南方达元债券A(016639)_资产配置

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	996.19	11.90%
债券	5028.42	60.07%
银行存款和结算备付金	212.84	2.54%
其他资产	2133.91	25.49%

资产总值：8371.36万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23人保集团资本补充债01	4.00	416.56	5.68%
23深圳高速MTN002	4.00	412.35	5.62%
25南航股MTN004	4.00	399.96	5.45%
25紫金矿业MTN006(科创债)	4.00	398.25	5.43%
24中国人寿资本补充债01BC	4.00	397.29	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.15	27.50%
企业债	915.72	12.48%
国家债券	382.10	5.21%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	72.64	0.99%
中芯国际	00981	0.90	65.36	0.89%
德赛西威	002920	0.36	54.44	0.74%
泡泡玛特	09992	0.22	53.59	0.73%
精测电子	300567	0.64	50.41	0.69%
快手-W	01024	0.66	50.98	0.69%
阿里巴巴-W	09988	0.30	48.48	0.66%
科达利	002850	0.21	41.10	0.56%
上海复旦	01385	0.90	37.40	0.51%
新大陆	000997	1.26	37.25	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.39%
通讯	0.02	2.16%
科技	0.01	1.40%
非必需消费品	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
采矿业	0.00	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%
医疗保健	0.00	0.33%
必需消费品	0.00	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.17	77.98	2.82%
中芯国际	00981	1.05	42.80	1.55%
内蒙一机	600967	1.70	32.90	1.19%
宁德时代	300750	0.11	27.74	1.00%
圣邦股份	300661	0.34	24.60	0.89%
小商品城	600415	1.17	24.20	0.88%
科达利	002850	0.21	23.77	0.86%
美图公司	01357	2.70	22.23	0.80%
上海复旦	01385	0.80	21.81	0.79%
快手-W	01024	0.37	21.36	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.51%
通讯	0.01	5.13%
科技	0.01	2.34%
租赁和商务服务业	0.00	1.37%
非必需消费品	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
必需消费品	0.00	0.24%
材料	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.55	64.97	2.11%
腾讯控股	00700	0.14	64.21	2.08%
九号公司	689009	0.54	35.46	1.15%
中国重汽	000951	1.75	35.31	1.15%
中芯国际	00981	0.70	29.78	0.97%
宁德时代	300750	0.07	17.71	0.57%
恒瑞医药	600276	0.36	17.71	0.57%
广东宏大	002683	0.54	16.00	0.52%
药明康德	603259	0.23	15.48	0.50%
小商品城	600415	1.00	15.23	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.21%
通讯	0.01	2.57%
非必需消费品	0.01	2.11%
科技	0.00	0.97%
采矿业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.45	173.77	4.09%
菲利华	300395	1.65	62.06	1.46%
中芯国际	00981	1.75	51.53	1.21%
舜宇光学科技	02382	0.79	50.37	1.19%
长电科技	600584	1.14	46.48	1.09%
厦门钨业	600549	2.18	42.01	0.99%
中国重汽	03808	2.00	42.23	0.99%
青岛啤酒股份	00168	0.80	42.08	0.99%
新大陆	000997	1.80	35.91	0.85%
比亚迪电子	00285	0.85	33.10	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.87%
通讯	0.02	4.09%
科技	0.01	3.18%
必需消费品	0.00	0.99%
工业	0.00	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%

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