南华瑞鑫定期开放债券(005625)_规模评级

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.16	20.16	20.16	20.16	20.16	20.16	20.16
季度净申购	-1.00	-0.02	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.01
总份额	194937.40	194938.41	194938.43	194938.43	194938.43	194938.43	194938.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平

1286	博时富元纯债债券	20.19	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1287	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-	0.00	-
1288	嘉实多利收益债券A	20.19	212149.99	134181.20	167556.53	33375.33
1289	建信双息红利债券A	20.19	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
1290	中加博盈一年定开债券发起	20.18	199999.92	-	-	-
1291	博时富耀一年定开债发起式	20.16	200999.99	-	-	-
1292	南方尊利一年定开债券发起	20.16	198624.72	-	191.37	-
1293	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
1294	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1295	国泰信瑞纯债债券	20.14	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1296	南方耀元债券	20.14	198118.47	-	-	0.08
1297	天弘多元收益A	20.14	146492.31	10369.63	95195.40	84825.77
1298	博时富鸿金融债3个月定开债	20.13	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1299	博时富泽金融债	20.13	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28
1300	华夏鼎琪三个月定开债券	20.13	195186.36	-0.48	0.00	0.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	嘉合磐辉纯债A	19.75	195444.76	-	-	0.00
1221	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.01	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1222	天弘丰益债券发起A	20.31	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1223	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1224	华夏鼎琪三个月定开债券	20.13	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1225	大成惠平一年定开债发起式	19.83	195112.42	-	-	-
1226	中邮尊佑一年定开债券	21.49	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1227	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
1228	华夏中债1-3年政金债指数A	19.77	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1229	广发汇佳定期开放债券	19.87	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1230	鑫元永利债券	22.58	194592.55	-	-	0.02
1231	中银信享定期开放债券	20.06	194552.42	-	-	0.00
1232	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.56	194311.33	-	-	-
1233	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-	0.00	-
1234	交银裕祥纯债债券A	20.70	194125.98	-761.41	25.88	787.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.91	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4502	招商招鸿6个月定开债发起式	2.09	20000.77	-	-	-
4503	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.19	-	-	0.00
4504	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4505	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
4506	博时富安3个月定开债发起式	56.24	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
4508	博时富乾3个月定开债发起式	66.56	625068.72	-	-	0.00
4509	中融聚业定期开放债券	20.89	198898.98	-	-	-
4510	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4511	招商添琪3个月定开债发起式A	52.68	494938.32	-	-	-
4512	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4513	诺安浙享定开发起式债券	18.01	165499.26	-	-	-
4514	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.25	71426.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.91	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.09	20000.77	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
4688	博时富安3个月定开债发起式	56.24	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
4690	博时富乾3个月定开债发起式	66.56	625068.72	-	-	0.00
4691	中融聚业定期开放债券	20.89	198898.98	-	-	-
4692	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4693	招商添琪3个月定开债发起式A	52.68	494938.32	-	-	-
4694	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4695	诺安浙享定开发起式债券	18.01	165499.26	-	-	-
4696	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.25	71426.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	博时富诚纯债债券	5.20	50027.48	2.07	3.10	1.03
4209	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	104.88	21.11	22.14	1.03
4210	华安锦灏金融债定开债	14.19	136418.67	-	-	1.01
4211	鹏华丰庆债券	17.56	172447.30	-1.01	0.00	1.01
4212	工银瑞宏6个月定开债券A	9.94	99200.63	-0.71	0.30	1.00
4213	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.30	48412.60	-0.88	0.12	1.00
4214	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
4215	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
4216	人保鑫盛纯债A	0.31	2957.93	-0.91	0.07	0.98
4217	华夏鼎明债券A	10.97	103593.24	-0.29	0.66	0.95
4218	兴业优债增利债券C	0.00	11.52	1.45	2.38	0.94
4219	中融泓安3个月定开债券A	18.11	178962.02	-	-	0.93
4220	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90
4221	鑫元荣利三个月定开债发起式	19.99	197024.85	-	-	0.90
4222	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

230

8475582.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

8366456.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

8330702.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

8295252.6300

100.00%

0.00%

2023-06-30

239

8156422.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	230	8475582.8700	194938.41	100.00
2024-12-31	233	8366456.0600	194938.43	100.00
2024-06-30	234	8330702.0200	194938.43	100.00
2023-12-31	235	8295252.6300	194938.44	100.00
2023-06-30	239	8156422.1000	194938.49	100.00

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