南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0662 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.0662

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨能

基金规模：0.43亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.07	-0.32	3.91	6.43
债券型名次	4762	5262	5194	478	370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	8.01	0.00	-	6.62
债券型名次	335	1324	5244	4866	5007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	建信信用增强债券C	-0.06	-0.43	-0.19	1.32	1.83
4761	金信民旺债券A	-0.06	-0.69	0.63	2.71	6.20
4762	南方达元债券C	-0.06	-1.07	-0.32	3.91	6.43
4763	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.06	-0.19	0.29	3.64	7.55
4764	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
5261	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.09	-1.07	-1.29	0.55	2.92
5262	南方达元债券C	-0.06	-1.07	-0.32	3.91	6.43
5263	泓德裕祥债券A	-0.26	-1.07	-0.08	0.73	2.19
5264	建信转债增强债券C	-0.12	-1.08	1.59	13.43	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.49	-0.89	-0.32	-0.36	0.35
5193	华夏海外收益债券A	-0.11	-0.55	-0.32	2.02	5.42
5194	南方达元债券C	-0.06	-1.07	-0.32	3.91	6.43
5195	易方达丰华债券A	-0.12	-0.80	-0.32	4.40	5.16
5196	易方达稳健收益债券C	-0.06	-0.72	-0.32	1.63	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	兴全磐稳增利债券A	-0.05	-0.46	0.27	3.92	5.90
477	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
478	南方达元债券C	-0.06	-1.07	-0.32	3.91	6.43
479	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	0.07	0.61	3.91	6.14
480	广发集嘉债券A	-0.16	-1.25	-0.70	3.89	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	华富安盈一年持有期债券A	-0.41	-1.14	-0.32	4.24	6.45
369	南方多利增强债券A	0.37	-0.29	0.52	3.02	6.44
370	南方达元债券C	-0.06	-1.07	-0.32	3.91	6.43
371	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
372	博时恒泰债券A	-0.22	-0.88	1.13	3.68	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	恒越嘉鑫债券A	6.77	20.02	20.06	-	20.60
334	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
335	南方达元债券C	6.73	8.01	0.00	-	6.62
336	嘉实新兴市场C2	6.72	8.92	10.00	-10.19	17.33
337	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.01	8.02	6.52	7.64	6.82
1323	长信利众(LOF)A	3.36	8.01	12.14	25.45	50.92
1324	南方达元债券C	6.73	8.01	0.00	-	6.62
1325	鹏华丰享债券	2.00	8.01	13.02	23.09	48.60
1326	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	南方ESG纯债债券发起	1.43	6.63	0.00	-	7.26
5243	南方达元债券A	7.18	8.98	0.00	-	7.88
5244	南方达元债券C	6.73	8.01	0.00	-	6.62
5245	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5246	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	汇添富稳安三个月持有债券B	1.71	6.50	0.00	-	9.31
4865	南方达元债券A	7.18	8.98	0.00	-	7.88
4866	南方达元债券C	6.73	8.01	0.00	-	6.62
4867	汇丰晋信慧嘉债券A	0.14	3.73	0.00	-	3.24
4868	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.21	3.02	0.00	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	5.43	6.63
5006	东方红30天滚动持有纯债C	2.32	5.56	0.00	-	6.62
5007	南方达元债券C	6.73	8.01	0.00	-	6.62
5008	国寿安保安泰三个月定开债券	1.31	6.14	0.00	-	6.61
5009	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.38	3.98	0.00	-	6.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23人保集团资本补充债01	4.00	416.56	5.68%
23深圳高速MTN002	4.00	412.35	5.62%
25南航股MTN004	4.00	399.96	5.45%
25紫金矿业MTN006(科创债)	4.00	398.25	5.43%
24中国人寿资本补充债01BC	4.00	397.29	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.15	27.50%
企业债	915.72	12.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方达元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方达元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
07-03南方达元债券型证券投资基金招募说明书(20240703更新)
07-03南方达元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(20240703更新...
06-29关于南方达元债券型证券投资基金变更基金经理的公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0679	1.0672	1.0675	1.0668	1.0660
累计净值(元)	1.0679	1.0672	1.0675	1.0668	1.0660

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。