南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化完败，但沪深300指增赢了[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李璇

基金规模：0.44亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.23	1.63	-0.17	-0.44
债券型名次	162	4709	2145	5276	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.92	0.00	0.00	-	-2.09
债券型名次	5220	4647	4374	4783	5380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	华润元大双鑫债券C	0.32	-0.38	2.92	3.98	2.27
161	交银可转债债券C	0.32	1.35	7.90	2.80	1.82
162	南方达元债券C	0.32	0.23	1.63	-0.17	-0.44
163	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.32	1.21	2.25	3.42	2.46
164	中信保诚安鑫回报债券A	0.32	0.69	3.22	4.25	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	摩根瑞享纯债债券C	-0.10	0.23	1.22	2.30	1.41
4708	南方初元中短债A	0.03	0.23	0.66	1.35	0.82
4709	南方达元债券C	0.32	0.23	1.63	-0.17	-0.44
4710	平安惠金定开债C	0.04	0.23	1.85	3.97	1.48
4711	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.61	1.39	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.75	1.63	2.52	1.75
2144	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.08	0.48	1.63	2.83	1.83
2145	南方达元债券C	0.32	0.23	1.63	-0.17	-0.44
2146	南方泰元C	0.08	0.73	1.63	3.05	1.86
2147	南方祥元C	0.01	0.67	1.63	3.05	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	工银可转债优选债券C	-2.52	2.04	5.45	-0.14	1.30
5275	华夏鼎利债券C	0.30	-0.86	1.97	-0.14	-1.09
5276	南方达元债券C	0.32	0.23	1.63	-0.17	-0.44
5277	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-0.99	-1.95	-0.18	-2.21
5278	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.82	-0.06	1.57	-0.19	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	融通中国概念债券(QDII)	0.06	-0.41	-0.31	3.05	-0.40
5049	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.56	-1.78	2.49	-0.27	-0.42
5050	南方达元债券C	0.32	0.23	1.63	-0.17	-0.44
5051	光大保德信中高等级债券C	0.52	0.13	4.44	-0.64	-0.46
5052	金元顺安桉盛债券C	0.24	-1.47	3.48	1.30	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	建信双息红利债券C	-1.92	5.30	1.69	7.53	54.22
5219	摩根安享回报一年持有期债券C	-1.92	0.25	0.00	-	-1.86
5220	南方达元债券C	-1.92	0.00	0.00	-	-2.09
5221	诺安双利债券发起	-1.93	-0.76	5.27	30.65	159.60
5222	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.94	0.62	0.00	-	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	南方晨利一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	6.22
4646	南方达元债券A	-1.52	0.00	0.00	-	-1.67
4647	南方达元债券C	-1.92	0.00	0.00	-	-2.09
4648	南方光元债券	4.41	0.00	0.00	-	5.76
4649	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.91	0.00	0.00	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	南方晨利一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	6.22
4373	南方达元债券A	-1.52	0.00	0.00	-	-1.67
4374	南方达元债券C	-1.92	0.00	0.00	-	-2.09
4375	南方定利一年定开债券	3.72	6.39	0.00	-	7.61
4376	南方光元债券	4.41	0.00	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	汇添富稳安三个月持有债券B	4.96	0.00	0.00	-	5.95
4782	南方达元债券A	-1.52	0.00	0.00	-	-1.67
4783	南方达元债券C	-1.92	0.00	0.00	-	-2.09
4784	汇丰晋信慧嘉债券A	1.92	0.00	0.00	-	2.22
4785	汇丰晋信慧嘉债券C	1.57	0.00	0.00	-	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	招商享利增强债券A	-1.17	3.19	0.00	-	-2.04
5379	格林聚鑫增强债券C	-1.63	0.00	0.00	-	-2.06
5380	南方达元债券C	-1.92	0.00	0.00	-	-2.09
5381	博远增强回报债券A	-2.49	0.66	-6.53	-	-2.14
5382	广发集悦债券A	-3.52	-1.18	0.00	-	-2.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	10.00	1019.06	8.98%
21招证G9	6.00	611.08	5.38%
21申证12	6.00	610.16	5.38%
21国君12	6.00	610.77	5.38%
22国信01	6.00	605.77	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5916.50	52.13%
金融债券	5500.67	48.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
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查看全文[01-22]
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01-16南方达元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
11-13关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.976	0.976	0.976	0.977	0.978
累计净值(元)	0.976	0.976	0.976	0.977	0.978

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