我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.45 |
-63.92 |
-1.23 |
-0.73 |
| 本期利润(万元) |
-47.36 |
-88.07 |
-28.43 |
-13.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-79.97 |
0.00 |
-13.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4434.11 |
4723.59 |
5300.42 |
6305.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-0.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.75 |
97.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
14016.94 |
15129.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
906.19 |
850.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
12426.72 |
13815.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
11.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
14783.14 |
21744.54 |
| 负债合计(万元) |
2828.04 |
545.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
11955.11 |
21199.44 |
| 未分配利润(万元) |
-180.08 |
-28.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.32 |
78.34 |
| 投资收益(万元) |
-87.17 |
-15.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.53 |
-41.60 |
| 其它收入(万元) |
26.44 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-63.94 |
21.88 |
| 管理人报酬(万元) |
88.15 |
34.40 |
| 托管费(万元) |
20.74 |
8.02 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
1.73 |
| 费用合计(万元) |
164.57 |
50.90 |
| 利润总额(万元) |
-228.51 |
-29.02 |
| 净利润(万元) |
-228.51 |
-29.02 |
