财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.77 |
103.87 |
110.00 |
80.49 |
55.04 |
| 本期利润(万元) |
110.94 |
100.92 |
75.73 |
139.32 |
73.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108.41 |
0.00 |
36.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3039.96 |
2489.69 |
2752.06 |
3812.04 |
5808.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.49 |
67.50 |
36.37 |
84.75 |
97.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3083.70 |
5391.06 |
10976.12 |
14016.94 |
15129.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
524.04 |
816.24 |
1248.55 |
906.19 |
850.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
2559.66 |
4574.82 |
9419.91 |
12426.72 |
13815.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
2.37 |
4.42 |
6.43 |
11.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.55 |
1.04 |
1.55 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
3289.85 |
5622.67 |
11411.60 |
14783.14 |
21744.54 |
| 负债合计(万元) |
525.31 |
1374.63 |
1278.30 |
2828.04 |
545.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2764.54 |
4248.04 |
10133.29 |
11955.11 |
21199.44 |
| 未分配利润(万元) |
117.81 |
36.80 |
-31.63 |
-180.08 |
-28.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
5.70 |
4.08 |
92.32 |
78.34 |
| 投资收益(万元) |
135.83 |
178.22 |
-53.29 |
-87.17 |
-15.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.09 |
156.11 |
241.24 |
-95.53 |
-41.60 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.90 |
0.07 |
26.44 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
132.51 |
340.93 |
192.09 |
-63.94 |
21.88 |
| 管理人报酬(万元) |
8.97 |
54.99 |
34.07 |
88.15 |
34.40 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
12.88 |
8.05 |
20.74 |
8.02 |
| 其它费用(万元) |
2.14 |
17.05 |
10.32 |
8.90 |
1.73 |
| 费用合计(万元) |
17.29 |
130.34 |
84.61 |
164.57 |
50.90 |
| 利润总额(万元) |
115.22 |
210.59 |
107.48 |
-228.51 |
-29.02 |
| 净利润(万元) |
115.22 |
210.59 |
107.48 |
-228.51 |
-29.02 |
