南方达元债券C(016640)_资产配置

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	844.22	5.99%
债券	12671.86	89.87%
银行存款和结算备付金	559.74	3.97%
其他资产	24.62	0.17%

资产总值：14100.45万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	10.00	1019.06	8.98%
21招证G9	6.00	611.08	5.38%
21申证12	6.00	610.16	5.38%
21国君12	6.00	610.77	5.38%
22国信01	6.00	605.77	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5916.50	52.13%
金融债券	5500.67	48.47%
可转债	720.41	6.35%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长电科技	600584	4.18	117.58	1.04%
信达生物	01801	3.20	109.37	0.96%
智飞生物	300122	1.80	80.89	0.71%
中国黄金国际	02099	1.51	67.49	0.59%
东方电气	01072	8.60	63.77	0.56%
能科科技	603859	1.49	61.18	0.54%
海康威视	002415	1.82	58.53	0.52%
南方传媒	601900	3.83	58.22	0.51%
新莱应材	300260	2.05	56.70	0.50%
巨子生物	02367	1.38	53.23	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.53%
医疗保健	0.01	0.96%
材料	0.01	0.59%
工业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
必需消费品	0.01	0.47%
住宿和餐饮业	0.00	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	4.49	121.23	1.01%
金山办公	688111	0.31	96.66	0.81%
苏试试验	300416	4.14	76.05	0.64%
智飞生物	300122	1.23	75.17	0.63%
迪瑞医疗	300396	2.48	73.04	0.61%
鼎龙股份	300054	2.80	67.76	0.57%
舜宇光学科技	02382	1.04	66.77	0.56%
统联精密	688210	2.49	65.16	0.55%
大华股份	002236	3.44	63.47	0.53%
中航光电	002179	1.60	62.40	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.34%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%
科技	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	11.25	206.98	1.08%
长电科技	600584	4.73	144.26	0.75%
芯源微	688037	0.78	102.90	0.54%
启明星辰	002439	3.58	101.10	0.53%
海康威视	002415	2.92	98.70	0.51%
中控技术	688777	2.01	95.97	0.50%
中航重机	600765	3.79	94.07	0.49%
金山办公	688111	0.25	94.00	0.49%
振华科技	000733	0.27	21.86	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.52%
科技	0.02	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	11.25	211.59	1.00%
长电科技	600584	4.73	147.43	0.70%
启明星辰	002439	3.58	106.54	0.50%
中控技术	688777	1.70	106.97	0.50%
迪瑞医疗	300396	3.25	105.59	0.50%
福昕软件	688095	0.46	57.58	0.27%
广州酒家	603043	1.80	50.87	0.24%
软通动力	301236	1.74	47.35	0.22%
新莱应材	300260	0.43	16.99	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.50%
科技	0.02	1.00%

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