资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122902.35 99.97%
银行存款和结算备付金 40.39 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:122942.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 100.00 11133.59 11.24%
24国开05 100.00 10663.67 10.76%
19国开15 100.00 10637.40 10.74%
23国开08 100.00 10301.06 10.40%
25农业银行CD166 100.00 9893.94 9.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68574.29 69.20%
国家债券 20031.54 20.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%