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最新净值:1.017 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.210

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来,共分红 13
基金经理:何林泽 2024-03-19 每10份派现金 0.1
基金规模:19.88亿元 2023-11-18 每10份派现金 0.1
    南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 0.28 1.32 2.60 1.23
债券型名次 909 1552 1955 884 1584
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 200.00 20733.04 10.43%
GCSKP优A 160.00 16104.47 8.10%
23国开08 120.00 12209.00 6.14%
21国开03 100.00 10480.10 5.27%
23国开02 100.00 10306.90 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224400.35 112.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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