南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0991 -0.0043(-0.39%)

累计净值：1.0991

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.04亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78
债券型名次	4775	188	363	480	277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.92	12.49	0.00	-	9.91
债券型名次	498	509	5311	4853	4454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	嘉实双利债券C	-0.28	0.36	2.73	4.03	1.71
4774	南方达元债券A	-0.28	0.69	3.21	3.54	2.85
4775	南方达元债券C	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78
4776	平安合顺1年定开债发起式	-0.28	-0.16	1.34	1.53	0.76
4777	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.28	0.99	1.20	2.87	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	国金惠盈纯债债券E	0.35	0.66	0.63	-1.02	1.29
187	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
188	南方达元债券C	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78
189	招商安福1年定开债发起式	-0.55	0.66	2.63	4.26	2.17
190	招商安华债券D	-0.58	0.66	2.78	4.09	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	泰康裕泰债券C	0.76	2.01	3.13	3.94	2.84
362	易方达悦安一年持有期债券A	-0.48	0.65	3.13	3.28	2.21
363	南方达元债券C	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78
364	国联安信心增长债券A	-0.32	0.24	3.10	6.25	2.34
365	华夏鼎融债券A	-0.60	0.37	3.10	2.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	西部利得汇逸债券C	-0.03	0.70	3.63	3.34	2.31
479	博时稳定价值债券B	-1.12	-0.69	4.45	3.33	3.06
480	南方达元债券C	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78
481	北信瑞丰鼎利A	-0.83	-0.35	1.83	3.32	1.71
482	大成债券A/B	-0.67	-0.11	2.81	3.32	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
276	国富强化收益债券A	-0.40	0.89	3.52	4.94	2.78
277	南方达元债券C	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78
278	长信先优债券C	-0.46	0.14	3.63	3.15	2.77
279	易方达裕富债券C	-0.38	0.84	3.86	5.51	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	博时宏观回报债券C	6.93	10.86	10.97	10.96	71.84
497	华富安盈一年持有期债券C	6.92	12.37	6.54	-	1.27
498	南方达元债券C	6.92	12.49	0.00	-	9.91
499	国投瑞银优化增强债券C	6.91	10.20	11.67	18.52	147.88
500	嘉实新兴市场C2	6.91	8.86	10.57	-8.06	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	万家家瑞债券A	10.75	12.53	8.49	10.17	34.36
508	平安添裕债券C	11.27	12.50	12.00	8.59	11.72
509	南方达元债券C	6.92	12.49	0.00	-	9.91
510	中欧双利债券C	7.34	12.49	13.17	12.94	44.60
511	银河领先债券C	3.44	12.48	14.26	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	南方ESG纯债债券发起	1.80	5.73	0.00	-	7.97
5310	南方达元债券A	7.36	13.48	0.00	-	11.30
5311	南方达元债券C	6.92	12.49	0.00	-	9.91
5312	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5313	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	汇添富稳安三个月持有债券B	2.53	5.24	10.17	-	10.38
4852	南方达元债券A	7.36	13.48	0.00	-	11.30
4853	南方达元债券C	6.92	12.49	0.00	-	9.91
4854	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4855	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	中泰安睿债券C	1.59	4.00	7.90	-	9.92
4453	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.72	5.11	9.93	-	9.91
4454	南方达元债券C	6.92	12.49	0.00	-	9.91
4455	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.21	4.42	9.87	-	9.90
4456	东方兴润债券C	3.79	7.60	12.92	-	9.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	10.00	1046.36	4.51%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1042.77	4.49%
24国开03	10.00	1038.12	4.47%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	4.43%
22建行二级资本债02A	10.00	1025.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13188.76	56.81%
企业债	1424.16	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1034	1.1022	1.1018	1.1019	1.1016
累计净值(元)	1.1034	1.1022	1.1018	1.1019	1.1016

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