南方达元债券C(016640)_规模评级

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.43	0.03	0.03	0.05	0.18	0.44	0.49
季度净申购	3675.55	-45.01	-124.89	-1207.58	-2468.11	-441.88	-250.75
总份额	3940.88	265.33	310.34	435.22	1642.80	4110.91	4552.80
季度总申购份额	3720.36	17.93	93.33	3.72	0.40	1.11	0.67
季度总赎回份额	44.81	62.94	218.22	1211.31	2468.51	443.00	251.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	629.82	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
南方达元债券C基金规模在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平

4118	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.44	3795.91	-278.06	271.07	549.13
4119	永赢昌利债券C	0.44	3802.82	180.36	529.57	349.20
4120	创金合信益久9个月持有期债券C	0.43	3849.99	755.46	1020.56	265.10
4121	广发集利一年定期开放债券C	0.43	4042.58	-	-	-
4122	华安全球美元票息(美元)A	0.43	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
4123	华富安鑫债券	0.43	3881.51	741.17	1769.24	1028.07
4124	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.43	3944.74	-7201.56	116.26	7317.82
4125	南方达元债券C	0.43	3940.88	3675.55	3720.36	44.81
4126	鹏华信用增利债券B	0.43	2846.16	195.42	369.07	173.65
4127	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
4128	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.43	4118.51	-731.87	3674.96	4406.82
4129	万家双利债券A	0.43	3198.95	-2473.01	1736.25	4209.25
4130	万家鑫丰纯债E	0.43	3953.73	-4291.92	1919.59	6211.51
4131	新华纯债添利债券C	0.43	3648.64	-293.36	22.06	315.42
4132	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.97	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
南方达元债券C基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4096	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4097	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4098	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4099	万家鑫丰纯债E	0.43	3953.73	-4291.92	1919.59	6211.51
4100	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4101	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.43	3944.74	-7201.56	116.26	7317.82
4102	南方达元债券C	0.43	3940.88	3675.55	3720.36	44.81
4103	安信尊享添利利率债C	0.40	3940.02	-1066.61	56.22	1122.83
4104	德邦景颐债券A	0.44	3931.66	-3303.22	224.58	3527.80
4105	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4106	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
4107	宝盈融源可转债债券A	0.61	3883.04	-1839.53	671.39	2510.92
4108	汇添富稳安三个月持有债券B	0.41	3882.31	-1109.47	196.51	1305.97
4109	华富安鑫债券	0.43	3881.51	741.17	1769.24	1028.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方达元债券C基金规模在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平

723	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.42	32384.43	3757.48	12486.69	8729.21
724	新华增盈回报债券	7.13	54478.52	3737.56	12521.38	8783.83
725	富国稳健添盈债券C	3.57	33366.46	3724.20	12982.67	9258.47
726	上银慧永利中短期债券C	4.56	42404.61	3713.46	84434.35	80720.89
727	融通增强收益债券C	2.43	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
728	融通通源短融债券B	0.46	3760.51	3697.23	3752.70	55.47
729	中信保诚安鑫回报债券A	3.74	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
730	南方达元债券C	0.43	3940.88	3675.55	3720.36	44.81
731	中银信用增利债券C	6.36	54236.98	3654.15	54494.63	50840.48
732	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
733	天弘增益回报债券发起式D	4.88	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
734	银华远兴一年持有期债券	1.44	13021.35	3609.53	4094.63	485.10
735	创金合信聚鑫债券C	0.44	4620.92	3603.29	4372.22	768.93
736	融通中国概念债券(QDII)	11.36	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
737	泓德裕荣纯债债券C	0.75	6374.66	3534.19	6186.66	2652.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方达元债券C基金规模在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	惠升和悦债券C	0.37	3406.01	3376.71	3756.87	380.16
1995	国泰民安增利债券C	1.09	9025.45	1849.51	3755.19	1905.68
1996	融通通源短融债券B	0.46	3760.51	3697.23	3752.70	55.47
1997	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.07	27256.22	-1777.22	3748.93	5526.15
1998	鹏扬汇利债券C	1.70	14770.17	-410.73	3741.84	4152.57
1999	泓德裕泰债券C	1.72	11944.54	-2159.38	3737.69	5897.08
2000	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
2001	南方达元债券C	0.43	3940.88	3675.55	3720.36	44.81
2002	银华纯债信用债券(LOF)	13.97	120424.31	-16051.86	3712.85	19764.71
2003	华宝安宜六个月持有期债券A	0.72	6308.39	2673.54	3705.24	1031.70
2004	创金合信稳健添利债券A	0.52	4450.39	3225.30	3692.28	466.98
2005	招商招坤纯债A	15.47	112265.76	-18989.60	3690.39	22679.99
2006	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2007	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.43	4118.51	-731.87	3674.96	4406.82
2008	招商双债增强(LOF)E	3.81	24159.77	-8630.86	3630.07	12260.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.51	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.27	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方达元债券C基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	华泰柏瑞信用增利债券B	0.47	3765.34	20.98	67.50	46.52
3823	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
3824	中银荣享债券	0.51	5010.30	-44.70	1.59	46.29
3825	长安泓沣中短债债券C	0.05	453.85	-	-	45.79
3826	建信睿享纯债债券C	0.01	101.01	-	-	45.75
3827	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
3828	华安沣裕债券A	0.02	144.10	-30.03	14.90	44.93
3829	南方达元债券C	0.43	3940.88	3675.55	3720.36	44.81
3830	长信稳健纯债债券A	15.05	144512.30	-43.45	1.33	44.78
3831	博时裕恒纯债债券	26.06	247812.32	19.03	63.68	44.64
3832	红塔红土长益定期开放债券A	4.09	40323.51	-29.30	15.18	44.48
3833	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	110.21	-39.47	4.60	44.07
3834	东方臻慧纯债债券A	53.10	514107.35	-17.42	26.64	44.06
3835	前海联合泳辉纯债A	0.01	96.65	-31.40	12.37	43.77
3836	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.04	344.62	-43.36	0.39	43.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

145

18298.6200

0.00%

100.00%

2024-12-31

145

30015.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

194

211902.8200

0.00%

100.00%

2023-12-31

229

209762.1400

0.00%

100.00%

2023-06-30

366

172639.8500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	145	18298.6200	265.33	100.00
2024-12-31	145	30015.2700	435.22	100.00
2024-06-30	194	211902.8200	4110.91	100.00
2023-12-31	229	209762.1400	4803.55	100.00
2023-06-30	366	172639.8500	6318.62	100.00

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