南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0822 0.0013(0.12%)

累计净值：1.0822

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨能

基金规模：0.43亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	1.41	-0.80	4.56	1.20
债券型名次	375	561	5432	487	513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.13	11.36	0.00	-	8.22
债券型名次	337	676	5281	4871	4751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	前海联合添泽债券A	1.21	1.48	0.61	2.37	1.21
374	南方达元债券A	1.20	1.44	-0.71	4.78	1.20
375	南方达元债券C	1.20	1.41	-0.80	4.56	1.20
376	前海联合添泽债券C	1.20	1.46	0.60	2.35	1.20
377	易方达丰和债券A	1.19	1.42	-0.01	4.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	光大保德信安祺债券A	0.83	1.41	1.15	4.68	0.83
560	华安沣信债券A	0.63	1.41	0.34	3.90	0.63
561	南方达元债券C	1.20	1.41	-0.80	4.56	1.20
562	中加聚享增盈债券C	1.11	1.41	-0.73	1.66	1.11
563	安信恒利增强债券C	1.45	1.40	0.12	0.82	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5431	先锋汇盈纯债C	3.64	-1.14	-0.78	-0.61	3.64
5432	南方达元债券C	1.20	1.41	-0.80	4.56	1.20
5433	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5434	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.41	-0.81	-0.77	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33
486	长信利保债券C	1.43	2.25	1.53	4.56	1.43
487	南方达元债券C	1.20	1.41	-0.80	4.56	1.20
488	融通收益增强债券C	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62
489	光大保德信安祺债券C	0.83	1.39	1.08	4.53	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
512	南方达元债券A	1.20	1.44	-0.71	4.78	1.20
513	南方达元债券C	1.20	1.41	-0.80	4.56	1.20
514	前海联合添泽债券C	1.20	1.46	0.60	2.35	1.20
515	易方达丰和债券A	1.19	1.42	-0.01	4.17	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	华泰柏瑞锦瑞债券C	9.16	11.04	11.64	14.00	18.39
336	富国宝利增强债券	9.14	18.22	15.74	20.34	47.57
337	南方达元债券C	9.13	11.36	0.00	-	8.22
338	交银增利增强债券A	9.10	13.72	12.91	25.16	79.02
339	广发恒祥债券A	9.09	12.77	12.72	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	嘉实多元债券B	1.55	11.37	12.28	10.36	142.59
675	中银信用增利债券C	5.25	11.37	14.65	20.05	21.32
676	南方达元债券C	9.13	11.36	0.00	-	8.22
677	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12
678	前海开源祥和债券A	2.13	11.33	20.43	35.94	69.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	南方ESG纯债债券发起	0.71	6.02	0.00	-	7.33
5280	南方达元债券A	9.57	12.34	0.00	-	9.52
5281	南方达元债券C	9.13	11.36	0.00	-	8.22
5282	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5283	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	汇添富稳安三个月持有债券B	1.64	5.75	9.69	-	9.67
4870	南方达元债券A	9.57	12.34	0.00	-	9.52
4871	南方达元债券C	9.13	11.36	0.00	-	8.22
4872	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4873	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.59	6.39	0.00	-	8.22
4750	交银中债1-3年农发债指数C	0.45	5.09	8.13	8.22	8.22
4751	南方达元债券C	9.13	11.36	0.00	-	8.22
4752	兴华安悦纯债C	-2.50	4.00	7.56	-	8.22
4753	兴银稳建90天持有期中短债C	1.82	5.66	0.00	-	8.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23人保集团资本补充债01	4.00	416.56	5.68%
23深圳高速MTN002	4.00	412.35	5.62%
25南航股MTN004	4.00	399.96	5.45%
25紫金矿业MTN006(科创债)	4.00	398.25	5.43%
24中国人寿资本补充债01BC	4.00	397.29	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.15	27.50%
企业债	915.72	12.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0809	1.0804	1.0792	1.0774	1.0694
累计净值(元)	1.0809	1.0804	1.0792	1.0774	1.0694

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