南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0350 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2636

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
债券型名次	2268	1819	1915	4695	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.48	11.25	18.07	29.31
债券型名次	3862	1994	1339	1104	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
2267	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.12	0.37	0.59	0.04
2268	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
2269	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.38	0.47	0.04
2270	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	南方华元C	0.06	0.25	0.92	0.18	0.06
1818	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
1819	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
1820	平安惠聚债券	0.04	0.25	0.74	0.16	0.04
1821	平安元福短债发起式A	0.03	0.25	0.61	1.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.04	0.11	0.64	-0.47	-0.04
1914	南方丰元信用增强债券C	-0.03	0.18	0.64	-1.42	-0.03
1915	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
1916	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
1917	鹏华丰茂债券	0.04	0.27	0.64	0.30	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06
4694	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
4695	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
4696	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
4697	西部利得鑫泓增强债券C	0.76	1.43	-1.26	-0.31	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
2418	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.12	0.37	0.59	0.04
2419	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
2420	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.38	0.47	0.04
2421	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	南方稳利1年持有债券A	0.86	5.14	11.30	19.53	70.91
3861	南华瑞富一年定开债券发起式	0.86	6.57	0.00	-	8.19
3862	南华瑞鑫定期开放债券	0.86	6.48	11.25	18.07	29.31
3863	平安惠澜纯债C	0.86	4.56	8.20	16.68	19.53
3864	浦银安盛盛勤定开债券C	0.86	5.28	8.17	13.62	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	红土创新纯债C	1.26	6.48	9.39	17.11	19.22
1993	华富恒欣纯债债券A	1.62	6.48	12.49	17.13	22.31
1994	南华瑞鑫定期开放债券	0.86	6.48	11.25	18.07	29.31
1995	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.48	9.80	11.49	32.11
1996	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	6.48	11.16	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	国泰民安增利债券A	7.50	13.93	11.25	14.50	86.48
1338	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	20.00	29.29
1339	南华瑞鑫定期开放债券	0.86	6.48	11.25	18.07	29.31
1340	融通通福债券(LOF)A	5.53	11.92	11.25	24.89	50.56
1341	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.34	6.57	10.98	18.07	25.91
1103	建信睿和纯债定期开放债券	1.12	5.55	9.84	18.07	36.52
1104	南华瑞鑫定期开放债券	0.86	6.48	11.25	18.07	29.31
1105	博时中债3-5政金债指数C	0.08	6.80	10.58	18.06	21.10
1106	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.88	5.73	10.40	18.06	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	中信保诚稳达C	0.95	8.56	12.56	20.68	29.41
1532	华夏鼎沛债券C	10.78	15.19	9.35	-7.88	29.39
1533	南华瑞鑫定期开放债券	0.86	6.48	11.25	18.07	29.31
1534	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
1535	浦银安盛双债增强债券C	7.74	12.12	11.77	18.82	29.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	210.00	22097.75	10.93%
25农发13	110.00	11042.48	5.46%
23国开03	100.00	10426.71	5.16%
24杭州联合农商小微债01	100.00	10106.40	5.00%
25农发05	100.00	9931.41	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188894.44	93.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0347	1.0341	1.0343	1.0350	1.0346
累计净值(元)	1.2633	1.2627	1.2629	1.2636	1.2632

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