南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨能

基金规模：0.43亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	1.16	-0.95	4.76	0.92
债券型名次	347	546	5442	438	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.63	10.65	0.00	-	7.92
债券型名次	357	729	5282	4846	4803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.92	1.90	1.57	6.60	0.92
346	南方达元债券A	0.92	1.20	-0.83	4.99	0.92
347	南方达元债券C	0.92	1.16	-0.95	4.76	0.92
348	浦银安盛双债增强债券A	0.92	1.51	0.96	4.49	0.92
349	鑫元恒鑫收益增强C	0.92	1.94	0.55	5.30	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	广发集轩债券C	0.66	1.16	1.05	5.01	0.66
545	汇添富双颐债券A	0.75	1.16	1.38	6.44	0.75
546	南方达元债券C	0.92	1.16	-0.95	4.76	0.92
547	融通增强收益债券C	0.84	1.16	2.04	3.22	0.84
548	西部利得鑫泓增强债券A	0.58	1.16	-1.02	-0.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	朱雀安鑫回报A	0.57	0.37	-0.93	2.33	0.57
5441	人保民富债券C	-0.03	-0.35	-0.94	1.98	-0.03
5442	南方达元债券C	0.92	1.16	-0.95	4.76	0.92
5443	工银全球美元债C	0.03	-0.81	-0.98	0.03	0.03
5444	华安稳定收益债券A	0.02	0.24	-0.99	0.78	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	国投瑞银优化增强债券A/B	0.84	1.46	2.20	4.77	0.84
437	摩根双债增利债券C	0.95	1.71	2.04	4.77	0.95
438	南方达元债券C	0.92	1.16	-0.95	4.76	0.92
439	天弘添利债券(LOF)C	1.24	1.58	1.75	4.76	1.24
440	西部利得汇逸债券C	0.64	1.82	1.43	4.76	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.92	1.90	1.57	6.60	0.92
752	南方达元债券A	0.92	1.20	-0.83	4.99	0.92
753	南方达元债券C	0.92	1.16	-0.95	4.76	0.92
754	浦银安盛双债增强债券A	0.92	1.51	0.96	4.49	0.92
755	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	博时稳健增利债券A	8.65	14.96	0.00	-	15.51
356	汇添富双鑫添利债券C	8.65	17.33	15.67	15.33	54.87
357	南方达元债券C	8.63	10.65	0.00	-	7.92
358	中信建投双利3个月债A	8.63	17.87	13.16	-	12.59
359	光大保德信安祺债券A	8.61	15.48	15.58	23.44	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	南方7-10年国开债E	-1.34	10.66	16.33	-	24.39
728	交银增利债券A/B	5.15	10.65	13.87	22.80	157.24
729	南方达元债券C	8.63	10.65	0.00	-	7.92
730	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.16	10.64	15.01	26.20	40.95
731	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	南方ESG纯债债券发起	0.63	6.08	0.00	-	7.31
5281	南方达元债券A	9.08	11.63	0.00	-	9.22
5282	南方达元债券C	8.63	10.65	0.00	-	7.92
5283	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5284	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	5.77	9.57	-	9.57
4845	南方达元债券A	9.08	11.63	0.00	-	9.22
4846	南方达元债券C	8.63	10.65	0.00	-	7.92
4847	汇丰晋信慧嘉债券A	0.50	3.91	0.00	-	3.42
4848	汇丰晋信慧嘉债券C	0.14	3.20	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	大成景宁一年定开债券	2.04	4.97	7.74	-	7.92
4802	华富安业一年持有期债券C	5.85	11.65	8.56	-	7.92
4803	南方达元债券C	8.63	10.65	0.00	-	7.92
4804	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
4805	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.15	7.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23人保集团资本补充债01	4.00	416.56	5.68%
23深圳高速MTN002	4.00	412.35	5.62%
25南航股MTN004	4.00	399.96	5.45%
25紫金矿业MTN006(科创债)	4.00	398.25	5.43%
24中国人寿资本补充债01BC	4.00	397.29	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.15	27.50%
企业债	915.72	12.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0774	1.0694	1.0709	1.0699	1.0713
累计净值(元)	1.0774	1.0694	1.0709	1.0699	1.0713

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