南华瑞鑫定期开放债券(005625)_分红排行

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.10元	2025-11-19	0.96%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.95%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.53%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.45%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.15元	2023-11-18	1.46%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.15元	2023-06-15	1.45%
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	0.10元	2022-10-22	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.07元	2022-06-15	0.69%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.24元	2022-03-09	2.33%
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	0.10元	2021-08-10	0.98%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.20元	2020-05-22	1.93%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	0.03元	2020-03-12	0.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.05元	2020-01-13	0.49%
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	0.12元	2019-12-11	1.17%
2019-07-25	2019-07-25	2019-07-26	0.22元	2019-07-25	2.18%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.34元	2019-01-16	3.27%

南华瑞鑫定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年10个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年10个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年10个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年4个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年4个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年5个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年5个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年10个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年5个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年5个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	7年12个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	7年12个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年10个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年2个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年2个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	6年12个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年5个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年5个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年5个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年5个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年10个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年5个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年10个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年5个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年5个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平

4107	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	3.30	3.77	2.90	-0.05
4108	汇添富利率债	-0.05	0.13	0.38	0.40	-0.05
4109	嘉实丰益纯债定期债券	-0.05	0.19	0.77	-0.38	-0.05
4110	嘉实稳骏纯债债券	-0.05	0.18	0.68	-0.00	-0.05
4111	嘉实稳祥纯债债券C	-0.05	0.05	0.23	0.40	-0.05
4112	景顺长城优信增利债券A	-0.05	0.15	0.62	0.28	-0.05
4113	南方纯元A	-0.05	0.08	0.36	-0.40	-0.05
4114	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
4115	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
4116	诺安聚利债券C	-0.05	0.03	0.58	-0.69	-0.05
4117	鹏华永宁3个月定开债券	-0.05	0.13	0.43	-0.23	-0.05
4118	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.05	0.12	0.44	0.11	-0.05
4119	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.05	0.12	0.45	0.11	-0.05
4120	鹏扬淳享债券A	-0.05	0.07	0.35	-0.24	-0.05
4121	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.05	0.38	1.01	2.21	-0.05

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.21	0.79	0.70	0.02
2030	南方聪元C	0.03	0.21	0.65	-0.05	0.03
2031	南方定元中短债C	0.03	0.21	0.48	0.09	0.03
2032	南方丰元信用增强债券A	-0.07	0.21	0.83	-1.31	-0.07
2033	南方华元C	0.02	0.21	0.96	0.09	0.02
2034	南方旭元C	-0.23	0.21	0.75	-1.45	-0.23
2035	南方昭元债券C	0.02	0.21	1.00	-0.07	0.02
2036	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
2037	鹏华丰华债券	-0.01	0.21	0.29	-0.38	-0.01
2038	平安季开鑫定开债E	0.02	0.21	0.58	0.34	0.02
2039	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.73	0.77	0.04
2040	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.57	0.36	0.01
2041	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.52	0.54	0.01
2042	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.44	0.52	0.01
2043	前海联合泳辉纯债A	-0.02	0.21	0.51	0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平

2005	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.17	0.65	0.45	0.03
2006	华夏鼎茂债券C	-0.03	0.25	0.65	-0.57	-0.03
2007	汇添富双享增利债券A	0.74	1.17	0.65	4.99	0.74
2008	交银稳利中短债债券C	0.01	0.19	0.65	0.40	0.01
2009	金鹰添润定期开放债券	-0.04	0.18	0.65	0.13	-0.04
2010	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.14	0.65	0.80	0.02
2011	南方聪元C	0.03	0.21	0.65	-0.05	0.03
2012	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
2013	鹏扬汇利债券A	0.40	0.87	0.65	2.00	0.40
2014	平安合瑞定开债	0.00	0.23	0.65	0.08	0.00
2015	平安元福短债发起式A	0.03	0.27	0.65	1.01	0.03
2016	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
2017	兴银合泰债券A	-0.01	0.16	0.65	0.17	-0.01
2018	兴银合盈债券C	0.00	0.10	0.65	0.16	0.00
2019	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.16	0.65	0.48	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平

4724	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
4725	招商添浩纯债A	-0.11	0.01	0.36	-0.43	-0.11
4726	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
4727	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.13	0.00	0.23	-0.44	-0.13
4728	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.17	0.04	0.33	-0.44	-0.17
4729	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.17	0.04	0.33	-0.44	-0.17
4730	建信荣元一年定开债券发起式	-0.15	0.05	0.26	-0.44	-0.15
4731	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
4732	鹏扬淳享债券C	-0.06	0.04	0.25	-0.44	-0.06
4733	平安惠隆纯债A	-0.14	0.00	0.22	-0.44	-0.14
4734	泰信债券增强收益C	-0.03	0.06	0.31	-0.44	-0.03
4735	中融恒利纯债C	0.00	0.24	0.62	-0.44	0.00
4736	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.33	0.74	-0.44	-0.01
4737	大成景优中短债C	-0.06	0.11	0.28	-0.45	-0.06
4738	汇添富鑫润纯债C	-0.07	0.04	0.37	-0.45	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平

4109	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	3.30	3.77	2.90	-0.05
4110	汇添富利率债	-0.05	0.13	0.38	0.40	-0.05
4111	嘉实丰益纯债定期债券	-0.05	0.19	0.77	-0.38	-0.05
4112	嘉实稳骏纯债债券	-0.05	0.18	0.68	-0.00	-0.05
4113	嘉实稳祥纯债债券C	-0.05	0.05	0.23	0.40	-0.05
4114	景顺长城优信增利债券A	-0.05	0.15	0.62	0.28	-0.05
4115	南方纯元A	-0.05	0.08	0.36	-0.40	-0.05
4116	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
4117	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
4118	诺安聚利债券C	-0.05	0.03	0.58	-0.69	-0.05
4119	鹏华永宁3个月定开债券	-0.05	0.13	0.43	-0.23	-0.05
4120	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.05	0.12	0.44	0.11	-0.05
4121	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.05	0.12	0.45	0.11	-0.05
4122	鹏扬淳享债券A	-0.05	0.07	0.35	-0.24	-0.05
4123	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.05	0.38	1.01	2.21	-0.05

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