资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212605.13 99.91%
银行存款和结算备付金 198.04 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:212803.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 210.00 22097.75 10.93%
25农发13 110.00 11042.48 5.46%
23国开03 100.00 10426.71 5.16%
24杭州联合农商小微债01 100.00 10106.40 5.00%
25农发05 100.00 9931.41 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188894.44 93.42%
国家债券 10995.38 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%