南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0350 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2636

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04
债券型名次	1905	1458	1537	4716	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	6.59	11.07	18.16	29.31
债券型名次	4146	1935	1400	867	1517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	南华瑞富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.77	-0.39	0.04
1904	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.75	0.04
1905	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04
1906	农银金丰定开债券	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
1907	鹏华丰达债券	0.04	0.29	0.83	0.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.30	1.56	-0.04	-0.02
1457	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
1458	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04
1459	农银金盈债券	0.06	0.30	0.76	0.17	0.06
1460	诺德安元纯债	0.01	0.30	0.55	0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1536	民生加银聚益纯债	0.04	0.22	0.74	-0.28	0.04
1537	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04
1538	鹏华丰泽债券(LOF)	0.13	0.35	0.74	0.75	0.13
1539	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00
4715	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.12	0.42	-0.33	0.00
4716	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04
4717	平安增利六个月定开债A	0.21	0.83	0.45	-0.33	0.21
4718	浦银普益C	0.00	0.14	0.38	-0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	南华瑞富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.77	-0.39	0.04
2351	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.75	0.04
2352	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04
2353	农银金丰定开债券	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
2354	鹏华丰达债券	0.04	0.29	0.83	0.21	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94
4145	南华瑞扬纯债A	0.57	4.88	6.91	12.78	13.72
4146	南华瑞鑫定期开放债券	0.57	6.59	11.07	18.16	29.31
4147	上银中债1-3年农发行债券指数	0.57	3.02	5.69	11.55	15.84
4148	西部利得合赢债券A	0.57	4.40	7.72	14.96	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
1934	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
1935	南华瑞鑫定期开放债券	0.57	6.59	11.07	18.16	29.31
1936	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	-	32.08
1937	中信建投景益债券A	-0.48	6.59	0.00	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	方正富邦添利纯债C	0.39	5.67	11.07	17.85	21.89
1399	南方永元一年持有债券A	5.02	13.49	11.07	-	9.98
1400	南华瑞鑫定期开放债券	0.57	6.59	11.07	18.16	29.31
1401	博远增益纯债债券A	-0.12	6.03	11.06	-	13.26
1402	南方丰元信用增强债券A	0.38	4.84	11.06	14.84	73.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.83	8.14	18.17	108.14
866	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
867	南华瑞鑫定期开放债券	0.57	6.59	11.07	18.16	29.31
868	鹏华丰康债券	1.54	5.01	9.52	18.16	46.64
869	永赢双利债券A	16.82	21.48	14.72	18.16	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.36	5.38	8.76	15.82	29.34
1516	南方3-5年农发债A	0.32	7.48	11.12	20.09	29.32
1517	南华瑞鑫定期开放债券	0.57	6.59	11.07	18.16	29.31
1518	添富鑫成定开债A	0.74	5.52	8.71	15.80	29.31
1519	金信民达纯债A	2.98	9.69	13.54	28.07	29.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	210.00	22097.75	10.93%
25农发13	110.00	11042.48	5.46%
23国开03	100.00	10426.71	5.16%
24杭州联合农商小微债01	100.00	10106.40	5.00%
25农发05	100.00	9931.41	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188894.44	93.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年6月12日 1 公告基本信息基金名称南华瑞鑫定期开放债...

查看全文[06-12]
06-07南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年...
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0346	1.0344	1.0344	1.0354	1.0351
累计净值(元)	1.2632	1.2630	1.2630	1.2640	1.2637

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