我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127259.91 99.92%
银行存款和结算备付金 99.70 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127359.62万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 150.00 15388.83 13.31%
23国开02 110.00 11165.35 9.66%
20国开12 100.00 10410.09 9.01%
20国开08 100.00 10333.25 8.94%
20国开03 100.00 10179.37 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84905.22 73.45%
国家债券 18193.57 15.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%