90
季度总申购份额	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平

1524	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.10	159708.32	-	-	39999.95
1525	华富富瑞3个月定期开放债券	16.10	154324.03	-	-	-
1526	交银增利增强债券A	16.08	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
1527	广发景和中短债A	16.07	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60
1528	中信保诚稳利债券A	16.07	149805.98	23.50	25.82	2.32
1529	鹏华稳健添利债券A	16.04	146243.08	99935.14	150992.62	51057.47
1530	博时月月享30天持有期短债C	16.03	144186.04	-12575.02	9120.59	21695.60
1531	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.02	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
1532	华安顺穗债券	15.98	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00
1533	海富通中债1-3年农发A	15.97	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
1534	中信建投3-5年政金债A	15.94	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
1535	富国天丰强化债券(LOF)	15.89	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
1536	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.88	144122.86	-	0.00	-
1537	招商添悦纯债D	15.88	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
1538	博时信用债纯债债券C	15.87	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	丰润纯债债券A	16.73	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
1468	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.74	150416.49	-	-	-
1469	招商招通纯债A	15.71	150395.62	16.78	21.41	4.63
1470	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.67	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
1471	招商添悦纯债D	15.88	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
1472	华商稳健双利债券A	24.02	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
1473	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.67	150013.69	-	-	-
1474	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.02	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
1475	招商鑫利中短债债券A	16.34	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
1476	中信保诚稳益债券A	16.21	149913.53	-0.99	1.13	2.11
1477	蜂巢丰和债券A	15.36	149856.60	-	-	0.01
1478	中泰安睿债券A	15.23	149851.54	-4.52	0.25	4.77
1479	中信保诚稳利债券A	16.07	149805.98	23.50	25.82	2.32
1480	博时信用债纯债债券C	15.87	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
1481	中信保诚稳丰债券A	16.23	149664.09	1.42	2.46	1.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平

2363	南方通利A	1.71	16081.18	-986.09	729.77	1715.86
2364	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	1120.95	-991.57	221.10	1212.68
2365	富安达富利纯债A	10.25	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2366	长信利丰债券C	2.00	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
2367	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
2368	蜂巢添益纯债A	14.93	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
2369	华富恒欣纯债债券C	0.14	1317.73	-999.16	270.18	1269.34
2370	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.02	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
2371	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
2372	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2373	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
2374	东方稳健回报债券C	15.69	127599.70	-1001.90	754.83	1756.72
2375	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.17	10223.50	-1002.94	869.03	1871.97
2376	淳厚中短债C	0.18	1661.82	-1003.24	2071.65	3074.89
2377	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	897.90	-1005.98	1587.32	2593.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15
4102	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4103	广发汇佳定期开放债券	19.85	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
4104	恒生前海恒源丰利债券A	8.22	64219.87	-0.32	0.10	0.41
4105	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
4106	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
4107	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
4108	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.02	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
4109	融通通玺债券	10.16	99689.38	-0.17	0.10	0.27
4110	太平恒睿纯债	4.81	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
4111	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
4112	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.47	502000.01	-	0.09	-
4113	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
4114	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
4115	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	财通资管积极收益债券A	0.84	6570.55	-105.18	916.00	1021.18
2987	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	104.18	-942.52	77.34	1019.86
2988	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
2989	南方亨元C	0.32	2636.19	1644.58	2658.30	1013.72
2990	东方双债添利债券A	1.72	12297.46	-526.93	476.71	1003.63
2991	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.86	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
2992	博时富尊一年定开债发起式	31.17	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
2993	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.02	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
2994	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2995	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2996	中银澳享一年定期开放债券	8.27	75263.25	-	-	1000.00
2997	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.01	299580.51	-	-	1000.00
2998	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
2999	海富通利率债债券C	0.07	644.58	-285.39	710.13	995.52
3000	中信建投景益债券C	0.04	361.11	-609.51	384.09	993.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

754999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

754999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2024-12-31	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2024-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2023-12-31	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2023-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00

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