南方达元债券A(016639)_规模评级

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.71	0.73	1.39	1.49
季度净申购	-260.34	-6611.49	-966.67	-5.71
总份额	7071.29	7331.63	13943.12	14909.79
季度总申购份额	524.76	1067.10	21.56	1.00
季度总赎回份额	785.10	7678.59	988.22	6.72

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.43	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
3789	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
3790	光大保德信中高等级债券A	0.71	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3791	汇安短债债券C	0.71	6624.97	-331.96	438.71	770.67
3792	交银增利增强债券C	0.71	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
3793	金鹰添利信用债债券A	0.71	6940.59	6299.20	6413.54	114.34
3794	摩根瑞享纯债债券C	0.71	6752.38	6521.14	6830.29	309.15
3795	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
3796	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
3797	中信建投3-5年政金债C	0.71	6719.34	2085.09	8377.02	6291.93
3798	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
3799	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
3800	恒越短债债券A	0.70	6397.01	-8419.59	227.73	8647.32
3801	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
3802	嘉实稳华纯债债券C	0.70	6884.60	4631.48	5493.55	862.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.38	2372222.33	-	-	-
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平

3758	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
3759	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.77	7160.35	-933.17	478.54	1411.71
3760	南方集利18个月持有债券A	0.84	7157.58	-1235.29	27.36	1262.65
3761	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.77	7155.52	2774.16	4185.08	1410.93
3762	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.77	7108.03	903.16	2742.34	1839.19
3763	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
3764	大成景轩中高等级债券C	0.77	7095.96	-116798.44	16682.83	133481.27
3765	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
3766	汇添富中高等级信用债C	0.78	7054.34	2026.79	5569.14	3542.35
3767	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
3768	上证弘利债券C	0.75	7027.09	-465.45	23450.73	23916.19
3769	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.74	6998.11	-	-	503.27
3770	交银稳安90天持有期债券A	0.73	6977.87	-10544.17	252.22	10796.40
3771	金鹰添利信用债债券A	0.71	6940.59	6299.20	6413.54	114.34
3772	平安元泓30天滚动持有短债A	0.76	6924.45	859.51	7472.19	6612.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.45	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.14	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.76	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平

2645	宏利纯利债券A	7.64	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2646	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
2647	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
2648	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
2649	长盛可转债C	0.58	6273.80	-258.38	239.91	498.30
2650	中银证券安弘债券C	0.45	3857.08	-258.43	41.95	300.38
2651	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2652	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2653	工银瑞益债券A	7.35	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2654	永赢稳健增强债券C	3.78	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2655	长城积极增利债券A	0.30	2674.96	-264.27	16.47	280.74
2656	长盛盛启债券C	0.49	4777.73	-267.23	2170.13	2437.36
2657	长盛盛琪一年债券A	6.36	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2658	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2659	光大阳光添利债券C	0.69	2829.99	-274.82	45.79	320.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.70	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	交银丰润收益债券C	17.58	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
2521	鹏扬泓利债券C	7.00	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26
2522	创金合信转债精选债券A	0.09	767.45	506.23	541.99	35.77
2523	富国双利增强债券A	0.39	4150.32	-340.81	538.74	879.55
2524	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
2525	工银产业债债券B	1.24	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
2526	兴银瑞益	36.87	358674.48	259.18	526.59	267.41
2527	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2528	广发集裕债券C	2.37	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
2529	天弘齐享债券发起C	0.11	1114.33	258.04	520.80	262.76
2530	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
2531	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
2532	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.76	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
2533	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2534	鹏华普天债券A	2.33	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.39	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平

2761	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01
2762	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
2763	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
2764	华安全球美元票息(人民币)C	0.69	6199.50	-382.34	414.56	796.91
2765	华润元大润泽债券C	0.14	1306.03	346.79	1136.86	790.07
2766	银华安盈短债债券C	0.45	4307.02	2017.23	2806.22	788.99
2767	汇添富高息债债券C	1.78	11202.57	2092.77	2880.96	788.19
2768	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2769	招商双债增强(LOF)D	1.39	8890.22	4042.52	4820.23	777.71
2770	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.29	2569.46	-446.67	330.59	777.25
2771	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
2772	天风六个月滚动债C	3.82	33979.34	18199.09	18971.40	772.31
2773	汇安短债债券C	0.71	6624.97	-331.96	438.71	770.67
2774	创金合信聚鑫债券C	0.14	1532.23	11.37	781.23	769.86
2775	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

331

221499.4600

13.72%

86.28%

2023-06-30

477

312574.2400

40.25%

59.75%

2023-03-30

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	331	221499.4600	1005.81	13.72	6325.82	86.28
2023-06-30	477	312574.2400	6001.69	40.25	8908.10	59.75
2023-03-30	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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