南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0432 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2718

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
债券型名次	4251	3130	1396	1027	1147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	6.26	11.34	18.36	30.33
债券型名次	2423	1716	1150	924	1500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.16	0.36	0.90	0.43
4250	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.72	1.66	0.82
4251	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
4252	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
4253	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
3129	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
3130	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
3131	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.11	0.57	1.07	0.68
3132	诺德安鸿	0.09	0.11	0.25	0.02	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1395	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
1396	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
1397	鹏华畅享债券A	-0.28	-1.17	0.76	0.98	0.56
1398	鹏华纯债债券	0.06	0.00	0.76	1.65	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
1026	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
1027	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
1028	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.19	0.85	1.67	0.94
1029	永赢稳益债券	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	金鹰持久增利E	-0.30	-2.46	0.29	1.86	0.83
1146	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.08	-1.38	1.17	3.85	0.83
1147	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
1148	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.83	1.64	0.83
1149	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.85	10.67	-	12.49
2422	南方7-10年国开债C	2.22	9.50	17.68	30.38	41.20
2423	南华瑞鑫定期开放债券	2.22	6.26	11.34	18.36	30.33
2424	前海开源丰和债券A	2.22	2.94	5.26	-	9.52
2425	人保福欣3个月定开债券A	2.22	4.25	7.75	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	泓德裕和纯债债券C	2.74	6.27	10.03	10.97	32.67
1715	长盛盛和纯债A	2.55	6.26	11.19	20.03	32.24
1716	南华瑞鑫定期开放债券	2.22	6.26	11.34	18.36	30.33
1717	兴证全球恒信债券C	3.12	6.26	11.18	-	12.20
1718	银河君辉3个月定开债券	2.67	6.26	9.78	-	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	富国目标收益一年期纯债债券	2.89	6.72	11.35	18.55	74.63
1149	宝盈盈旭纯债债券A	2.74	5.79	11.34	11.94	13.47
1150	南华瑞鑫定期开放债券	2.22	6.26	11.34	18.36	30.33
1151	诺安优化收益债券	3.08	11.14	11.34	38.34	261.50
1152	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.87	5.00	11.34	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	德邦锐泓债券A	2.49	5.21	9.28	18.36	23.67
923	国投瑞银优化增强债券C	5.83	9.33	10.93	18.36	145.34
924	南华瑞鑫定期开放债券	2.22	6.26	11.34	18.36	30.33
925	博时裕鹏纯债债券	1.49	4.33	8.79	18.35	41.64
926	博时裕腾纯债	1.40	5.59	10.78	18.35	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	永赢伟益债券	1.62	6.55	12.20	19.95	30.39
1499	西部利得合赢债券A	1.48	3.84	7.81	14.84	30.38
1500	南华瑞鑫定期开放债券	2.22	6.26	11.34	18.36	30.33
1501	平安季开鑫定开债A	2.19	4.11	8.31	23.54	30.32
1502	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	180.00	19071.98	9.46%
25农发13	110.00	11106.37	5.51%
23国开03	100.00	10484.52	5.20%
25农发05	100.00	9995.70	4.96%
23进出07	90.00	9604.98	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198148.42	98.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0430	1.0433	1.0432	1.0428	1.0420
累计净值(元)	1.2716	1.2719	1.2718	1.2714	1.2706

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