南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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累计净值：1.0996

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.04亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.61	2.03	4.57	2.82
债券型名次	347	232	498	439	301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.58	13.47	0.00	-	9.96
债券型名次	452	566	5293	4356	4425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	大成元合双利债券发起式C	0.54	1.07	1.09	3.90	1.76
346	南方达元债券A	0.54	1.65	2.13	4.80	2.87
347	南方达元债券C	0.54	1.61	2.03	4.57	2.82
348	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.54	1.41	2.40	4.69	1.96
349	西部利得祥盈债券A	0.54	0.57	1.43	3.40	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	北信瑞丰鼎利C	0.62	1.61	1.82	5.02	3.00
231	长信利富债券A	0.13	1.61	5.77	8.19	4.50
232	南方达元债券C	0.54	1.61	2.03	4.57	2.82
233	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	1.61	1.78	2.96	1.61
234	博时信用债券C	1.31	1.60	4.92	11.59	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	华夏鼎沛债券C	2.50	1.68	2.03	3.65	2.40
497	汇丰晋信2016周期混合	0.81	1.74	2.03	5.35	2.86
498	南方达元债券C	0.54	1.61	2.03	4.57	2.82
499	融通收益增强债券C	0.42	1.56	2.03	5.30	2.19
500	长江收益增强债券	0.48	0.93	2.02	5.70	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	工银添福债券B	0.29	1.53	1.94	4.58	1.88
438	摩根双债增利债券C	0.44	1.55	2.92	4.57	2.78
439	南方达元债券C	0.54	1.61	2.03	4.57	2.82
440	泓德裕康债券A	0.42	0.77	2.28	4.55	1.92
441	广发集轩债券A	0.32	0.47	1.62	4.53	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	江信一年定开	0.15	2.82	2.40	2.14	2.82
300	摩根双债增利债券A	0.45	1.59	3.03	4.79	2.82
301	南方达元债券C	0.54	1.61	2.03	4.57	2.82
302	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
303	国联安信心增长债券A	0.43	1.51	2.80	6.82	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	广发集轩债券A	7.61	17.07	0.00	-	13.83
451	前海开源鼎裕债券A	7.59	11.24	-7.46	-	-0.19
452	南方达元债券C	7.58	13.47	0.00	-	9.96
453	南方佳元6个月持有债券A	7.57	14.21	15.28	-	19.96
454	鑫元恒鑫收益增强C	7.57	13.22	12.76	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
565	国投瑞银双债债券A	7.20	13.47	15.54	-	159.28
566	南方达元债券C	7.58	13.47	0.00	-	9.96
567	华安添利6个月债券C	5.50	13.45	12.19	-	12.77
568	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	南方ESG纯债债券发起	1.30	6.15	0.00	-	7.92
5292	南方达元债券A	8.03	14.48	0.00	-	11.33
5293	南方达元债券C	7.58	13.47	0.00	-	9.96
5294	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5295	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	汇添富稳安三个月持有债券B	2.15	5.78	10.08	-	10.25
4355	南方达元债券A	8.03	14.48	0.00	-	11.33
4356	南方达元债券C	7.58	13.47	0.00	-	9.96
4357	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4358	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.81	4.55	7.96	-	9.96
4424	东方兴润债券C	3.45	8.11	12.34	-	9.96
4425	南方达元债券C	7.58	13.47	0.00	-	9.96
4426	平安元悦60天滚动持有短债A	1.70	5.27	8.70	-	9.96
4427	平安元和90天滚动持有短债C	1.50	4.05	7.96	-	9.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	10.00	1046.36	4.51%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1042.77	4.49%
24国开03	10.00	1038.12	4.47%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	4.43%
22建行二级资本债02A	10.00	1025.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13188.76	56.81%
企业债	1424.16	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0985	1.0973	1.0937	1.0930	1.0936
累计净值(元)	1.0985	1.0973	1.0937	1.0930	1.0936

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