南方达元债券C(016640)_规模评级

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.06	0.43	0.03	0.03	0.05	0.18	0.45
季度净申购	5790.38	3675.55	-45.01	-124.89	-1207.58	-2468.11	-441.88
总份额	9731.26	3940.88	265.33	310.34	435.22	1642.80	4110.91
季度总申购份额	7039.43	3720.36	17.93	93.33	3.72	0.40	1.11
季度总赎回份额	1249.05	44.81	62.94	218.22	1211.31	2468.51	443.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方达元债券C基金规模在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.07	9939.88	-3020.27	3167.30	6187.58
3662	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
3663	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3664	富国稳健添利债券A	1.06	9049.96	-2218.66	3006.26	5224.92
3665	恒越嘉鑫债券A	1.06	8798.70	2404.23	3353.57	949.35
3666	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22
3667	嘉实稳泽纯债债券C	1.06	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
3668	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
3669	易米和丰债券C	1.06	8348.53	287.05	646.03	358.98
3670	嘉实同舟债券A	1.05	9684.60	1983.84	2915.83	931.99
3671	太平安元债券A	1.05	9882.82	1.74	1.74	0.00
3672	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	4741.27	9788.34	5047.07
3673	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.04	9473.22	2336.49	5249.68	2913.19
3674	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3675	蜂巢丰瑞债券C	1.04	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方达元债券C基金规模在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平

3648	北信瑞丰鼎利C	1.27	9785.36	938.92	10755.14	9816.22
3649	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3650	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3651	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
3652	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3653	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
3654	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3655	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
3656	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53
3657	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.10	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3658	嘉实同舟债券A	1.05	9684.60	1983.84	2915.83	931.99
3659	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.11	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
3660	朱雀安鑫回报A	1.20	9631.39	-99.83	245.71	345.54
3661	中银恒利半年定期开放债券	1.08	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
3662	中海合嘉增强收益债券A	1.19	9554.45	88.69	1359.77	1271.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方达元债券C基金规模在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	广发集祥债券C	1.22	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
795	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
796	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.22	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
797	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.78	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48
798	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
799	华富恒盛纯债债券A	22.27	203364.81	5811.17	28509.62	22698.45
800	西部利得添盈短债债券A	4.86	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
801	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
802	亚洲美元债A(美元现汇)	9.32	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
803	亚洲美元债A(人民币)	64.27	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
804	金元顺安桉盛债券A	0.93	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
805	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.16	102163.54	5703.75	10536.64	4832.89
806	恒生前海恒源天利债A	26.92	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
807	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5687.09	21036.37	15349.28
808	民生加银增强收益债券C	6.69	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
南方达元债券C基金规模在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.79	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1714	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
1715	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	1849.37	7141.27	5291.90
1716	博时四月享120天持有期债券C	27.00	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1717	国寿安保尊享债券A	10.70	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1718	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.91	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
1719	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1720	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
1721	泰康安泽中短债C	1.77	15840.65	-6894.62	7010.46	13905.09
1722	汇安裕同纯债债券C	5.03	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
1723	博时富发纯债C	1.27	11284.77	-7370.26	6965.43	14335.69
1724	富国稳健添利债券E	1.79	15292.37	901.36	6955.01	6053.66
1725	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.26	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
1726	华夏债券C	4.19	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05
1727	华富收益增强债券B	1.96	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
南方达元债券C基金规模在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平

2811	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.41	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
2812	中海合嘉增强收益债券A	1.19	9554.45	88.69	1359.77	1271.08
2813	东方红稳添利纯债E	0.59	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
2814	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9406.35	-471.12	791.80	1262.91
2815	嘉合磐昇纯债C	0.22	1995.16	-482.56	777.37	1259.93
2816	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
2817	南方亨元C	0.31	2574.54	-61.64	1190.37	1252.02
2818	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
2819	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.29	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
2820	淳厚益加债券C	0.08	663.61	-740.39	506.06	1246.45
2821	财通资管积极收益债券A	3.35	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
2822	泓德裕丰中短债债券A	0.62	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20
2823	工银全球美元债C	1.66	16168.46	5489.52	6711.10	1221.58
2824	国金惠远纯债A	6.62	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
2825	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

145

18298.6200

0.00%

100.00%

2024-12-31

145

30015.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

194

211902.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

229

209762.1400

0.00%

100.00%

2023-06-30

366

172639.8500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	145	18298.6200	265.33	100.00
2024-12-31	145	30015.2700	435.22	100.00
2024-06-30	194	211902.8200	4110.91	100.00
2023-12-31	229	209762.1400	4803.55	100.00
2023-06-30	366	172639.8500	6318.62	100.00

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