南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_规模评级

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	150999.90	150999.90	150999.90	150999.90	150999.90	150999.90	150999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平

1546	嘉实稳固收益债券C	16.12	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1547	南方乾利定开债券发起	16.12	151066.97	-	946.51	-
1548	南方宣利定期开放债券A	16.09	140990.28	-	-	-
1549	蜂巢丰和债券A	16.08	149856.91	-	-	0.01
1550	中信建投稳硕债券A	16.08	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
1551	广发景泰债券A	16.06	154375.53	9.68	13.73	4.05
1552	中信保诚稳丰债券A	16.06	149666.55	3.00	3.10	0.10
1553	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	150999.90	-	-	-
1554	中信保诚稳益债券A	16.05	149912.11	0.94	1.04	0.10
1555	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.03	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
1556	南方远利3个月定开债券发起	16.00	147851.85	-	-	0.00
1557	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1558	中信保诚稳利债券A	15.98	149781.18	1.95	2.37	0.42
1559	长盛盛裕纯债A	15.95	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1560	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平

1509	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.03	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
1510	南方乾利定开债券发起	16.12	151066.97	-	946.51	-
1511	汇添富鑫远债	16.17	151023.00	-4.13	7.03	11.16
1512	工银信用纯债三个月定开债券A	24.05	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1513	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.36	151000.09	-	-	-
1514	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.87	150999.95	-	-	-
1515	博时富尊一年定开债发起式	15.49	150999.90	-	-	-
1516	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	150999.90	-	-	-
1517	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.50	150999.90	-	-	-
1518	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.40	150999.90	-	-	-
1519	中欧兴盈一年定开债券发起	15.53	150999.90	-	-	-
1520	中泰安睿债券A	15.47	150854.79	2.54	6.24	3.70
1521	鹏华丰惠债券	16.48	150838.11	22.10	127.12	105.01
1522	路博迈护航一年持有债券A	15.16	150711.27	-75847.86	1332.73	77180.60
1523	嘉实丰益策略定期债券	15.15	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平

5277	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.19	500000.05	-	-	-
5278	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
5279	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5280	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5281	泰康丰泰一年定开债券发起	13.00	123329.60	-	-	-
5282	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5283	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.94	501037.79	-	10.18	-
5284	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	150999.90	-	-	-
5285	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5286	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.77	500999.96	-	-	-
5287	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
5288	大成元合双利债券发起式A	2.08	21962.80	-	5.09	-
5289	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5290	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.26	184759.79	-	183755.70	-
5291	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平

5324	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5325	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.19	500000.05	-	-	-
5326	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
5327	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5328	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5329	泰康丰泰一年定开债券发起	13.00	123329.60	-	-	-
5330	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5331	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	150999.90	-	-	-
5332	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.77	500999.96	-	-	-
5333	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
5334	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5335	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
5336	蜂巢丰裕债券A	6.10	59341.16	-	-	0.36
5337	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5338	中泰安悦6个月定开债A	11.58	114921.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平

5362	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.19	500000.05	-	-	-
5364	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
5365	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	13.00	123329.60	-	-	-
5368	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.94	501037.79	-	10.18	-
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	150999.90	-	-	-
5370	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5371	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.77	500999.96	-	-	-
5372	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
5373	大成元合双利债券发起式A	2.08	21962.80	-	5.09	-
5374	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5375	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.26	184759.79	-	183755.70	-
5376	中泰安悦6个月定开债A	11.58	114921.53	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

754999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

754999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2023-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2022-12-31	2	754999500.0000	150999.90	100.00

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