南华瑞鑫定期开放债券(005625)_分红排行

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.10元	2025-11-19	0.96%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.95%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.53%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.45%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.15元	2023-11-18	1.46%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.15元	2023-06-15	1.45%
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	0.10元	2022-10-22	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.07元	2022-06-15	0.69%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.24元	2022-03-09	2.33%
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	0.10元	2021-08-10	0.98%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.20元	2020-05-22	1.93%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	0.03元	2020-03-12	0.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.05元	2020-01-13	0.49%
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	0.12元	2019-12-11	1.17%
2019-07-25	2019-07-25	2019-07-26	0.22元	2019-07-25	2.18%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.34元	2019-01-16	3.27%

南华瑞鑫定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年7个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年10个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	8年2个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年1个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年8个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年4个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年10个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年4个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年10个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年6个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年7个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年3个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.18	0.38	0.93	0.62	0.73
297	民生加银汇智3个月定开债券	0.18	0.38	0.88	-0.55	0.61
298	民生加银中债3-5年政金债指数	0.18	0.34	0.88	0.91	0.60
299	南方崇元纯债债券A	0.18	0.37	1.27	0.78	1.16
300	南方通利A	0.18	0.42	0.83	0.36	0.66
301	南方耀元债券	0.18	0.22	0.49	0.57	0.31
302	南华瑞富一年定开债券发起式	0.18	0.41	1.11	0.71	0.79
303	南华瑞鑫定期开放债券	0.18	0.39	1.10	0.82	0.78
304	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.35	0.90	1.10	0.61
305	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
306	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
307	平安合韵	0.18	0.42	1.08	1.04	0.81
308	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.18	0.45	1.26	2.46	0.75
309	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.18	0.44	1.22	2.38	0.72
310	前海联合泳辉纯债A	0.18	0.41	0.79	0.90	0.53

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	嘉实双利债券A	-0.29	0.39	2.63	4.50	1.75
492	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.93	1.20	0.70
493	景顺长城景泰纯利债券C	0.13	0.39	1.46	1.70	1.10
494	南方佳元6个月持有债券A	-0.38	0.39	2.70	4.08	2.07
495	南方金利C	0.10	0.39	0.99	1.08	0.79
496	南方金利定开债券A	0.10	0.39	1.08	1.28	0.88
497	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.39	1.11	0.94	0.84
498	南华瑞鑫定期开放债券	0.18	0.39	1.10	0.82	0.78
499	鹏华稳健添利债券A	-0.01	0.39	1.22	1.35	0.87
500	鹏扬淳开债券D	0.10	0.39	0.85	0.94	0.71
501	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
502	申万菱信安泰丰利债券A	-0.19	0.39	2.29	1.73	1.63
503	申万菱信安泰丰利债券C	-0.19	0.39	2.26	1.67	1.62
504	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
505	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.39	0.97	1.01	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	长盛安逸纯债债券D	0.10	0.38	1.10	1.29	0.82
1239	长盛安逸纯债债券E	0.10	0.38	1.10	1.29	0.82
1240	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	1.27	1.10	2.69	1.33
1241	创金合信信用红利债券A	0.12	0.45	1.10	1.31	0.89
1242	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.39	1.10	0.88	0.90
1243	富国双债增强债券C	-0.84	-0.67	1.10	1.59	1.12
1244	海富通策略收益债券A	0.00	0.24	1.10	0.96	0.96
1245	南华瑞鑫定期开放债券	0.18	0.39	1.10	0.82	0.78
1246	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
1247	兴业福益债券	0.13	0.37	1.10	1.48	0.86
1248	永赢惠益债券A	0.23	0.51	1.10	0.90	0.90
1249	圆信永丰瑞丰	0.07	0.34	1.10	2.22	0.77
1250	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.02	0.18	1.10	1.43	0.89
1251	创金合信信用红利债券E	0.12	0.45	1.09	1.29	0.87
1252	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平

3119	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.39	0.40	0.82	0.40
3120	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.26	0.71	0.82	0.42
3121	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.30	0.57	0.82	0.52
3122	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.30	0.56	0.82	0.49
3123	景顺长城90天持有期短债债券A	0.06	0.16	0.47	0.82	0.36
3124	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.18	0.51	0.82	0.37
3125	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.21	0.33	1.19	0.82	0.62
3126	南华瑞鑫定期开放债券	0.18	0.39	1.10	0.82	0.78
3127	诺德中短债A	0.07	0.30	0.70	0.82	0.55
3128	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.04	0.15	0.44	0.82	0.37
3129	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.12	0.29	0.80	0.82	0.48
3130	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.19	0.89	0.82	0.73
3131	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.24	0.69	0.82	0.56
3132	泰康安惠纯债债券C	0.06	0.22	0.58	0.82	0.41
3133	天弘安利短债A	0.04	0.15	0.41	0.82	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平

1406	工银添祥一年定开债券	0.13	0.36	1.01	1.22	0.78
1407	广发集富纯债A	0.19	0.39	1.07	1.57	0.78
1408	广发集富纯债C	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
1409	广发集汇债券C	-0.86	-0.81	3.23	3.85	0.78
1410	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.34	1.03	1.19	0.78
1411	南方丰元信用增强债券A	0.10	0.37	1.08	0.49	0.78
1412	南方昭元债券A	0.11	0.34	1.00	1.29	0.78
1413	南华瑞鑫定期开放债券	0.18	0.39	1.10	0.82	0.78
1414	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.08	0.05	1.19	1.81	0.78
1415	浦银安盛普庆纯债债券A	0.11	0.35	0.94	1.28	0.78
1416	泰康信用精选债券C	0.07	0.34	0.96	1.00	0.78
1417	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1418	银华添益定期开放债券	0.09	0.36	0.95	1.26	0.78
1419	永赢浩益一年定开债券发起	0.10	0.34	0.84	1.24	0.78
1420	永赢伟益债券	0.19	0.46	1.00	0.18	0.78

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