南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.1080 0.0028(0.25%)

累计净值：1.1080

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.08亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.70	2.28	1.10	2.38
债券型名次	666	4593	141	3057	184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.21	13.10	0.00	-	10.80
债券型名次	371	387	5313	4878	4241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	江信祺福A	0.15	-0.85	0.36	0.07	0.18
665	景顺长城景盈双利债券A	0.15	-1.32	0.57	1.71	0.54
666	南方达元债券A	0.15	-0.70	2.28	1.10	2.38
667	南方达元债券C	0.15	-0.73	2.19	0.89	2.29
668	泰康年年红纯债一年债券	0.15	0.28	1.27	1.69	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.02	-0.70	0.20	0.56	0.21
4592	景顺长城景颐尊利债券C	-0.27	-0.70	1.47	2.17	1.41
4593	南方达元债券A	0.15	-0.70	2.28	1.10	2.38
4594	万家集利债券发起式C	-0.04	-0.70	0.46	1.65	0.64
4595	兴全磐稳增利债券C	0.28	-0.70	1.08	1.94	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	景顺长城稳定收益债券C	0.89	-0.63	2.29	4.33	2.62
140	易方达丰华债券C	0.39	-2.14	2.29	2.70	2.45
141	南方达元债券A	0.15	-0.70	2.28	1.10	2.38
142	万家家瑞债券C	0.22	-0.44	2.28	3.21	2.37
143	宝盈增强收益债券A/B	0.00	-2.57	2.27	4.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.23	0.59	1.10	0.57
3056	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.25	0.52	1.10	0.56
3057	南方达元债券A	0.15	-0.70	2.28	1.10	2.38
3058	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3059	南方乐元中短利率债A	0.00	0.23	0.47	1.10	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	申万菱信可转债债券C	2.34	-5.68	1.50	7.90	2.39
183	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
184	南方达元债券A	0.15	-0.70	2.28	1.10	2.38
185	万家家瑞债券C	0.22	-0.44	2.28	3.21	2.37
186	中邮睿信增强债券	0.42	-2.59	2.15	4.23	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
370	金鹰元祺信用债	7.21	11.65	12.81	27.83	73.81
371	南方达元债券A	7.21	13.10	0.00	-	10.80
372	前海开源弘丰债券C	7.21	13.32	12.74	9.71	61.70
373	浙商丰利增强债券	7.21	9.81	-2.70	17.66	77.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	交银施罗德稳固收益债券C	4.73	13.14	7.92	-	5.54
386	兴证全球兴益债券A	7.08	13.14	13.56	-	13.15
387	南方达元债券A	7.21	13.10	0.00	-	10.80
388	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.81	13.06	16.85	12.64	48.31
389	天弘增强回报C	6.39	13.06	10.88	20.69	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5312	南方ESG纯债债券发起	1.61	5.27	0.00	-	7.78
5313	南方达元债券A	7.21	13.10	0.00	-	10.80
5314	南方达元债券C	6.76	12.10	0.00	-	9.39
5315	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	广发添财60天持有债券C	1.79	4.29	8.81	-	9.76
4877	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.87	10.05	-	10.56
4878	南方达元债券A	7.21	13.10	0.00	-	10.80
4879	南方达元债券C	6.76	12.10	0.00	-	9.39
4880	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	博道和祥多元稳健债券A	3.23	10.46	0.00	-	10.80
4240	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.61	5.15	9.18	-	10.80
4241	南方达元债券A	7.21	13.10	0.00	-	10.80
4242	南方津享稳健添利债券A	2.61	8.36	0.00	-	10.80
4243	平安中债1-3年国开债指数A	0.82	3.10	7.59	-	10.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	10.00	1046.36	4.51%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1042.77	4.49%
24国开03	10.00	1038.12	4.47%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	4.43%
22建行二级资本债02A	10.00	1025.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13188.76	56.81%
企业债	1424.16	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1052	1.1014	1.1063	1.1056	1.1089
累计净值(元)	1.1052	1.1014	1.1063	1.1056	1.1089

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