南华瑞鑫定期开放债券(005625)_规模评级

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.33	20.33	20.33	20.33	20.33	20.33	20.33
季度净申购	0.00	-1.00	-0.02	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	194937.40	194937.40	194938.41	194938.43	194938.43	194938.43	194938.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.37	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1247	安信永顺一年定开债券	20.35	182711.83	-	-	1000.00
1248	前海开源乾盛定期开放债券A	20.35	197812.98	-	0.00	-
1249	博时富益纯债债券	20.34	198859.81	0.21	0.48	0.28
1250	鹏扬淳合债券	20.34	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1251	中加颐鑫纯债债券A	20.34	193241.13	2.86	4.31	1.45
1252	鑫元合丰纯债A	20.34	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1253	南华瑞鑫定期开放债券	20.33	194937.40	-	0.00	-
1254	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.33	201000.33	-	-	-
1255	华安安嘉定开	20.32	194146.83	-	-	-
1256	南方尊利一年定开债券发起	20.32	198822.58	-	197.86	-
1257	永赢欣益一年	20.32	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
1258	中融恒泰纯债A	20.32	201859.84	1.01	2.79	1.78
1259	博时慧选3个月定开债发起式	20.31	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1260	中银富享定期开放债券	20.31	184017.20	-0.08	0.00	0.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	鹏华丰源债券	20.85	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1206	长信稳通三个月定开债券发起式	21.23	195339.78	-	-	5000.01
1207	平安合颖定开债	20.10	195186.60	-	0.00	-
1208	华夏鼎琪三个月定开债券	20.25	195186.36	-	0.00	-
1209	大成惠平一年定开债发起式	20.00	195112.42	-	-	-
1210	中邮尊佑一年定开债券	21.57	195065.87	-	-	-
1211	国投瑞银顺祺纯债债券	20.53	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1212	南华瑞鑫定期开放债券	20.33	194937.40	-	0.00	-
1213	广发景丰纯债	23.21	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1214	鑫元合丰纯债A	20.34	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1215	广发汇佳定期开放债券	20.02	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1216	鑫元永利债券	22.67	194592.55	-	-	0.00
1217	鹏扬淳合债券	20.34	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1218	汇添富中债7-10年国开债A	24.11	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07
1219	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.08	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4513	添富鑫永定开债A	46.23	442086.93	-	-	105.00
4514	招商添润3个月定开债发起式A	62.21	600464.50	-	-	-
4515	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4516	中银泰享定期开放债券	25.07	245855.19	-	-	0.00
4517	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4518	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.29	452185.76	-	35655.01	-
4519	南华瑞鑫定期开放债券	20.33	194937.40	-	0.00	-
4520	中融聚业定期开放债券	21.12	198898.98	-	0.00	-
4521	国投瑞银顺源债券	13.21	128463.68	-	0.20	-
4522	华泰保兴尊信定开	5.12	46517.20	-	-	0.04
4523	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4524	诺安浙享定开发起式债券	18.10	165499.26	-	-	-
4525	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4526	永赢增益债券A	40.56	399500.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	南方畅利定开债券发起	80.32	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4366	南方创利3个月定开债券发起	33.08	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4367	南方乾利定开债券发起	10.26	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4368	南方耀元债券	4.91	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4369	南方颐元定开债券发起	10.83	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4370	南方浙利定开债券发起	20.56	198981.41	-	0.00	-
4371	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4372	南华瑞鑫定期开放债券	20.33	194937.40	-	0.00	-
4373	农银金润定开债券	31.34	298521.35	-	0.00	-
4374	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
4375	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
4376	诺安鑫享定开发起式债券	41.04	390485.45	0.00	0.00	0.00
4377	诺德汇盈一年定开	7.07	67537.73	-	0.00	-
4378	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4379	鹏华丰登债券	40.25	391313.19	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	永赢丰利债券A	30.41	296033.18	-	-	-
4814	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4815	工银瑞祥定开发起式债券	101.02	970465.17	-	0.00	-
4816	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4817	招商添润3个月定开债发起式A	62.21	600464.50	-	-	-
4818	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4819	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.29	452185.76	-	35655.01	-
4820	南华瑞鑫定期开放债券	20.33	194937.40	-	0.00	-
4821	中融聚业定期开放债券	21.12	198898.98	-	0.00	-
4822	国投瑞银顺源债券	13.21	128463.68	-	0.20	-
4823	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4824	诺安浙享定开发起式债券	18.10	165499.26	-	-	-
4825	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4826	永赢增益债券A	40.56	399500.47	-	-	-
4827	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

230

8475582.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

8366456.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

8330702.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

8295252.6300

100.00%

0.00%

2023-06-30

239

8156422.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	230	8475582.8700	194938.41	100.00
2024-12-31	233	8366456.0600	194938.43	100.00
2024-06-30	234	8330702.0200	194938.43	100.00
2023-12-31	235	8295252.6300	194938.44	100.00
2023-06-30	239	8156422.1000	194938.49	100.00

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