南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2633

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
债券型名次	3233	1555	1791	4705	3459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	6.54	11.21	18.03	29.27
债券型名次	4043	1964	1346	1097	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	南方臻元	0.01	0.20	0.98	-0.08	0.01
3232	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
3233	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
3234	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
3235	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	南方畅利定开债券发起	0.01	0.29	0.94	0.30	0.01
1554	南方聪元A	0.05	0.29	0.77	0.20	0.05
1555	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
1556	农银悦利债券	0.03	0.29	0.82	0.06	0.03
1557	鹏华丰达债券	0.03	0.29	0.82	0.19	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.71	1.28	0.05
1790	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.16	0.71	0.92	0.04
1791	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
1792	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02
1793	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.19	0.71	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	华夏鼎辉债券A	-0.08	0.07	0.32	-0.34	-0.08
4704	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.29	0.60	-0.34	0.05
4705	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
4706	鹏华丰华债券	0.02	0.24	0.32	-0.34	0.02
4707	平安惠隆纯债A	-0.07	0.05	0.28	-0.34	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	南方臻元	0.01	0.20	0.98	-0.08	0.01
3458	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
3459	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
3460	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.44	0.01
3461	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.40	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	南方崇元纯债债券A	0.68	7.04	14.85	-	23.15
4042	南方远利3个月定开债券发起	0.68	4.82	8.19	16.66	19.40
4043	南华瑞鑫定期开放债券	0.68	6.54	11.21	18.03	29.27
4044	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	16.62	24.10
4045	上银中债1-3年农发行债券指数	0.68	3.00	5.70	11.45	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	东吴鼎泰纯债C	1.87	6.54	8.46	-	10.32
1963	国富恒利债券(LOF)A	0.47	6.54	9.35	15.81	36.05
1964	南华瑞鑫定期开放债券	0.68	6.54	11.21	18.03	29.27
1965	鹏华永宁3个月定开债券	1.21	6.54	9.39	-	11.14
1966	上银慧嘉利债券	0.53	6.54	10.44	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.75	5.96	11.22	-	15.38
1345	东方臻裕债券C	1.26	6.13	11.21	-	11.71
1346	南华瑞鑫定期开放债券	0.68	6.54	11.21	18.03	29.27
1347	太平恒久纯债	1.20	6.86	11.21	16.47	17.17
1348	中融恒通纯债A	1.16	8.11	11.21	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	鹏华丰康债券	1.53	4.97	9.54	18.04	46.64
1096	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.79	5.76	10.43	18.03	22.61
1097	南华瑞鑫定期开放债券	0.68	6.54	11.21	18.03	29.27
1098	兴业安和6个月定开债券发起式	1.40	6.18	10.40	18.03	31.86
1099	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.10	7.07	10.77	18.03	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	嘉实致兴定期纯债债券	0.83	6.00	10.30	19.19	29.28
1528	汇添富鑫瑞债券C	-0.12	5.60	9.24	14.21	29.27
1529	南华瑞鑫定期开放债券	0.68	6.54	11.21	18.03	29.27
1530	添富鑫成定开债A	0.77	5.47	8.81	15.71	29.27
1531	博时裕泉纯债债券	1.32	3.96	6.55	13.02	29.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	210.00	22097.75	10.93%
25农发13	110.00	11042.48	5.46%
23国开03	100.00	10426.71	5.16%
24杭州联合农商小微债01	100.00	10106.40	5.00%
25农发05	100.00	9931.41	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188894.44	93.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年6月12日 1 公告基本信息基金名称南华瑞鑫定期开放债...

查看全文[06-12]
06-07南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年...
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0341	1.0343	1.0350	1.0346	1.0344
累计净值(元)	1.2627	1.2629	1.2636	1.2632	1.2630

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