南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0335 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2621

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
债券型名次	786	3902	1177	4830	3907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
债券型名次	2920	1682	1120	1076	1513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57
785	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
786	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
787	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
788	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.17	0.70	0.52	1.93
3901	南方升元中短期利率债C	0.26	-0.17	0.42	-0.23	-0.17
3902	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
3903	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
3904	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.17	0.46	0.97	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39
1176	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
1177	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
1178	鹏华丰顺债券	0.06	0.04	0.59	0.98	2.37
1179	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.24	0.59	1.81	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
4829	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06
4830	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
4831	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
4832	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.01	0.35	-0.18	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
3906	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
3907	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
3908	鹏华永融一年定期开放债券	-0.16	-0.35	-0.16	0.30	0.72
3909	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	南方吉元短债A	1.58	4.90	8.73	10.23	17.29
2919	南方吉元短债E	1.58	4.77	8.36	10.28	12.85
2920	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
2921	农银金鸿短债债券A	1.58	5.06	8.08	-	8.98
2922	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.58	5.68	9.85	17.19	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	红土创新丰源中短债C	1.58	7.38	10.22	-	12.50
1681	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
1682	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
1683	万家恒A	1.93	7.38	12.30	18.57	72.87
1684	永赢泰益债券A	1.40	7.38	11.10	18.68	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48
1119	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
1120	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
1121	大成景荣债券A	1.65	6.75	11.70	24.06	31.13
1122	华安添利6个月债券C	3.00	10.04	11.70	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	东兴兴利债券A	1.88	4.78	9.19	18.74	31.97
1075	嘉实致享纯债债券	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88
1076	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
1077	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68
1078	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
1512	金信民达纯债A	3.05	9.95	13.43	28.20	29.13
1513	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
1514	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.37	7.43	9.94	18.10	29.09
1515	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	210.00	22097.75	10.93%
25农发13	110.00	11042.48	5.46%
23国开03	100.00	10426.71	5.16%
24杭州联合农商小微债01	100.00	10106.40	5.00%
25农发05	100.00	9931.41	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188894.44	93.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年6月12日 1 公告基本信息基金名称南华瑞鑫定期开放债...

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06-07南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0327	1.0324	1.0317	1.0319	1.0314
累计净值(元)	1.2613	1.2610	1.2603	1.2605	1.2600

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