南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1130 -0.0043(-0.38%)

累计净值：1.1130

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.08亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.69	3.21	3.54	2.85
债券型名次	4774	173	343	437	265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.36	13.48	0.00	-	11.30
债券型名次	460	428	5310	4852	4127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	嘉实双利债券A	-0.28	0.38	2.79	4.17	1.76
4773	嘉实双利债券C	-0.28	0.36	2.73	4.03	1.71
4774	南方达元债券A	-0.28	0.69	3.21	3.54	2.85
4775	南方达元债券C	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78
4776	平安合顺1年定开债发起式	-0.28	-0.16	1.34	1.53	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	海富通策略收益债券C	0.19	0.69	1.03	0.91	1.09
172	华富安华债券C	0.11	0.69	4.02	4.67	2.37
173	南方达元债券A	-0.28	0.69	3.21	3.54	2.85
174	招商安华债券A	-0.57	0.69	2.89	4.31	2.44
175	国金惠盈纯债债券A	0.35	0.68	0.69	-0.90	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.18	0.79	3.23	4.48	2.21
342	交银强化回报C类	-0.75	-0.24	3.21	5.88	2.39
343	南方达元债券A	-0.28	0.69	3.21	3.54	2.85
344	海富通集利债券	-0.99	-0.58	3.19	3.30	2.01
345	摩根双债增利债券C	-0.56	-0.02	3.19	4.05	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.37	0.62	1.87	3.55	1.37
436	广发集悦债券A	-0.93	0.99	4.75	3.54	3.79
437	南方达元债券A	-0.28	0.69	3.21	3.54	2.85
438	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
439	博时宏观回报债券A/B	-0.32	0.22	3.70	3.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	招商信用添利债券(LOF)A	0.07	0.93	3.59	3.83	2.86
264	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
265	南方达元债券A	-0.28	0.69	3.21	3.54	2.85
266	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
267	泰康裕泰债券A	0.76	2.02	3.16	3.99	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	招商金鸿债券C	7.38	10.30	14.28	23.36	34.18
459	融通增强收益债券C	7.37	11.03	14.95	18.97	47.80
460	南方达元债券A	7.36	13.48	0.00	-	11.30
461	大摩多元收益债券A	7.34	10.09	9.22	7.12	118.47
462	国投瑞银优化增强债券A/B	7.34	11.10	13.01	20.97	162.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	博时稳定价值债券A	6.60	13.50	17.23	24.98	192.05
427	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.65	13.48	15.15	10.11	43.49
428	南方达元债券A	7.36	13.48	0.00	-	11.30
429	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.24	18.95
430	鹏华畅享债券A	5.77	13.46	14.53	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5309	南方ESG纯债债券发起	1.80	5.73	0.00	-	7.97
5310	南方达元债券A	7.36	13.48	0.00	-	11.30
5311	南方达元债券C	6.92	12.49	0.00	-	9.91
5312	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	广发添财60天持有债券C	1.82	4.36	8.93	-	9.61
4851	汇添富稳安三个月持有债券B	2.53	5.24	10.17	-	10.38
4852	南方达元债券A	7.36	13.48	0.00	-	11.30
4853	南方达元债券C	6.92	12.49	0.00	-	9.91
4854	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	平安高等级债E	0.53	3.24	5.72	9.87	11.32
4126	太平恒信6个月定开债	2.39	6.02	10.68	-	11.32
4127	南方达元债券A	7.36	13.48	0.00	-	11.30
4128	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.47	4.25	7.52	-	11.29
4129	中欧稳鑫180天持有债券C	3.44	7.97	0.00	-	11.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	10.00	1046.36	4.51%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1042.77	4.49%
24国开03	10.00	1038.12	4.47%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	4.43%
22建行二级资本债02A	10.00	1025.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13188.76	56.81%
企业债	1424.16	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1173	1.1161	1.1157	1.1158	1.1155
累计净值(元)	1.1173	1.1161	1.1157	1.1158	1.1155

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