南华瑞鑫定期开放债券(005625)_分红排行

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.10元	2025-11-19	0.96%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.95%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.53%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.45%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.15元	2023-11-18	1.46%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.15元	2023-06-15	1.45%
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	0.10元	2022-10-22	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.07元	2022-06-15	0.69%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.24元	2022-03-09	2.33%
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	0.10元	2021-08-10	0.98%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.20元	2020-05-22	1.93%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	0.03元	2020-03-12	0.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.05元	2020-01-13	0.49%
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	0.12元	2019-12-11	1.17%
2019-07-25	2019-07-25	2019-07-26	0.22元	2019-07-25	2.18%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.34元	2019-01-16	3.27%

南华瑞鑫定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	5	8年5个月	3.09元	5.77%
长安泓源纯债债券C	5	8年5个月	3.09元	5.76%
长安泓润纯债债券E	6	3年3个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年5个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	3年12个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年5个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年7个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年7个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39
1230	摩根瑞享纯债债券A	0.05	-0.23	0.24	0.54	2.63
1231	南方晨利一年定开债券发起	0.05	-0.19	0.22	-0.14	0.46
1232	南方达元债券A	0.05	-0.90	0.46	4.29	6.95
1233	南方泰元A	0.05	-0.46	0.07	-0.16	0.48
1234	南方耀元债券	0.05	-0.03	0.37	0.00	0.27
1235	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.25	0.17	-0.22	0.68
1236	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	-0.21	0.25	-0.22	0.61
1237	农银汇理金禄债券	0.05	0.03	0.42	0.33	1.18
1238	农银金玉债券	0.05	0.05	0.44	0.32	1.58
1239	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1240	鹏华3个月中短债A	0.05	0.02	0.26	0.26	0.52
1241	鹏华丰宁债券	0.05	0.07	0.45	0.38	0.80
1242	鹏华丰颐债券	0.05	0.00	0.34	0.28	0.82
1243	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	-0.01	0.27	0.22	0.42

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	交银施罗德稳固收益债券A	-0.14	-0.21	0.17	3.02	4.50
3942	景顺长城景颐辰利债券A	-0.02	-0.21	0.61	2.04	2.07
3943	南方7-10年国开债E	0.16	-0.21	0.39	-1.01	-0.35
3944	南方聪元C	0.00	-0.21	0.28	0.01	0.35
3945	南方惠利6个月定开债券A	0.02	-0.21	0.18	-0.04	0.71
3946	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3947	南方信元债券	0.02	-0.21	0.04	-0.11	0.91
3948	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	-0.21	0.25	-0.22	0.61
3949	鹏华丰润债券(LOF)	-0.02	-0.21	0.35	0.95	1.83
3950	鹏扬淳开债券C	-0.01	-0.21	0.22	-0.06	0.51
3951	平安惠享纯债C	-0.04	-0.21	0.49	1.23	1.89
3952	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	-0.21	-0.01	-0.26	-0.66
3953	前海开源弘泽债券C	0.01	-0.21	0.55	2.97	4.66
3954	新华鼎利债券A	0.02	-0.21	-0.10	-0.28	2.23
3955	信诚景瑞A	0.07	-0.21	0.01	-0.88	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平

3606	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.10	0.25	0.24	0.02
3607	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	-0.05	0.25	0.13	0.61
3608	建信中短债纯债债券C	0.01	-0.06	0.25	0.33	0.89
3609	交银稳鑫短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.59	1.15
3610	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	-0.20	0.25	0.21	1.08
3611	金鹰元盛债券E	-0.01	-0.29	0.25	2.87	4.90
3612	南方润元纯债债券C类	0.06	-0.28	0.25	0.54	1.77
3613	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	-0.21	0.25	-0.22	0.61
3614	农银汇理金汇债券C	0.01	0.04	0.25	0.37	0.88
3615	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09
3616	鹏华畅享债券C	0.13	-0.22	0.25	2.60	4.41
3617	鹏华创兴增利债券A	0.04	-0.18	0.25	0.25	2.20
3618	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.03	0.25	0.49	1.17
3619	鹏华稳利短债A	0.02	0.05	0.25	0.45	1.06
3620	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	-0.04	0.25	-0.14	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平

4830	中融恒润纯债C	0.03	-0.10	0.00	-0.21	0.11
4831	方正富邦睿利纯债A	0.05	-0.24	0.19	-0.22	0.84
4832	国联安恒瑞3个月定开债券	0.03	-0.39	-0.33	-0.22	0.05
4833	华安鼎瑞定开债	0.05	-0.18	0.11	-0.22	0.09
4834	华夏鼎通债券C	0.05	-0.18	0.09	-0.22	-0.26
4835	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	-0.16	0.04	-0.22	0.58
4836	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.25	0.17	-0.22	0.68
4837	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	-0.21	0.25	-0.22	0.61
4838	平安合享1年定开债	0.04	-0.12	0.28	-0.22	0.40
4839	前海开源润和债券C	0.07	-0.09	0.29	-0.22	0.32
4840	兴全恒裕债券A	0.03	-0.45	0.09	-0.22	1.00
4841	中航瑞发3个月定开债A	0.04	-0.24	0.01	-0.22	0.52
4842	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
4843	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	-0.31	0.13	-0.22	0.64
4844	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	-0.12	0.26	-0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	-0.02	0.30	0.08	0.61
4005	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4006	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.09	0.03	0.07	0.61
4007	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	-0.05	0.25	0.13	0.61
4008	嘉实纯债债券C	0.01	-0.12	0.32	0.06	0.61
4009	交银丰盈收益债券A	0.01	0.06	0.35	0.66	0.61
4010	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.07	0.38	0.38	0.61
4011	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	-0.21	0.25	-0.22	0.61
4012	诺安聚利债券C	0.04	-0.25	0.13	-0.15	0.61
4013	平安惠铭纯债	0.06	-0.01	0.49	0.48	0.61
4014	兴华安恒纯债A	0.02	0.34	0.72	0.44	0.61
4015	中加瑞合纯债债券	0.05	0.04	0.32	0.32	0.61
4016	中融恒泰纯债A	0.05	-0.35	0.10	-0.30	0.61
4017	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
4018	博时富嘉纯债债券	0.01	-0.03	0.32	0.58	0.60

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